بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كويتو للتصنيع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬٨٠٩ | ٦٨٬٥٢٧ | ٧٤٬٩٦٢ | ٩٣٬٠٤٦ | ٩٦٬٩٧٩ | ٧٠٬٨٦٢ | ٦٥٬٧٠٧ | ٥٢٬٧١٤ | ٥٤٬٦٩٠ | ٦٤٬٩٨٢ | ٥٩٬٧٦٢ | ٧٢٬٠٨٢ | ٧٩٬٢٤١ | ٩٦٬٤٢٩ | ٩٦٬٣٧٠ | ٩٢٬٥٤١ | ٨٦٬٨٢٧ | ٨١٬٩٢٧ | ٨٨٬٣٦٣ | ٩٧٬٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٣ | ٩٫٣٩ | ٢٤٫١٢ | ٤٫٢٣ | ٢٦٫٩٣ | ٧٫٢٧ | ١٩٫٧٧ | ٣٫٧٥ | ١٨٫٨٢ | ٨٫٠٣ | ٢٠٫٦٢ | ٩٫٩٣ | ٢١٫٦٩ | ٠٫٠٦ | ٣٫٩٧ | ٦٫١٧ | ٥٫٦٤ | ٧٫٨٦ | ١٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٨٥ | ١٧٨٫٩٦ | ١٣٠٫٠٢ | ١٧٨٫٠٥ | ١٦٧٫٧٣ | ٢٤٧٫٠٨ | ٨٥٠٫٤٧ | ٦٦٩٫٦٤ | ٢٣٢٫٧٤ | ٣٧٤٫٣٠ | ٢٥١٫٢٨ | ٢٦٩٫٣٢ | ١٧١٫٩٠ | ٢١٤٫٧٧ | ٨٥٧٫٦١ | ٢٨٧٫٥٩ | ٤٩٣٫٦٧ | ٣٬٦٦٥٫٦٤ | ٢٦٥٫٣٩ | ٢٣٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٥٨٦ | ١٣٬٨٨٦ | ١٬٠٩٣ | ٣٠٬٦٦٠ | ٣٠٬٩٠٣ | ٣٤٬٤٦٠ | ٥٢٬١٥١ | ٥٥٬٣٨٨ | ٦٥٬٨٠٧ | ٦٤٬٢٧٩ | ٧١٬٥٣٩ | ٧٠٬٤١٨ | ٧٩٬٠٠٩ | ٨٧٬٧٣٩ | ٥٠٬١٥٥ | ٦٥٬٧٣٤ | ١٤٬٢٥١ | ١٩٬١٠٥ | ٤٠٬٩٩٥ | ٢١٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ٩٢٫١٣ | ٢٬٧٠٥٫١٢ | ٠٫٧٩ | ١١٫٥١ | ٥١٫٣٤ | ٦٫٢١ | ١٨٫٨١ | ٢٫٣٢ | ١١٫٢٩ | ١٫٥٧ | ١٢٫٢٠ | ١١٫٠٥ | ٤٢٫٨٤ | ٣١٫٠٦ | ٧٨٫٣٢ | ٣٤٫٠٦ | ١١٤٫٥٨ | ١٥١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٤٦ | ٣٦٫٢٦ | ١٫٩٠ | ٥٨٫٦٧ | ٥٣٫٤٥ | ١٢٠٫١٥ | ٦٧٥٫٠١ | ٧٠٣٫٦١ | ٢٨٠٫٠٥ | ٣٧٠٫٢٥ | ٣٠٠٫٨٠ | ٢٦٣٫١١ | ١٧١٫٤٠ | ١٩٥٫٤١ | ٤٤٦٫٣٤ | ٢٠٤٫٢٨ | ٨١٫٠٣ | ٨٥٤٫٨١ | ١٢٣٫١٣ | ٤٩٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬١٨١ | ١٥٬٩٨٤ | ١٨٬٣٢٤ | ١٢٬٣٨٨ | ١٠٬٢٣٠ | ٩٬٩٧٠ | ٨٬٤٩١ | ٩٬٠٣٣ | ١٦٬٥٧٩ | ٢٠٬٠٣٣ | ١٣٬٢٨١ | ٢٩٬٥١٩ | ٤٧٬٣٢٣ | ٥٥٬٢٠٥ | ٥٩٬٦٧٧ | ٦٠٬٩٥٢ | ٥٤٬١٤١ | ٦٦٬٢٢١ | ٧٨٬٣٤٨ | ٧٣٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٤ | ١٤٫٦٤ | ٣٢٫٣٩ | ١٧٫٤٢ | ٢٫٥٤ | ١٤٫٨٣ | ٦٫٣٨ | ٨٣٫٥٤ | ٢٠٫٨٣ | ٣٣٫٧٠ | ١٢٢٫٢٦ | ٦٠٫٣١ | ١٦٫٦٦ | ٨٫١٠ | ٢٫١٤ | ١١٫١٧ | ٢٢٫٣١ | ١٨٫٣١ | ٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٠٢ | ٤١٫٧٤ | ٣١٫٧٨ | ٢٣٫٧١ | ١٧٫٦٩ | ٣٤٫٧٦ | ١٠٩٫٩٠ | ١١٤٫٧٥ | ٧٠٫٥٥ | ١١٥٫٣٩ | ٥٥٫٨٤ | ١١٠٫٢٩ | ١٠٢٫٦٦ | ١٢٢٫٩٥ | ٥٣١٫٠٨ | ١٨٩٫٤٢ | ٣٠٧٫٨٣ | ٢٬٩٦٢٫٩١ | ٢٣٥٫٣١ | ١٧٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢١٬٥٣١ | ٣٨٬٢٩٢ | ٥٧٬٦٥٢ | ٥٢٬٢٥٨ | ٥٧٬٨٢٠ | ٢٨٬٦٨٠ | ٧٬٧٢٦ | ٧٬٨٧٢ | ٢٣٬٤٩٨ | ١٧٬٣٦١ | ٢٣٬٧٨٣ | ٢٦٬٧٦٤ | ٤٦٬٠٩٧ | ٤٤٬٨٩٩ | ١١٬٢٣٧ | ٣٢٬١٧٨ | ١٧٬٥٨٨ | ٢٬٢٣٥ | ٣٣٬٢٩٥ | ٤٢٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨٥ | ٥٠٫٥٦ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٦٤ | ٥٠٫٤٠ | ٧٣٫٠٦ | ٢٠١٫٨٩ | ١٩٨٫٥٠ | ٢٦٫١٢ | ٣٦٫٩٩ | ١٢٫٥٣ | ٧٢٫٢٤ | ٢٫٦٠ | ٧٤٫٩٧ | ١٨٦٫٣٦ | ١٥٤٫٦٦ | ١١٢٫٧١ | ١٬٣٨٩٫٧١ | ٢٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
