بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكوساي للكهرباء يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٤٢ | ١٤٬٣٨٠ | ٣١٬٠٥٩ | ٣٠٬٥٥٢ | ٣٨٬٤٧٧ | ٣٩٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٨٫٧٨ | ١١٥٫٩٩ | ١٫٦٣ | ٢٥٫٩٤ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٠ | ٢١٤٫٠٥ | ١٧٠٫٤٩ | ١١٨٫٥٣ | ٨٠٫٣٩ | ٨٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٩٥٠ | ١٤٬٢٥٤ | ٢١٬٣٠٧ | ٢٥٬٣٧٩ | ٢٧٬٧٠٦ | ٢٣٬٠٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٨ | ٤٩٫٤٨ | ١٩٫١١ | ٩٫١٧ | ١٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٥ | ٢١٢٫١٨ | ١١٦٫٩٦ | ٩٨٫٤٦ | ٥٧٫٨٨ | ٥١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٣١٢ | ٨٬٢٨٨ | ٢٧٬٧٤٥ | ٣١٬٩٤٣ | ٥٨٬١٠٦ | ٦٠٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣١ | ٢٣٤٫٧٦ | ١٥٫١٣ | ٨١٫٩١ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٩ | ١٢٣٫٣٧ | ١٥٢٫٣٠ | ١٢٣٫٩٣ | ١٢١٫٤٠ | ١٣٤٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٤٣٤ | ٦٬٧١٨ | ١٨٬٢١٧ | ٢٥٬٧٧٦ | ٤٧٬٨٦٤ | ٤٥٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٩ | ١٧١٫١٧ | ٤١٫٤٩ | ٨٥٫٦٩ | ٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
