بيان التدفق النقدي (TTM)
كينتور للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤١ | ٣٨١ | ٥١٦ | ٦٥٠ | ٨٥١ | ١٬٠٥١ | ١٬١٩٠ | ١٬٣٢٨ | ١٬١٤٤ | ٩٦١ | ٧١٤ | ٤٦٧ | ٤٢٧ | ٣٨٨ | ٣٣٦ | ٢٨٤ | ٢٤٢ | ١٩٩ | ١٧٩ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ٣٥٫٣٩ | ٢٦٫١٤ | ٣٠٫٨٢ | ٢٣٫٥٦ | ١٣٫١٤ | ١١٫٦٢ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | ٢٥٫٧١ | ٣٤٫٦١ | ٨٫٥٠ | ٩٫٢٩ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٣٥ | ١٥٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ١٠٫٣٣ | ١١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٢ | ٤٣٫٨٢ | ٣٣٤٫٧٦ | ١١٥٫٩٣ | ٢٤٣٫٣١ | ٧٥٩٫٨٩ | ٢٣٠٫٤٩ | ١٤٨٫٥٤ | ٢٣٩٫٥١ | ١٬٥٥٣٫٩٠ | ٤٨٩٫٨٢ | ١٣٢٫١٢ | ١٬٢٧٥٫٣٦ | ٩٢٫١٨ | ٨٤٫٨٦ | ٧٦٫٥٦ | ٧٢٫٣٧ | ٦٧٫١٢ | ٦٣٫٤٢ | ٥٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٤ | ٤٤٠ | ٥٤٥ | ٦٥٠ | ٢٧٩ | ٩٢ | ٢٣٥ | ٣٧٨ | ٢٢٢ | ٦٧ | ٤٦ | ٢٥ | ١٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١١ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٣ | ٢٣٫٩٦ | ١٩٫٣٣ | ٥٧٫٠٧ | ١٣٢٫٩٥ | ١٥٥٫٣١ | ٦٠٫٨٣ | ٤١٫١١ | ٦٩٫٨٠ | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫١٠ | ٤٣٫٥٦ | ٧٧٫١٨ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣١ | ٣٧٥٫١٧ | ٧٨٫٩٥ | ٣٨٫٤٦ | ٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٤ | ٥٠٫٥٩ | ٣٥٣٫٨٧ | ١١٥٫٩٣ | ٧٩٫٨٥ | ٦٦٫٥٠ | ٤٥٫٥٢ | ٤٢٫٢٧ | ٤٦٫٥٦ | ١٠٨٫٦٢ | ٣١٫٧٦ | ٧٫١٩ | ٤٢٫٨٣ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧١ | ٠٫٦٣ | ٣٫٣٥ | ٦٫٧٥ | ٩٫٨٦ | ١٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٣١ | ١٬٧٨٠ | ١٬٣٠٥ | ٨٣٠ | ٨٤٤ | ٨٥٧ | ٤٧٠ | ٨٢ | ٤٤٩ | ٨١٦ | ٨٠١ | ٧٨٦ | ٣٧٦ | ٣٣ | ٥٩ | ٨٥ | ١٠٢ | ١٢٠ | ١٣٢ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٠ | ٢٦٫٧٠ | ٣٦٫٤٢ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٤٥٫٢٣ | ٨٢٫٥٨ | ٤٤٨٫٥٩ | ٨١٫٧٧ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٥٢٫١٣ | ١٠٨٫٩٠ | ٧٦٫٩٨ | ٤٣٫٥٠ | ٢٠٫٤١ | ١٦٫٩٥ | ١٠٫٥٢ | ٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٥٩ | ٢٠٤٫٨٣ | ٨٤٧٫١٩ | ١٤٧٫٨٨ | ٢٤١٫٢١ | ٦١٩٫٧١ | ٩٠٫٩٩ | ٩٫١٥ | ٩٣٫٩٢ | ١٬٣١٨٫٦٨ | ٥٤٩٫٢٧ | ٢٢٢٫٣٣ | ١٬١٢٢٫٨٣ | ٧٫٩٦ | ١٤٫٩٦ | ٢٢٫٨٧ | ٣٠٫٦٣ | ٤٠٫٣٥ | ٤٦٫٩٩ | ٥٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٩٩ | ٨٦٩ | ١٥٤ | ٥٦١ | ٣٥٠ | ١٣٨ | ٥١٦ | ٨٩٤ | ٤٧٨ | ٦٢ | ١٤٦ | ٣٥٣ | ٣٤ | ٤٢٠ | ٣٩٦ | ٣٧٢ | ٣٣٤ | ٢٩٧ | ٢٨١ | ٢٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١١ | ٨٢٫٢٨ | ٤٦٤٫٢٤ | ٣٧٫٦٧ | ٦٠٫٤٤ | ٢٧٣٫٠١ | ٧٣٫١٩ | ٤٦٫٥٤ | ٨٧٫٠٥ | ٣٣٥٫٦٧ | ١٤٢٫٤٣ | ١٠٩٫٤٨ | ١٬١٥٥٫٠٠ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ١٠٫٠٨ | ١١٫٢١ | ٥٫١١ | ٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
