بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الأسعار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٥٤ | ٦٠ | ٤٩ | ٣٧ | ٤١ | ٤٥ | ٥١ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٩ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٦ | ١٨٫٧٤ | ٢٣٫٠٦ | ٩٫٥٩ | ٨٫٧٥ | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٨ | ٤٫٩١ | ٤٫٦٨ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٣ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٣٦ | ٢٥٠٫٦٧ | ٢٧١٫٠٩ | ٤٤٢٫٢٧ | ٤٤٬٦١٥٫٤٨ | ٦٠٢٫٦٩ | ٣٢٥٫٧٠ | ٢٠٨٫٨٨ | ١٦٢٫٦٥ | ١٧٨٫٢٥ | ١٩٥٫٣١ | ٢٧١٫٧٠ | ٤٢٣٫٢١ | ٤٦٧٫٣٨ | ٥٢٠٫٦٢ | ٣٤٩٫٧٣ | ٢٥٥٫٧٢ | ٣٩٠٫٦٦ | ٨٧٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠ | ١٧ | ٥ | ٠ | ٥ | ٢ | ١ | ١٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ١٧ | ٦ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫١٤ | ٥٩٫٠٤ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٥٧ | ٤٢٫٣١ | ٧٣٫٣٣ | ١٠٩٫٨٩ | ١٬١١١٫٢٦ | ٥٩٫٤٤ | ١٤٦٫٥٥ | ١٬٠٩٩٫٥٧ | ٩١٫٦٦ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٣٩٫١٨ | ٦٤٫٤١ | ١١٦٫٨٩ | ٦٩٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٤ | ٥٦٫٩٦ | ٨٨٫٧٠ | ٢٢٤٫١٨ | ٣٥٬٤٣٨٫١٠ | ٢٥٢٫٠٣ | ٣٣٫٤١ | ١٫٨٧ | ١٥٫٨٤ | ٦٫٧١ | ٣٫٢٧ | ٥٢٫١٤ | ١٤٩٫٠٥ | ١٧٤٫٣٤ | ٢٠٤٫٨٤ | ٨٨٫٤٣ | ٢٤٫٣٩ | ٦٫٤٤ | ١١٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٢ | ٧ | ١٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٤٥ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٨٠ | ١٣٤٫٤٠ | ٥٧٫٣٤ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٣٫٦٦ | ٣٫٨٠ | ١٫٩٧ | ١٫٩٣ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٤٦٫٩٧ | ٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦٣ | ٩٢٫٢٨ | ٧٩٫٤٨ | ١١٢٫٥٣ | ٨٬٥٨٦٫٩٠ | ٢٤٨٫١٠ | ١٩٣٫٩٨ | ١١٣٫٣٢ | ٨١٫٤٠ | ٨٦٫٨٩ | ٩٢٫٩٠ | ١١٩٫٠٠ | ١٧٠٫٧٦ | ١٩٠٫٣٥ | ٢١٣٫٩٧ | ١٥٨٫٣٣ | ١٢٧٫٧٢ | ٢٩٣٫٤٧ | ٨٨٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ١١ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٢٤ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٤ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ١٩ | ٢٤ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ٢٫١٤ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٦ | ٨٬٢١٢٫٥٠ | ١٠١٫٢٣ | ٧٦٫٣٤ | ٤٣٫٢٩ | ٤٫٢٧ | ٤٫٤٦ | ٢٤٫٧٩ | ٣٢٫٩٦ | ٨٫٥٣ | ٩٫٣٢ | ٤٠٫٨٩ | ٢٩٫٠٢ | ٣٦٫٠٤ | ٥٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
