بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كيون ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٨ | ٥٢٧ | ٩٢٠ | ٩٦٧ | ٦٩٨ | ٨٨٢ | ١٩٥ | ١١ | ١٨٧ | ٣٤٦ | ١٨٢ | ٤٧٠ | ٩٨١ | ١٬١٤٤ | ١٬١١٠ | ١٬١٢٧ | ١٬٢٤٠ | ١٬١٧١ | ١٬١٥٧ | ١٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٨ | ٧٤٫٤٥ | ٥٫٢١ | ٢٧٫٩٠ | ٢٦٫٤١ | ٧٧٫٨٩ | ٩٤٫٣٠ | ١٬٧٨٣٫٧٨ | ٨٥٫٠٧ | ١٥٢٫٥٩ | ١٥٨٫٦٦ | ١٠٨٫٥٩ | ١٦٫٥٧ | ٢٫٩٨ | ١٫٥٦ | ١٠٫٠٢ | ٥٫٦١ | ١٫١٨ | ٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٤١ | ٥١٠٫٧٦ | ٣١٤٫٩٠ | ١٬٥٠٤٫٥١ | ٦١١٫٨٤ | ٥٢٢٫٩٥ | ١٤٨٫٣٣ | ٢٥٫٩٣ | ٤٤٩٫٢٨ | ٢٢٩٫٣٨ | ٩٢٣٫٣٥ | ٤٣١٫٦٥ | ١٬٩٤٣٫٣٧ | ٩٬٩٤٧٫٨٣ | ١٬٠٧١٫٣٣ | ٣٬٤٢٦٫١٤ | ١٬٢٦١٫٦٥ | ٢٤٦٫٣٤ | ٢٣١٫٩٢ | ٣٢٩٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٧ | ٤٠٦ | ٣١٤ | ٣٢٦ | ٣٢٨ | ٣٣٨ | ٣٤٦ | ٣٦٠ | ٣٧٦ | ٣٧٠ | ٣٦٠ | ٣٦٦ | ٣٩٦ | ٤٢٩ | ٤٣٤ | ٤٣٨ | ٤٢٣ | ٤٦٩ | ٤٩١ | ٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٩ | ٢٢٫٥٩ | ٣٫٥٣ | ٠٫٦٤ | ٣٫٠٨ | ٢٫٣٧ | ٤٫١١ | ٤٫٣٦ | ١٫٦٠ | ٢٫٦٥ | ١٫٦٧ | ٨٫١٧ | ٨٫٣٤ | ١٫١٩ | ١٫٠٦ | ٣٫٥١ | ١٠٫٧٥ | ٤٫٧٤ | ١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٥٣ | ٣٩٣٫٧٠ | ١٠٧٫٧١ | ٥٠٦٫٣٨ | ٢٨٧٫٤٦ | ٢٠٠٫٣٦ | ٢٦٣٫١٧ | ٨٤١٫١٢ | ٩٠٣٫١٢ | ٢٤٥٫١٦ | ١٬٨٢٦٫٩٠ | ٣٣٥٫٦٩ | ٧٨٣٫٧٦ | ٣٬٧٢٨٫٧٠ | ٤١٨٫٨٢ | ١٬٣٣٢٫٨٣ | ٤٣٠٫٤٢ | ٩٨٫٦١ | ٩٨٫٤٠ | ١٣٩٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ٤ | ٣١٦ | ٥٨٤ | ٤٩٤ | ٣٨٦ | ٨ | ٣٩٧ | ٥٨٧ | ٥٦٣ | ١٦٥ | ٢١٩ | ٦١٨ | ٧٢٢ | ٧٧٦ | ٦٥٥ | ٧١٧ | ٢٢٥ | ١٦٢ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥٣ | ٦٬٩٣١٫١١ | ٨٤٫٥٨ | ١٥٫٤٥ | ٢١٫٨١ | ١٠١٫٩٧ | ٥٬١٢٦٫٣٢ | ٤٧٫٧٣ | ٤٫٠٩ | ٧٠٫٧٤ | ٢٣٢٫٧٩ | ١٨٢٫٧٢ | ١٦٫٧٢ | ٧٫٥٧ | ١٥٫٦٨ | ٩٫٥٩ | ٦٨٫٦٨ | ٢٧٫٨١ | ٨٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٧ | ٤٫٣٦ | ١٠٨٫٣٦ | ٩٠٨٫٢٤ | ٤٣٣٫١٦ | ٢٢٩٫٠٠ | ٥٫٧٨ | ٩٢٨٫٠٤ | ١٬٤١٠٫٥٨ | ٣٧٣٫٢١ | ٨٣٦٫٠٤ | ٢٠٠٫٦٤ | ١٬٢٢٤٫٣٦ | ٦٬٢٧٥٫٦٥ | ٧٤٩٫٣٢ | ١٬٩٨٩٫٦٧ | ٧٢٩٫٨١ | ٤٧٫٢٩ | ٣٢٫٥٢ | ٨٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥ | ١٠٣ | ٢٩٢ | ٦٤ | ١١٤ | ١٦٩ | ١٣١ | ٤٣ | ٤٢ | ١٥١ | ٢٠ | ١٠٩ | ٥٠ | ١٢ | ١٠٤ | ٣٣ | ٩٨ | ٤٧٥ | ٤٩٩ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٥ | ١٨٢٫٩٥ | ٧٧٫٩٨ | ٢٧٧٫٢٩ | ٢٤٧٫٨٩ | ١٧٧٫٩٤ | ١٣٢٫٥٧ | ٢٫٨٠ | ٤٦٢٫٥٠ | ٨٦٫٩٤ | ٤٥٣٫٣٠ | ٥٣٫٦٧ | ٧٧٫٢٣ | ٨٠٠٫٨٧ | ١٣١٫٧٦ | ١٩٨٫٧٨ | ٣٨٣٫٤٢ | ٤٫٩٧ | ٣٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
