بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاناموتو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬٧٠١ | ٣٩٬٦٧٧ | ٣٩٬٣٥١ | ٤٠٬١٨٠ | ٣٣٬١٥٨ | ٣٨٬٤٣٧ | ٣٧٬٩٦٠ | ٣٥٬٥٧٨ | ٤١٬٦٩٦ | ٤٤٬٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٠٫٨٢ | ٢٫١١ | ١٧٫٤٨ | ١٥٫٩٢ | ١٫٢٤ | ٦٫٢٨ | ١٧٫٢٠ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٢٫٢٦ | ٧٤٠٫٥٢ | ٥٢٢٫٣١ | ٩٦٨٫٦٦ | ٣٨٩٫٥٩ | ٢٬١٧٠٫٣٦ | ١٬٩٤٢٫٦٨ | ٩٢٨٫٩٣ | ٧٥٩٫٠٨ | ٧٥٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٠٤٠ | ١٤٬٦٤٢ | ٣٬٣٧٣ | ٣٬٢٩٦ | ١١٬٣٣١ | ١١٬٦١٥ | ٦٬٦٩٩ | ٥٬١٧١ | ٢٬٧٢٩ | ٤٬٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٩ | ٧٦٫٩٦ | ٢٫٢٨ | ٢٤٣٫٧٨ | ٢٫٥١ | ٤٢٫٣٢ | ٢٢٫٨١ | ٤٧٫٢٢ | ٨٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٢٤ | ٢٧٣٫٢٧ | ٤٤٫٧٧ | ٧٩٫٤٦ | ١٣٣٫١٣ | ٦٥٥٫٨٤ | ٣٤٢٫٨٤ | ١٣٥٫٠١ | ٤٩٫٦٨ | ٨٣٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٬٢٠٤ | ٢٠٬١١٨ | ٢٨٬٧٩٤ | ٣٢٬٨٧٩ | ٣٠٬٨٩٣ | ٢٩٬٦٠٦ | ٣٣٬٩٩٥ | ٣٤٬٤١٦ | ٣٣٬٥٢٩ | ٣٣٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٩ | ٤٣٫١٣ | ١٤٫١٩ | ٦٫٠٤ | ٤٫١٧ | ١٤٫٨٢ | ١٫٢٤ | ٢٫٥٨ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٢٢ | ٣٧٥٫٤٨ | ٣٨٢٫١٩ | ٧٩٢٫٦٥ | ٣٦٢٫٩٨ | ١٬٦٧١٫٧١ | ١٬٧٣٩٫٧٦ | ٨٩٨٫٥٩ | ٦١٠٫٤٠ | ٥٦٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥١١ | ٥٬٣٥٨ | ٧٬٥٣٤ | ٤٬١٤٨ | ٨٬٥١١ | ١٬٧٧١ | ١٬٩٥٤ | ٣٬٨٣٠ | ٥٬٤٩٣ | ٥٬٩٥١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٨ | ٤٠٫٦١ | ٤٤٫٩٤ | ٣٠٥٫١٨ | ٧٩٫١٩ | ١٠٫٣٣ | ٩٦٫٠١ | ٢٤٣٫٤٢ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
