بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونيكرانس ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٩ | ٤٠٧ | ٣٦٦ | ٣٢٢ | ٢٨٠ | ١٦٨ | ١٥٨ | ١١٧ | ٤١ | ٦٧ | ١٨٢ | ٣٢٦ | ٤٧٨ | ٥٥٧ | ٤٩٠ | ٣٩٩ | ٤٧٤ | ٤٩٢ | ٤٩٨ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٢ | ١٠٫٠٠ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٠٩ | ٣٩٫٩٠ | ٥٫٨٨ | ٢٦٫٢٥ | ٦٥٫١٠ | ٦٣٫٤٨ | ١٧٣٫١٦ | ٧٨٫٦٥ | ٤٧٫٠٠ | ١٦٫٤٧ | ١٢٫٠٠ | ١٨٫٦٠ | ١٨٫٦٩ | ٣٫٧٦ | ١٫٣٠ | ١٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٣٠ | ١٩٠٫٥٠ | ٤٦٩٫٧٤ | ١٨٣٫٨١ | ١٠٥٫٨٦ | ٦٢٫٠٩ | ١٦٥٫١٠ | ٦٠٨٫٨٥ | ٢٣٫٠٨ | ٧١٫٥٧ | ١٬٠٨٤٫٥٢ | ٢٬١٥٥٫٦٣ | ١٢٬٥٩٢٫١١ | ٣٢٢٫٧٠ | ١٩٢٫٠١ | ٢٥٧٫٠٥ | ١٩٠٫٠٥ | ٣٩٨٫٣٨ | ١٬٩٦٨٫٣٨ | ١٬٤٠٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ١٦٥ | ٣٦ | ٣١ | ٣١ | ٣١ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٤ | ٤٦ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٦ | ٤٩ | ٥٢ | ١١١ | ١٠٨ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ٧٧٫٨٩ | ١٥٫٦٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٩٧ | ١٦٫٦١ | ١٢٫٥٧ | ٥٫٢١ | ٢٫٨٣ | ٤٫٨٢ | ٦٠٫٨٣ | ١٫٠٩ | ٣٫٧١ | ٠٫٤٠ | ٣٥٫٨٠ | ٥٫٩٧ | ١١٥٫٥٣ | ٣٫١٥ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٣٨ | ٧٧٫٢٦ | ٤٦٫٧٩ | ١٧٫٥٦ | ١١٫٧١ | ١١٫٣٢ | ٣٧٫٢٩ | ٢٠٩٫٩٠ | ٢٣٫٩٨ | ٤٦٫٧٨ | ٢٧٢٫٠٢ | ٤٨٦٫٧٥ | ١٬٩١٣٫١٦ | ٤٣٫٦٦ | ٢٩٫٦٤ | ٣١٫٢٩ | ٢٠٫٦٦ | ٨٩٫٩٥ | ٤٢٤٫٩٠ | ٢٥٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٠ | ١٢ | ٢٤٢ | ٤٦٣ | ٥١٧ | ٤١٧ | ٢٢٨ | ٧٣ | ١٦٢ | ٦٩ | ١١٤ | ٢٢٣ | ٣٨٧ | ٣٠٤ | ١٥٥ | ١٩٣ | ١٦٧ | ٢٥٧ | ٤١١ | ٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٩٧ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٩١٫٤٤ | ١١٫٦٠ | ١٩٫٢٨ | ٤٥٫٣٥ | ٦٧٫٧٩ | ٣٢٠٫٠٣ | ٥٧٫٢١ | ٢٦٥٫٥٦ | ٩٤٫٨٤ | ٧٣٫٨٠ | ٢١٫٦٣ | ٤٩٫٠٨ | ٢٤٫٩٠ | ١٣٫٧٢ | ٥٤٫١٤ | ٦٠٫١٢ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٥٣ | ٥٫٨٠ | ٣١٠٫٠٠ | ٢٦٣٫٩١ | ١٩٥٫١٦ | ١٥٣٫٧٦ | ٢٣٧٫٤٠ | ٣٨٢٫٢٩ | ٩١٫٣٥ | ٧٤٫١٤ | ٦٨٠٫٩٥ | ١٬٤٧٦٫١٦ | ١٠٬١٩٤٫٧٤ | ١٧٥٫٨٠ | ٦٠٫٥٣ | ١٢٤٫٣٤ | ٦٦٫٨٣ | ٢٠٨٫١٠ | ١٬٦٢٥٫٣٠ | ١٬٠٢٠٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٤٠ | ٢١٤ | ٧٨ | ١٧٥ | ٢٦٥ | ٢٧١ | ٩٦ | ١٩ | ١٧٧ | ٩٣ | ١٧ | ١٥ | ٤ | ١٧٣ | ٢٥٥ | ١٥٥ | ٢٤٩ | ١٢٣ | ٢٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٧ | ٦٣٫٥٠ | ٣٢٤٫٨٧ | ٥٠٫٩١ | ٢٫٤٦ | ٦٤٫٦٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٨٢٠٫٨٣ | ٤٧٫٢٩ | ٨١٫٩٧ | ١٠٫١٢ | ٧٤٫٨٣ | ٤٬٤٤٤٫٧٤ | ٤٧٫٨٩ | ٣٩٫١٩ | ٦٠٫٥٣ | ٥٠٫٥٠ | ١٢٠٫٥٠ | ٢٦٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
