بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيرين القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٣٬٩٦١ | ١٦٤٬٨٣٩ | ١٩٢٬٨١٥ | ٢٠٦٬٩٤٠ | ٢٣٢٬٧٥٠ | ٢١٩٬٣٠٣ | ١٩٩٬٠٩٥ | ١٧٦٬٢٤٢ | ١١٤٬٤٥٩ | ١٣٥٬٥٦٢ | ١٦٠٬٨٧٢ | ١٤٧٬٧٠٥ | ١٧٦٬٣٦٩ | ٢٠٣٬٢٠٦ | ٢٠١٬٢٣٢ | ٢٥٢٬٩٩١ | ٢٥٣٬٨١٥ | ٢٤٢٬٨٤٤ | ٢١٣٬٢٠٤ | ٢٠١٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ١٦٫٩٧ | ٧٫٣٣ | ١٢٫٤٧ | ٥٫٧٨ | ٩٫٢١ | ١١٫٤٨ | ٣٥٫٠٦ | ١٨٫٤٤ | ١٨٫٦٧ | ٨٫١٨ | ١٩٫٤١ | ١٥٫٢٢ | ٠٫٩٧ | ٢٥٫٧٢ | ٠٫٣٣ | ٤٫٣٢ | ١٢٫٢١ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٢٤ | ٤٬١١٦٫٨٦ | ٣٢٠٫٥٤ | ٢٥٥٫٣٣ | ٦١٣٫١٥ | ١٬٨٠٠٫٥٢ | ٣٠٤٫٢٧ | ١٧٠٫٧٦ | ١٤٧٫٠٢ | ٢٢٠٫٦٨ | ٤٣٢٫٨٩ | ٢٠٬٩٢١٫٣٩ | ٤٬٠٧٦٫٩٥ | ٤٦٨٫٨٨ | ٥٨٥٫٧٦ | ١٦٬٠٠١٫٩٦ | ٤٬٩٦٠٫٢٣ | ١٬٨٩٩٫٨٩ | ١٬١٨٧٫٠٤ | ٤٬٢٥٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣٬٢٢٦ | ١١٥٬٩٨١ | ٣٠٬٨١١ | ٥٬٧٣٢ | ٩٬٥٢٧ | ٥٦٬٤٠٨ | ١٤١٬٦٣٧ | ١٥٤٬٣١٠ | ٤٤٬١١٧ | ١٠٬٣٩٩ | ٢٠٬٦٧٩ | ١٢٬١٦٢ | ٢٥٩٬٨٨٠ | ٢٢٦٬٠٩١ | ٢٦٠٬٠٢٧ | ٢٨٦٬١٣٨ | ٢٥٤٬٦١٥ | ٣٢٩٬٣٧٥ | ٣٠٩٬٤٣٥ | ٢٧٤٬٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٦ | ٧٣٫٤٣ | ٨١٫٤٠ | ٦٦٫٢١ | ٤٩٢٫٠٩ | ١٥١٫٠٩ | ٨٫٩٥ | ٧١٫٤١ | ٧٦٫٤٣ | ٢٩٨٫٨٦ | ٤١٫١٩ | ٢٬٢٣٦٫٨٢ | ١٣٫٠٠ | ١٥٫٠١ | ١٠٫٠٤ | ١١٫٠٢ | ٢٩٫٣٦ | ٦٫٠٥ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٦ | ٢٬٨٩٦٫٦٣ | ٥١٫٢٢ | ٧٫٠٧ | ٢٥٫١٠ | ٤٦٣٫١٢ | ٢١٦٫٤٦ | ١٤٩٫٥١ | ٥٦٫٦٧ | ١٦٫٩٣ | ٥٥٫٦٥ | ١٬٧٢٢٫٦٦ | ٦٬٠٠٧٫٤٠ | ٥٢١٫٦٨ | ٧٥٦٫٩٠ | ١٨٬٠٩٨٫٥٥ | ٤٬٩٧٥٫٨٦ | ٢٬٥٧٦٫٨٧ | ١٬٧٢٢٫٨٢ | ٥٬٨٠٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٥٥٧ | ٥٢٬٤٧٤ | ١١٥٬٠٦٩ | ١٢٢٬٦٦٦ | ١٨٢٬٥٥٢ | ١٨٠٬٤٦٣ | ١٣٢٬٩٤٧ | ١٥٠٬٤٢٠ | ١٧٨٬٠٦٦ | ١٦٧٬٨٣٥ | ٢١٤٬٩٠٥ | ١٥٥٬١٥٩ | ٨٢٬٩٠٤ | ٣٥٬٩٠٩ | ٧٩٬٢٧٤ | ١٬٢٣٦ | ٦٬٣٢١ | ٥٨٬١٢٥ | ٨١٬٦١٩ | ١١٥٬٥١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٠٫٤٧ | ١١٩٫٢٩ | ٦٫٦٠ | ٤٨٫٨٢ | ١٫١٤ | ٢٦٫٣٣ | ١٣٫١٤ | ١٨٫٣٨ | ٥٫٧٥ | ٢٨٫٠٥ | ٢٧٫٨٠ | ١٥٣٫٤٣ | ٥٦٫٦٩ | ١٢٠٫٧٦ | ١٠١٫٥٦ | ٦١١٫٤١ | ٨١٩٫٥٥ | ٤٠٫٤٢ | ٤١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٥ | ١٬٣١٠٫٥٤ | ١٩١٫٢٩ | ١٥١٫٣٥ | ٤٨٠٫٩١ | ١٬٤٨١٫٦٣ | ٢٠٣٫١٨ | ١٤٥٫٧٤ | ٢٢٨٫٧٣ | ٢٧٣٫٢٢ | ٥٧٨٫٢٩ | ٢١٬٩٧٧٫٢٠ | ١٬٩١٦٫٤١ | ٨٢٫٨٦ | ٢٣٠٫٧٦ | ٧٨٫١٨ | ١٢٣٫٥٣ | ٤٥٤٫٧٤ | ٤٥٤٫٤٢ | ٢٬٤٤١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٩٤٬٢٢٢ | ٤٬٠٠٤ | ٦٠٬١٥٣ | ٨١٬٠٤٩ | ٣٧٬٩٦٠ | ١٢٬١٨٠ | ٦٥٬٤٣٣ | ١٠٣٬٢١٠ | ٧٧٬٨٥١ | ٦١٬٤٢٨ | ٣٧٬١٦٢ | ٧٠٦ | ٤٬٣٢٦ | ٤٣٬٣٣٩ | ٣٤٬٣٥٤ | ١٬٥٨١ | ٥٬١١٧ | ١٢٬٧٨٢ | ١٧٬٩٦١ | ٤٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٢٥ | ١٬٦٠٢٫٣٢ | ٣٤٫٧٤ | ٥٣٫١٦ | ١٣٢٫٠٩ | ٤٣٧٫٢٢ | ٥٧٫٧٣ | ٢٤٫٥٧ | ٢١٫١٠ | ٣٩٫٥٠ | ٩٨٫١٠ | ٥١٢٫٧٥ | ١٬١٠١٫٨٣ | ٢٠٫٧٣ | ١٠٤٫٦٠ | ٤٢٣٫٦٦ | ٣٤٩٫٧٩ | ٤٠٫٥٢ | ١٢٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
