بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كارماكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٠ | ٦٦٨ | ٦٩٤ | ١٬٦٠٧ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٥٤٩ | ١٬٩٠٧ | ٦٨٥ | ١٬١٩٥ | ١٬٢٨٣ | ٥٦٧ | ٧٤٣ | ٢٣٠ | ٤٥٩ | ٥٢٦ | ١٬٠٢١ | ٧٨٨ | ٦٢٤ | ١٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٣ | ٢٠٣٫٨٨ | ١٣١٫٧١ | ٤٢٫٠٥ | ١١٫٦٦ | ٢٥٫٢١ | ٦٤٫١٠ | ٢٧٤٫٦١ | ٧٫٣٧ | ٥٥٫٨١ | ٣٠٫٩٥ | ١٣٠٫٩٤ | ٢٩٩٫٦٠ | ١٤٫٧٤ | ٩٤٫٠٦ | ٢٢٫٨٦ | ٢٠٫٧٣ | ٦٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٤٥ | ٥٧٧٫٨٦ | ٣٦٦٫٨١ | ٢٧١٫٤١ | ٢٬١٩٧٫٩٣ | ٨٬٠٤٩٫٧٩ | ٦٥٤٫١٨ | ٣٬١٢٥٫٤٧ | ٢١٥٫١٨ | ٨٧٠٫٧٣ | ٣٦٥٫٩١ | ١٥٧٫٥٢ | ٣٨٣٫٢٢ | ١٥٣٫١٨ | ٢٬٤٩٥٫٣٢ | ٣٬٦٢١٫٤٩ | ٢٧٧٫١٢ | ٢١٥٫٢٥ | ١٬٣٩٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٥ | ١٢٨ | ١٢٦ | ٤١٦ | ٤٣٩ | ٥٢٤ | ٥٦٠ | ٣٥١ | ٤١٠ | ٤٢٦ | ٤٦٣ | ٤٣٠ | ٤٦٤ | ٤٦٧ | ٤٣٦ | ٤٧١ | ٤٥٨ | ٤٦١ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٠ | ١٫٥٠ | ٢٢٩٫٥٤ | ٥٫٤٦ | ١٩٫٣٦ | ٦٫٨٥ | ٣٧٫٣١ | ١٦٫٧٩ | ٣٫٩٢ | ٨٫٨٦ | ٧٫١٨ | ٧٫٩٣ | ٠٫٥٧ | ٦٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٢٫٧٦ | ٠٫٧٢ | ٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٩٠ | ١١٠٫٩٣ | ٦٦٫٧٦ | ٧٠٫٢٦ | ٤٢٢٫٣٩ | ١٬٦٥٣٫٧١ | ١٩٢٫٠٢ | ١٬٦٠١٫٧٩ | ٧٣٫٧٦ | ٢٨٨٫٨٨ | ٢٩٩٫٠٦ | ٩١٫٢٥ | ٧٧٤٫٤٥ | ١٥٥٫٩٧ | ٢٬٠٦٨٫٠٤ | ١٬٦٦٩٫٣٦ | ١٦١٫٠٣ | ١٥٨٫٩١ | ٦٦٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٦ | ٤٢٤ | ٦٣١ | ١٬٤٣١ | ٢٬٦١٨ | ٣٬١٠٥ | ٢٬١٧٥ | ١٬٠١٣ | ٢٣٠ | ٧١٠ | ٥١ | ١٥٩ | ٦٣٤ | ٣٠٨ | ١١١ | ٥٢٢ | ٦١٤ | ٤٥٤ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٦ | ٢٤٨٫٧٧ | ١٢٦٫٨٨ | ٨٢٫٩٤ | ١٨٫٥٩ | ٢٩٫٩٥ | ٥٣٫٤٠ | ١٢٢٫٧٠ | ٢٠٨٫٦٦ | ١٠٧٫٢٣ | ٢٠٩٫٥٣ | ٢٩٨٫٨٠ | ٥١٫٤٦ | ١٣٦٫١٣ | ٣٦٩٫٦٨ | ١٧٫٦٢ | ٢٦٫١٦ | ٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٥٥ | ٣٦٦٫٩٤ | ٣٣٣٫٥٧ | ٢٤١٫٦٧ | ٢٬٥٢٠٫٣١ | ٩٬٨٠٣٫٥٠ | ٧٤٦٫٢٠ | ٤٬٦٢٧٫٢٦ | ٤١٫٤٢ | ٤٨١٫٨٥ | ٣٣٫١٥ | ٣٣٫٧٣ | ١٬٠٥٧٫٦٦ | ١٠٢٫٨٠ | ٥٢٧٫٢٨ | ١٬٨٥٢٫١٣ | ٢١٦٫١٠ | ١٥٦٫٣٤ | ٦٢٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣٨ | ١١٦ | ١٨٩ | ٥٩٢ | ١٠٤ | ٣٢ | ٢٩١ | ٢٢ | ٥٥٥ | ١٤٧ | ١٥٥ | ٤٧١ | ٦٠ | ٢٩٩ | ٢١ | ٢٨ | ٢٨٤ | ٢٩٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٣ | ٢٦٣٫٦٥ | ٢١٣٫١٥ | ٨٢٫٤٦ | ١٣٠٫٤٩ | ١٬٠٢٠٫٢٥ | ٩٢٫٤٩ | ٢٬٦٣٦٫١٧ | ٧٣٫٤٧ | ٥٫١٥ | ٢٠٤٫١٩ | ١١٢٫٧٢ | ٥٩٩٫٣٧ | ١٠٧٫٠٤ | ٢٣٣٫٧١ | ١٬١٠٨٫٠٥ | ٢٫٠٦ | ١٢٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
