بيان التدفق النقدي (TTM)
كينمير للموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٩ | ٧١ | ٨٧ | ١٠٣ | ١٢٦ | ١٤٨ | ١٦٦ | ١٨٣ | ١٩٦ | ٢٠٩ | ٢١٦ | ٢٢٣ | ١٨٨ | ١٥٣ | ١٧٥ | ١٩٦ | ١٧٨ | ١٦٠ | ١٣٣ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٢ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧١ | ٢١٫٤٣ | ١٧٫٦٥ | ١١٫٩٩ | ١٠٫٧١ | ٧٫١٠ | ٦٫٦٣ | ٣٫٢٥ | ٣٫١٤ | ١٥٫٦٣ | ١٨٫٥٢ | ١٤٫٠٩ | ١٢٫٣٥ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٥ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٦٦ | ١٬١٦٧٫٨١ | ٤٨٤٫٤٥ | ٢٤٦٫٠٥ | ٤١٧٫١٤ | ٨١٢٫٧٠ | ٧٥١٫٨٣ | ٧٠٩٫٠٠ | ٢٬٩٣٦٫٢٧ | ٥٣٣٫٦٧ | ٣٦٨٫٢٨ | ٢٨٥٫٢٧ | ٩١٩٫٤٦ | ٤١١٫٥٦ | ٤٠٧٫٦٣ | ٤٠٤٫٦١ | ٥٦٦٫٣٣ | ١٬١١٢٫٦٣ | ٩٤٣٫٢٧ | ٧٦٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٢ | ١٣٩ | ١٢٦ | ١١٢ | ٨٦ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٣ | ٥٦ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٦١ | ٦٧ | ٨١ | ٩٥ | ١٢٤ | ١٥٣ | ١٨٦ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٣ | ٩٫٩١ | ١٠٫٩٩ | ٢٣٫٠٠ | ٢٩٫٨٧ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٤ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٥ | ٩٫٥٤ | ٨٫٧١ | ٢١٫٧١ | ١٧٫٨٤ | ٢٩٫٩٥ | ٢٣٫٠٥ | ٢١٫٥٨ | ١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨١٫٣١ | ٢٬٢٩٦٫٨٠ | ٦٩٧٫٨٤ | ٢٦٥٫٧٥ | ٢٨٥٫٦٩ | ٣٣١٫٧٩ | ٢٥٦٫٧٨ | ٢٠٣٫٩٩ | ٨٤٢٫٢٤ | ١٥٢٫٦٧ | ٩٨٫٦٤ | ٧١٫٥٣ | ٢٩٩٫٣٢ | ١٧٨٫٧٦ | ١٨٨٫٨٨ | ١٩٦٫٦٤ | ٣٩٤٫٣٥ | ١٬٠٦٢٫٢٤ | ١٬٣١٨٫٢٣ | ١٬٥٨٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ٧٣ | ٢١ | ٣٢ | ٦٦ | ١٠١ | ١٢٨ | ١٥٤ | ١٣٢ | ١١٠ | ٩٩ | ٨٨ | ١٠٦ | ١٢٤ | ١٣٧ | ١٥٠ | ٨٦ | ٢٢ | ٣٩ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٩ | ٧١٫٥٦ | ٢٥١٫٦٦ | ١١٠٫١٨ | ٥٢٫٤٢ | ٢٦٫٣٣ | ٢٠٫٨٤ | ١٤٫٤٦ | ١٦٫٩٠ | ٩٫٩٠ | ١٠٫٩٩ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٨ | ٤٢٫٨٢ | ٧٤٫٨٨ | ٢٧٩٫١٢ | ١٥٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫١٠ | ١٬٢٠٤٫٦٠ | ١١٥٫٥٢ | ٧٤٫٩٦ | ٢١٩٫٩٦ | ٥٥٥٫١٩ | ٥٧٩٫٣٩ | ٥٩٦٫٤٢ | ١٬٩٧٢٫٨٩ | ٢٧٩٫٤٥ | ١٦٨٫٢٩ | ١١٢٫٤٩ | ٥١٧٫٧٥ | ٣٣٢٫٨٠ | ٣١٩٫٨٧ | ٣٠٩٫٩٥ | ٢٧٣٫٥١ | ١٥٠٫٣٩ | ٢٧٤٫٩٥ | ٧١٨٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٦ | ١٨ | ٤٢ | ٣٠ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٧ | ٣٩ | ٥٩ | ٧٨ | ٢٠ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٩ | ٣١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٥ | ٣٩٦٫٥٣ | ١٣٣٫٧٢ | ٢٨٫٣٧ | ٣٩٫٦١ | ٢١٫٠٦ | ١٧٫٣٩ | ١٢٥٫٨٦ | ٤٨٦٫٦٨ | ٤٩٫٦١ | ٣٣٫١٦ | ٧٣٫٨٢ | ٢٨٢٫٠٢ | ١٥٫١٩ | ١٣٫١٨ | ٣٥٫٢٠ | ٥٤٫٣٢ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
