بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوموري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٨٦ | ٨٬١٧٤ | ١٤٬٩٥٥ | ٩٬٢٨١ | ٤٬٠١٩ | ٤٬٤٧٥ | ٢٬١١٦ | ٨٬٠٥١ | ٦٬٥٥٤ | ١٧٬٠١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٤١ | ٨٢٫٩٦ | ٣٧٫٩٤ | ٥٦٫٧٠ | ١١٫٣٥ | ١٤٧٫٢٨ | ٢٨٠٫٤٨ | ١٨١٫٤١ | ١٥٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٩٦ | ٥١٫٩٥ | ١٠٢٫٢٤ | ١٥٤٫٧١ | ٧٢٥٫٤٥ | ٧١٨٫٣٠ | ٢٧٫٤٧ | ٧١٫٣٧ | ٨٥٣٫٣٩ | ٢١٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤١٨ | ٢٬٢٢٠ | ٧٠٠ | ١٬٣٧٩ | ٢٬٥٧٨ | ٥٢٦ | ٤٨٤ | ٤٨٣ | ٣٬٩١٦ | ٤٬٧٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٩ | ١٣١٫٥٣ | ٢٩٧٫٠٠ | ٨٦٫٩٥ | ٧٩٫٦٠ | ٧٫٩٨ | ١٩٩٫٧٩ | ٩١٠٫٧٧ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣٧ | ١٤٫١١ | ٤٫٧٩ | ٢٢٫٩٩ | ٤٦٥٫٣٤ | ٨٤٫٤٣ | ٦٫٢٨ | ٤٫٢٨ | ٥٠٩٫٩٠ | ٦١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٣٣٣ | ٩٬٢٨٨ | ١٬٥٤٦ | ٢٬٩٤٠ | ٤٬٠٥٠ | ٤٬٠٧٧ | ٥٬٦١٤ | ٤٬٨٧٤ | ٣٬٣٢٩ | ٤٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٦ | ١١٦٫٦٥ | ٩٠٫١٧ | ٣٧٫٧٦ | ٠٫٦٧ | ٣٧٫٧٠ | ١٣٫١٨ | ٣١٫٧٠ | ٢٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٨٩ | ٥٩٫٠٣ | ١٠٫٥٧ | ٤٩٫٠١ | ٧٣١٫٠٥ | ٦٥٤٫٤١ | ٧٢٫٨٩ | ٤٣٫٢١ | ٤٣٣٫٤٦ | ٥٥٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٥٢ | ١٥٬٧٣٤ | ١٤٬٦٢٨ | ٥٬٩٩٩ | ٥٥٤ | ٦٢٣ | ٧٬٧٠٢ | ١١٬٢٨١ | ٧٦٨ | ٧٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٢٫٤٢ | ٧٫٠٣ | ٥٨٫٩٩ | ١٠٩٫٢٣ | ٢١٢٫٤٥ | ١٬٣٣٦٫٢٨ | ٤٦٫٤٧ | ٩٣٫١٩ | ١٬١٠٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
