بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليدو للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٦٢ | ٦٨ | ٧٢ | ٧١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٠ | ٩٫٨٨ | ٦٫٢٥ | ٠٫٨٢ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٠٩ | ٢٤٤٫٦٧ | ١٧٥٫٨٨ | ٧٬٥٨٣٫٩٥ | ٦٬٣٣١٫٦٤ | ٩٩٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧١ | ٢٥٫٩٧ | ١٩٫٧٧ | ٤٣٫٣١ | ٤٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٩ | ١٦٫٠٠ | ٧٫٧٥ | ٢٥٢٫٣٨ | ١٢٠٫٤٤ | ٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤٠ | ١٠٩ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٥ | ١٦٩٫٨٢ | ٣١٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٣٨ | ١٦٠٫٦٨ | ٢٨٣٫٦٣ | ٧٬٩٣٦٫٣٣ | ٦٬٥٥٢٫٠٩ | ٩٠٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٥ | ٣٨ | ١ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٢٥٢٫٨٥ | ٩٧٫٥٤ | ١٨٫٨٠ | ٧٨٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
