بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كي إل ديسكفري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٤٠ | ٤٩ | ٢٩ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ٩ | ٣ | ١١ | ٥ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٠ | ٢٢٫٩٨ | ٤١٫٧٢ | ٤٩٫٢٣ | ٣٠٫٢٤ | ٨٫٢٣ | ٥٦٫٥٧ | ١٦٫٣٣ | ٣٤٫٥٢ | ٧٫٥٥ | ٦٤٫٣٦ | ٢٧٦٫٣٤ | ٥٦٫١٧ | ٩٦٫٦٠ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٨ | ٥١٠٫٣٤ | ١٬٧٤٥٫١٧ | ٣٢٤٫٧٣ | ٧٠٥٫٤٦ | ٢١٣٫٣٧ | ٩٨٫٥٤ | ٢٧١٫٦٤ | ١٣٦٫٢٢ | ٥٧٫٤٥ | ٧٠٫٩١ | ١٨٫٣١ | ١٥٤٫١٧ | ٢٩٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٢٢٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٢ | ١٤٫٣٢ | ٢٫٩٦ | ١٫١٠ | ١٫٨١ | ٠٫٩٦ | ١٫٦٧ | ٥٫٦٠ | ٢١٫٩٢ | ٥٫٥٣ | ٢٫٧٩ | ٤٫٣١ | ٢١٫٩٢ | ٥٫٤١ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٠ | ١٨٠٫٣٨ | ٤٢٩٫٧٥ | ١٤١٫٢٦ | ٥٩٧٫٧٦ | ٢٦٣٫٨٥ | ١٣١٫٥٠ | ٢٣٥٫٣٨ | ١٤٨٫٩٧ | ١١٦٫٩٨ | ١٢٦٫٨٣ | ٨٩٫٣٣ | ١٩١٫٢٥ | ١٠٠٫٣٨ | ٢٢٨٫٩٨ | ١٣٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١٩ | ٤٠ | ٨ | ٤ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٩٦ | ١١٧٫٢٨ | ٨٠٫٣١ | ٤٣٫٤٨ | ٦٠٫٨٣ | ٢٢٧٫٠٩ | ٥٫٦٤ | ٢٫٩٤ | ٢٠٫٤٨ | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٩١ | ٠٫٢٩ | ٢٩٤٫٣٠ | ٢٣١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٦٠ | ٢٣٨٫٥٨ | ١٬٤٤١٫٤٢ | ٩٠٫٦٠ | ٢١٩٫١٠ | ٣٧٫٢١ | ٦١٫٢٤ | ١١٣٫٩١ | ٧٠٫٢٨ | ٣٥٫٩٩ | ٤١٫٣٣ | ٣٠٫٧٣ | ٧٠٫٧٦ | ٣٠٫٥٥ | ١٢٨٫٤٤ | ٢٦٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٨ | ٣ | ٩ | ٢ | ٥ | ٩ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ١٧ | ٧ | ١٧ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦١ | ١٣٥٫٩٦ | ٤١٣٫٢٤ | ١٢٣٫٣٧ | ١٣٠٫٦٥ | ٩٨٫٧١ | ٤٣٫٢٠ | ٦٦٫٨٥ | ٥٥٫٢٧ | ١٢٫٨٧ | ٣٨٫٠٢ | ٥٥٫٣١ | ١٣٢٫٢٩ | ٥٣٫٧٩ | ٢٦١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
