بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات كيندركير للتعليم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٢ | ١٤ | ١٣٥ | ١٨٣ | ٣٣٤ | ٣٣٩ | ٣٤٢ | ٣٠١ | ٣٣٢ | ٣٠٤ | ٢٤٩ | ١٣٦ | ١٥٣ | ١١٦ | ١٥٠ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٤٣ | ٢١٨٫٢٤ | ٨٤١٫٤٢ | ٣٥٫٤٧ | ٨٢٫٣٩ | ١٫٤٩ | ٠٫٦٨ | ١١٫٩٤ | ١٠٫٢٨ | ٨٫٥٠ | ١٧٫٩٤ | ٤٥٫٢٢ | ١١٫٧٧ | ٢٤٫٠١ | ٢٩٫٦٢ | ١٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٥٤ | ٥٠٫١٢ | ٤٣٧٫٣٧ | ٢٤٥٫٥٧ | ١٤٧٫٨٠ | ١٢٢٫٩٠ | ١٩٨٫٠٦ | ٤٥٠٫٨٠ | ١٦١٫٥٢ | ٢٣٨٫٨٨ | ٥٩٥٫٨٤ | ٣٠٥٬٦٢٨٫٨٣ | ٢٤١٫٢٨ | ٢٩٥٫٧٣ | ١٢٣٫٣١ | ٥٬٨٧٢٫٢٤ | ٧٦٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٤ | ٨٠ | ٧٨ | ١٠٥ | ٣٠٠ | ٣١٤ | ٣١٩ | ١١٨ | ١١٧ | ١١٩ | ١٣٠ | ١٤٧ | ١٤٤ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨١ | ٠٫٧٨ | ١٥٫٧٥ | ٢٥٫٦٣ | ٢٫١٦ | ٣٤٫٣٤ | ١٨٤٫٥٢ | ٤٫٨٩ | ١٫٣٩ | ٦٣٫٠٩ | ٠٫٥١ | ٢٫٠٨ | ٨٫٦٤ | ١٣٫٤٢ | ٢٫٠٤ | ٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٤٤ | ٢٢٥٫٤٩ | ١٬٦٧٧٫٤٢ | ١١٥٫٨٠ | ٦٤٫٦٣ | ٢٨٫٨٣ | ٦١٫٥٠ | ٣٩٥٫٥٣ | ١٦٨٫٨٠ | ٢٢٩٫٥١ | ٢٣٠٫٩٦ | ١٤٣٬٦٣٦٫٢٠ | ٢١١٫٢٩ | ٢٥١٫٧٣ | ١٥٦٫٦٧ | ٥٬٦٣٨٫٧٤ | ٦٥٨٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٤٣ | ٣٧ | ١٦ | ٢١ | ١٦ | ٦٣ | ١١٨ | ١٧٣ | ١٥٢ | ١٣٥ | ١٣٢ | ٧٤ | ٧٤ | ٦٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ١٢٫٠٤ | ١٤٣٫٧٩ | ٢٢٧٫٢٤ | ٢٢٫٧١ | ٤٨٨٫٣٥ | ٨٧٫٨٢ | ٤٦٫٧٧ | ١٢٫٠٥ | ١١٫١٦ | ٢٫١٠ | ٤٤٫٣٦ | ١٫٠٢ | ١٥٫٦٦ | ٩٤٫٥٥ | ٣٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٩١ | ١٧٥٫٦١ | ١٬١٤٠٫٠٥ | ٢٩٫٧٧ | ١٦٫٨٣ | ٥٫٩٣ | ٣٦٫٥٧ | ١٥٥٫٢٧ | ٩٢٫٧٢ | ١٠٩٫٣٧ | ٢٦٤٫٨٨ | ١٦٢٬٠٩٢٫٦٤ | ١٢٩٫٩٨ | ١٤٤٫٠٠ | ٦٦٫٦٤ | ١٣٣٫٥٠ | ١٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٤ | ٣ | ٥٥ | ١٢٤ | ٢٧٢ | ١٧١ | ٧٦ | ١٨٦ | ١٣٩ | ٥١ | ٠ | ٥٧ | ٥٢ | ٩٤ | ٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٣٢ | ٨٦٫٤٥ | ١٬٧٧٦٫٦٩ | ١٢٥٫٠٩ | ١١٩٫٣٥ | ٣٧٫٠٢ | ١٤٤٫٢٤ | ١٤٥٫٧٨ | ٢٥٫٤٤ | ١٣٦٫٦٨ | ١٠٠٫١٦ | ٦٩٬٢٩٠٫١٨ | ٨٫٨١ | ٨٢٫٢٤ | ١٠٢٫٧٢ | ٨١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
