بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة KKR & Co. - شركة بريفيرد سيكيورتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣١٧ | ٥٬٩٥٤ | ٤٬٦٢٠ | ٤٬٥٢٣ | ٥٬٣٦٥ | ٧٬١٧٧ | ٦٬١٨٧ | ٩٬٠١٦ | ٨٬٢٥٠ | ٥٬٢٧٩ | ٨٬١٢٩ | ٦٬٧٠٥ | ٣٬٢٤٨ | ١٬٤٩٤ | ١٬٩٦٧ | ٧٬٩٦٣ | ٧٬٨٦٩ | ٦٬٦٥٠ | ٧٬٦٧٢ | ٤٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٥ | ٢٢٫٣٩ | ٢٫١١ | ١٨٫٦١ | ٣٣٫٧٧ | ١٣٫٧٩ | ٤٥٫٧٣ | ٨٫٥٠ | ٣٦٫٠١ | ٥٣٫٩٨ | ١٧٫٥٢ | ٥١٫٥٥ | ٥٤٫٠١ | ٢٣١٫٦٤ | ٣٠٤٫٩٥ | ١٫١٩ | ١٥٫٤٩ | ١٥٫٣٧ | ٣٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٢١ | ١٥٨٫٥١ | ٥٩٫٩٥ | ٥٤٫٦٣ | ٨٠٫٩٨ | ٢٠٣٫١٤ | ٢٤١٫٢٢ | ٢٬٥٤٧٫٤٧ | ٩٣٤٫٣٦ | ١٨٤٫٦٥ | ٢١٣٫١٤ | ٤١٢٫٩٦ | ٤٬٠١١٫٦٠ | ٢٠٫١٢ | ٣٠٫٥٥ | ١٤٩٫٦٦ | ٢٤١٫٩٩ | ١٢٢٫٢٤ | ٣٤٤٫٣٦ | ٢٣٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٥ | ١٥٣ | ٤٨٤ | ٢٬٦٢٦ | ٧٬٠٥٩ | ٩٬٦٠٦ | ١١٬٢٢٧ | ١٤٬١٤٩ | ١٣٬٢٦٩ | ١٣٬٦٤٧ | ١٥٬٤٦٨ | ١٠٬١٧٤ | ٧٬٦٦٢ | ٣٬٨٨٣ | ٦٬٢٦٣ | ١١٬٩٣٩ | ١٥٬٩٨٢ | ١٩٬٠٤٧ | ١٥٬٩٩٦ | ١٢٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ٢١٥٫٥٣ | ٤٤٢٫٦٥ | ١٦٨٫٧٨ | ٣٦٫٠٧ | ١٦٫٨٨ | ٢٦٫٠٢ | ٦٫٢٢ | ٢٫٨٥ | ١٣٫٣٤ | ٣٤٫٢٢ | ٢٤٫٦٩ | ٤٩٫٣٢ | ٦١٫٣٠ | ٩٠٫٦٢ | ٣٣٫٨٦ | ١٩٫١٨ | ١٦٫٠٢ | ٢٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٥ | ٤٫٠٨ | ٦٫٢٨ | ٣١٫٧٢ | ١٠٦٫٥٦ | ٢٧١٫٨٩ | ٤٣٧٫٧٦ | ٣٬٩٩٧٫٧٧ | ١٬٥٠٢٫٨٦ | ٤٧٧٫٣٣ | ٤٠٥٫٥٧ | ٦٢٦٫٦٨ | ٩٬٤٦١٫٩٦ | ٥٢٫٣١ | ٩٧٫٣٠ | ٢٢٤٫٣٨ | ٤٩١٫٥٠ | ٣٥٠٫١٣ | ٧١٧٫٩٧ | ٦٢٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٩٢ | ٩٬٨٠٤ | ١٢٬٧٥٣ | ١٥٬٣٧٧ | ١٩٬٠٤٢ | ٢٠٬٣٦٤ | ٢٠٬٠٥١ | ٢٣٬٧٧٤ | ٢٠٬٨٨٩ | ٢٢٬٠٥٥ | ١٩٬٩٨٢ | ١٥٬٢٧٨ | ١١٬٠٣٦ | ١٢٬٧٧٤ | ١٠٬٧٤٦ | ٩٬٣٥٣ | ١١٬٣٢٥ | ٧٬٠٧٦ | ١٠٬٦٣٤ | ٩٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٩ | ٣٠٫٠٨ | ٢٠٫٥٨ | ٢٣٫٨٣ | ٦٫٩٤ | ١٫٥٤ | ١٨٫٥٧ | ١٢٫١٤ | ٥٫٥٨ | ٩٫٤٠ | ٢٣٫٥٤ | ٢٧٫٧٧ | ١٥٫٧٥ | ١٥٫٨٨ | ١٢٫٩٦ | ٢١٫٠٩ | ٣٧٫٥٢ | ٥٠٫٢٨ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٢١ | ٢٦١٫٠١ | ١٦٥٫٤٥ | ١٨٥٫٧٢ | ٢٨٧٫٤٤ | ٥٧٦٫٤٢ | ٧٨١٫٨١ | ٦٬٧١٧٫٣٥ | ٢٬٣٦٥٫٨٢ | ٧٧١٫٤٢ | ٥٢٣٫٩٣ | ٩٤١٫٠١ | ١٣٬٦٢٨٫٢٨ | ١٧٢٫٠٩ | ١٦٦٫٩٤ | ١٧٥٫٧٧ | ٣٤٨٫٣٠ | ١٣٠٫٠٨ | ٤٧٧٫٣٢ | ٤٨١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٦٢ | ٣٬٧٥٦ | ٧٬٧٠٨ | ٨٬٢٨٠ | ٦٬٦٢٥ | ٣٬٥٣٣ | ٢٬٥٦٥ | ٣٥٤ | ٨٨٣ | ٢٬٨٥٩ | ٣٬٨١٤ | ١٬٦٢٤ | ٨١ | ٧٬٤٢٣ | ٦٬٤٣٧ | ٥٬٣٢١ | ٣٬٢٥٢ | ٥٬٤٤٠ | ٢٬٢٢٨ | ١٬٩٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٢ | ١٠٥٫٢١ | ٧٫٤٢ | ١٩٫٩٩ | ٤٦٫٦٧ | ٢٧٫٤٠ | ٨٦٫٢٠ | ٣٤٩٫٤٧ | ٤٢٣٫٨١ | ٢٣٣٫٤٠ | ٥٧٫٤٣ | ١٠٤٫٩٩ | ٩٬٠٦٦٫٤٩ | ١٣٫٢٨ | ١٧٫٣٤ | ٣٨٫٨٩ | ٢٦٧٫٣١ | ١٤٠٫٩٥ | ١٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
