بيان التدفق النقدي (TTM)
كيسكو أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٨ | ١٬١٥٢ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٩٧ | ١٬١٩١ | ١٬١٥٢ | ١٬٠٦٨ | ٩٨٤ | ٩٢١ | ٩١٥ | ٨٧١ | ٨٩٤ | ٩٧٠ | ١٬٠٥٠ | ١٬١٣٥ | ١٬١٥٩ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٠٨ | ٨٧١ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٠ | ١٫٦٨ | ٦٫٤١ | ٨٫٦٢ | ٣٫٢٩ | ٧٫٣٠ | ٧٫٨٨ | ٦٫٣٤ | ٠٫٦٧ | ٤٫٨١ | ٢٫٦١ | ٨٫٥٢ | ٨٫١٨ | ٨٫١٦ | ٢٫١٠ | ٩٫٤٣ | ٣٫٩٤ | ١٣٫٦٠ | ١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫٠٢ | ٨٨٧٫١٤ | ١٬٩١٤٫٧١ | ١٬١٢٩٫٤٥ | ٦٧١٫٨٦ | ٤٬٥١٧٫٦٥ | ٢٬٩٥٠٫٠٠ | ١٬٧٢٩٫٠٠ | ٤٦٦٫٣٠ | ٢٬٦٦٨٫٢٢ | ٨٦٤٫٢٩ | ١٢٬٤١٥٫٢٨ | ١٬١٥٢٫١٤ | ٣٬١٢٣٫٥١ | ٦٬٣٧٦٫٩٧ | ١٬١٠٧٫٩٣ | ١٬٤٦٣٫٨٨ | ٣٨٥٫٩٩ | ٣٦٬٢٩٥٫٨٣ | ٥٤٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤٠ | ٤٢١ | ٤٠٤ | ٤٠٧ | ٢٥٠ | ٢٩٢ | ٣٢٢ | ٣٦٦ | ٣٥٠ | ٣٤٤ | ٤٧٥ | ٤٩٤ | ٥٣٢ | ٥٩٠ | ٦٧٩ | ٦٦٥ | ٦١٤ | ٥٩٨ | ٤٢٠ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ٤٫٢٠ | ٠٫٧٤ | ٣٨٫٤٢ | ١٦٫٧٣ | ١٠٫٠٩ | ١٣٫٨٣ | ٤٫٥٣ | ١٫٥٤ | ٣٧٫٨٤ | ٣٫٩٨ | ٧٫٨٠ | ١٠٫٩٤ | ١٥٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٧٫٨٠ | ٢٫٦١ | ٢٩٫٧٦ | ٣٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٩٥ | ٣٢٤٫٣٣ | ٦٥٩٫٤٨ | ٤١٨٫٧٤ | ١٤١٫٢٣ | ١٬١٤٦٫٢٧ | ٨٨٨٫٩٥ | ٦٤٣٫٧٦ | ١٧٦٫٩٧ | ١٬٠٠٣٫٧٩ | ٤٧٠٫٨٣ | ٦٬٨٥٤٫١٧ | ٦٣١٫٨٣ | ١٬٧٥٦٫٥٥ | ٣٬٨١٤٫٠٤ | ٦٣٦٫١٤ | ٨٥٥٫٦٥ | ٢٢٨٫٧٥ | ١٧٬٤٨٧٫٥٠ | ٣٣٤٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٣ | ٦٠٠ | ٧٠٧ | ٧٨٧ | ٧٦٤ | ٨٣٤ | ٧٨٢ | ٦٧٤ | ٧٦٩ | ٦٠٥ | ٤٩٦ | ٤٠٧ | ٥٢٢ | ٤٩٢ | ٤٣٨ | ٣٨٨ | ٣٦٤ | ١٥٠ | ٤٥٠ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٦ | ١٧٫٩٠ | ١١٫٢٨ | ٢٫٩٥ | ٩٫٢١ | ٦٫٢٤ | ١٣٫٨٣ | ١٤٫٠٨ | ٢١٫٣٧ | ١٧٫٨٩ | ١٨٫٠٣ | ٢٨٫١٨ | ٥٫٦٥ | ١١٫٠٥ | ١١٫٢٦ | ٦٫٣٣ | ٥٨٫٨٣ | ٢٠٠٫١٣ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٥٣ | ٤٦١٫٨٩ | ١٬١٥٥٫٨٨ | ٨١٠٫٧١ | ٤٣٠٫٩١ | ٣٬٢٧٢٫١٦ | ٢٬١٦١٫٠٥ | ١٬١٨٤٫٧١ | ٣٨٩٫١٧ | ١٬٧٦٢٫٩٧ | ٤٩٢٫٥٦ | ٥٬٦٥٢٫٧٨ | ٦١٩٫٦٠ | ١٬٤٦٤٫٨٨ | ٢٬٤٥٩٫٥٥ | ٣٧١٫٤١ | ٥٠٧٫٥٣ | ٥٧٫٣٥ | ١٨٬٧٣٣٫٣٣ | ٣٠٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٢٤ | ١٣٠ | ٦١ | ٩٧ | ١٧٧ | ٢٦ | ٣٦ | ٥٧ | ١٩٨ | ٣٤ | ١٠١ | ٧ | ٨٤ | ٣٤ | ١٨ | ١٠٥ | ٧٢ | ٢٦١ | ٢ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٨ | ٥٢٫٨٩ | ٢٥٨٫٦٦ | ٢٨٢٫٦٠ | ٨٥٫٦٢ | ٢٤١٫٩٦ | ٥٧٫١٨ | ٢٤٧٫٢٨ | ٨٢٫٦٤ | ١٩٣٫٨٨ | ٩٢٫٨٦ | ١٬٠٦٩٫٤٤ | ٦٠٫١٠ | ١٥٢٫٩٨ | ٤٨٧٫٦٤ | ٣١٫٤٥ | ٢٦٤٫٣٠ | ٩٩٫٠٨ | ٦٬٩٢٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
