بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيهان القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٦٥١ | ١٥٬٢٨٢ | ٢٤٬١٠٨ | ٢١٬٦٧٣ | ٢٢٬٢٣٧ | ١٦٬٩٣٢ | ٣٣٬٠١٩ | ٤٠٬٨٣٠ | ٥٣٬٤٣٣ | ٤٤٬٠٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٨٫٥٧ | ٥٧٫٧٥ | ١٠٫١٠ | ٢٫٦٠ | ٢٣٫٨٦ | ٩٥٫٠١ | ٢٣٫٦٦ | ٣٠٫٨٧ | ١٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٠ | ١٣١٫٢٥ | ١٦٦٫٤٣ | ٣٤٧٫٧٧ | ٣١٨٫٨١ | ٤٧٠٫٩٩ | ٢٬٠٧١٫٤٦ | ٦٧٥٫٨٨ | ٣٬١٣٩٫٤٢ | ٤٨٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٠٩٤ | ٢٤٬٩٤٠ | ٢١٬٢٨٦ | ١٧٬٦٤١ | ١٣٬٩٧٧ | ١٣٬١٠٩ | ١٩٬٦٢٠ | ٢٦٬٩٣٢ | ٥٧٬٢١٢ | ٦٣٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٢ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫١٢ | ٢٠٫٧٧ | ٦٫٢١ | ٤٩٫٦٧ | ٣٧٫٢٧ | ١١٢٫٤٣ | ١٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٠٤ | ٢١٤٫٢١ | ١٤٦٫٩٥ | ٢٨٣٫٠٧ | ٢٠٠٫٣٩ | ٣٦٤٫٦٥ | ١٬٢٣٠٫٨٧ | ٤٤٥٫٨٢ | ٣٬٣٦١٫٤٦ | ٧٠٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٬٩٨٧ | ٢١٬٣٠١ | ١٧٬٣٠٨ | ١٠٬٢٦٤ | ١٥٬٤٧٩ | ٧٬٤٣٥ | ١١٬٥٨٣ | ٧٬٨٥٦ | ٥٬٤٨٧ | ١٠٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٥٢ | ١٨١٫٢٥ | ٤٠٫٧٠ | ٥٠٫٨١ | ٥١٫٩٧ | ٥٥٫٧٩ | ٣٢٫١٨ | ١٦٩٫٨٤ | ٨٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٥٤ | ١٨٢٫٩٥ | ١١٩٫٤٩ | ١٦٤٫٧٠ | ٢٢١٫٩٢ | ٢٠٦٫٨٢ | ٧٢٦٫٦٦ | ١٣٠٫٠٤ | ٣٢٢٫٣٩ | ١١٣٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٢٤٢ | ١١٬٦٤٣ | ١٤٬٤٨٥ | ٦٬٢٣٢ | ٦٬٩٧٥ | ٣٬٥٩٥ | ١٬٥٩٤ | ٦٬٠٤١ | ١٬٧٠٢ | ٨٬٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٧ | ٢٢٤٫٤١ | ٥٦٫٩٨ | ١١٫٩٢ | ٤٨٫٤٦ | ١٤٤٫٣٤ | ٢٧٨٫٩٨ | ٧١٫٨٣ | ٦٢٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
