بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاجومي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٤٨٥ | ٢٠٬٤٤٢ | ٢٠٬٤٢٤ | ٢١٬٩٨٣ | ١٨٬٤٥٩ | ١٤٬٧٩٦ | ١٢٬٤٧٧ | ١٠٬٥٧٧ | ٥٬٨١٤ | ٤٬٦٣٥ | ١٠٬٤٦٢ | ٨٬٩٧٢ | ١١٬٩٥٧ | ٤٬٦١٧ | ١٣٬٨٢٣ | ٢٢٬٣٧٠ | ١٠٬٨٨٥ | ٣١٬٦٩٢ | ٢٦٬٦٤٨ | ٢٨٬٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٥ | ٠٫٠٩ | ٧٫٦٣ | ١٦٫٠٣ | ١٩٫٨٤ | ١٥٫٦٧ | ١٥٫٢٣ | ٤٥٫٠٣ | ٢٠٫٢٨ | ١٢٥٫٧٢ | ١٤٫٢٤ | ٣٣٫٢٧ | ٦١٫٣٩ | ١٩٩٫٣٩ | ٦١٫٨٣ | ٥١٫٣٤ | ١٩١٫١٥ | ١٥٫٩٢ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٦ | ٦٩٫٢٨ | ٢٣٧٫٧٩ | ١٤٦٫٩٧ | ٧٧٫٦٦ | ٥٧٫٩٤ | ٤١٫١٤ | ٨٣٫٨٦ | ٥٠٫٣٢ | ٤٧٫١٠ | ١٤٦٫٥٧ | ١٢١٫٧٢ | ٨٣٫٨٧ | ٣١٫٥٨ | ٦٤٦٫٥٤ | ٣٬٩١٠٫٨٤ | ٦٢٫٢٩ | ٢١٥٫٠٥ | ٣١٥٫٤٤ | ٥٠٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٤٦ | ٣٬٣٩٨ | ٨٬١٠٥ | ٩٬٣٢٢ | ١٣٬٧٧٨ | ١٤٬١٦٢ | ١٣٬٨٢٤ | ١٤٬٠٥٢ | ١٠٬٣٤٠ | ٩٬٤٥٧ | ٧٬٧٢٣ | ٦٬٢٩٣ | ٥٬٦٧١ | ٦٬٠٥٦ | ٤٢٬٦٨٩ | ٤٤٬٢٦٨ | ٤٥٬٧٤٨ | ٤٦٬٣٢٥ | ١٢٬٠٦٢ | ١١٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ١٣٨٫٥٢ | ١٥٫٠٢ | ٤٧٫٨٠ | ٢٫٧٩ | ٢٫٣٩ | ١٫٦٥ | ٢٦٫٤٢ | ٨٫٥٤ | ١٨٫٣٤ | ١٨٫٥٢ | ٩٫٨٨ | ٦٫٧٩ | ٦٠٤٫٩٠ | ٣٫٧٠ | ٣٫٣٤ | ١٫٢٦ | ٧٣٫٩٦ | ٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٤ | ١١٫٥٢ | ٩٤٫٣٦ | ٦٢٫٣٣ | ٥٧٫٩٦ | ٥٥٫٤٥ | ٤٥٫٥٩ | ١١١٫٤٢ | ٨٩٫٤٩ | ٩٦٫١٠ | ١٠٨٫٢٠ | ٨٥٫٣٨ | ٣٩٫٧٨ | ٤١٫٤٢ | ١٬٩٩٦٫٦٨ | ٧٬٧٣٩٫١٦ | ٢٦١٫٧٨ | ٣١٤٫٣٤ | ١٤٢٫٧٨ | ٢٠٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٧٩٣ | ١٢٬١٠٤ | ٥٬٨٨٦ | ٢٩٬٣٦٨ | ٣٠٬٠٢٧ | ٢٧٬٦٥٢ | ٢٩٬٤٤٠ | ٩٬٨٩٢ | ٧٬٨٣٨ | ٥٬٥١٢ | ٤٬٠٥٢ | ٤٬٢٩٤ | ٧٬٤٦٢ | ١٥٬٦٢٦ | ٢٥٬٩٧٥ | ٢٠٬٨٢٢ | ٥٢٬٦٣٦ | ٥٧١ | ٢٣٬٥٠١ | ٢٢٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٦ | ١٤٨٫٦٣ | ٣٩٨٫٩٥ | ٢٫٢٤ | ٧٫٩١ | ٦٫٤٧ | ٦٦٫٤٠ | ٢٠٫٧٦ | ٢٩٫٦٨ | ١٧٣٫٥١ | ٥٫٩٧ | ٧٣٫٧٨ | ١٠٩٫٤١ | ٦٦٫٢٣ | ١٩٫٨٤ | ١٥٢٫٧٩ | ١٠١٫٠٨ | ٤٬٠١٥٫٧٦ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٠ | ٤١٫٠٢ | ٦٨٫٥٣ | ١٩٦٫٣٥ | ١٢٦٫٣٢ | ١٠٨٫٢٨ | ٩٧٫٠٨ | ٧٨٫٤٣ | ٦٧٫٨٤ | ٥٦٫٠١ | ٥٦٫٧٧ | ٥٨٫٢٦ | ٥٢٫٣٤ | ١٠٦٫٨٨ | ١٬٢١٤٫٩٢ | ٣٬٦٤٠٫٢١ | ٣٠١٫١٩ | ٣٫٨٧ | ٢٧٨٫١٨ | ٣٩١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬٩٦٢ | ٢٩٬٥٠٧ | ٨٬٥٨٩ | ١٤٬٩٥٧ | ٢٣٬٧٧٠ | ٢٥٬٥٣٨ | ٣٠٬٣٢٥ | ١٢٬٦١٢ | ١١٬٥٥٤ | ٩٬٨٤١ | ٧٬١٣٨ | ٧٬٣٧١ | ١٤٬٢٥٦ | ١٤٬٦٢٠ | ٢٬١٣٨ | ٥٧٢ | ١٧٬٤٧٦ | ١٤٬٧٣٧ | ٨٬٤٤٨ | ٥٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٢ | ٧٠٫٨٩ | ٢٧٤٫١٤ | ٥٨٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ١٨٫٧٤ | ٥٨٫٤١ | ٨٫٣٩ | ١٤٫٨٣ | ١٧٢٫٥٣ | ٣٫٢٦ | ٩٣٫٤١ | ٢٫٥٥ | ١١٤٫٦٢ | ٧٣٫٢٥ | ٣٬١٥٥٫٢٤ | ١٨٤٫٣٣ | ٤٢٫٦٧ | ٣٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
