بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كفورس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ١٠٩ | ١٢٩ | ١٠٧ | ٧٥ | ٧٣ | ٨٩ | ١٠٧ | ٩١ | ٩١ | ٧١ | ٦٠ | ٨٢ | ٩١ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٧ | ٨٧ | ٧٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ١٧٫٧٩ | ١٦٫٩٦ | ٢٩٫٥٤ | ٣٫١٠ | ٢٢٫٣٨ | ٢٠٫٠٣ | ١٥٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٢١٫٦٨ | ١٤٫٩٧ | ٣٥٫٢٦ | ١١٫٨٢ | ٦٫٤٤ | ٠٫٥١ | ٢٫٧٦ | ٠٫٧١ | ١٤٫٨٧ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫١١ | ١٣٠٫٤٩ | ١٨٤٫٨٣ | ١٦٤٫٤٩ | ٥٢٣٫٩٧ | ١٬١٢٢٫٠٣ | ٥٨٣٫٦٣ | ١٢٢٫٦٦ | ٨٢٫٣٤ | ٩٣٫٧٤ | ٦١٫٠٧ | ٢٠٢٫٧٦ | ١٬٦٤٦٫٨٣ | ٤٬٥٧٣٬٢٥٠٫٠٠ | ١٣١٬٦٥٨٫٤٦ | ٢٣٠٬١٠٥٫٤١ | ١٬٧٤٩٬٨٦٠٫٠٠ | ٣٧٬٧٧١٫٣٠ | ٢١٬٨٧٩٫٨٨ | ٣٬٠٢٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٧ | ٨ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٩ | ١٩٫٩١ | ٢٤٦٫١٧ | ٢٥٫٥٧ | ٨٫١٤ | ٧٫٥٨ | ٢٥٦٫٥٥ | ٦٫٥٠ | ٩٫٢٦ | ٣٦٫١٢ | ٠٫٣٧ | ٢١٫٨٤ | ٣٢٫٠٨ | ٩٩٫٥٧ | ١٩٫٨٢ | ٣١٫٥٠ | ٢٦٫٠٧ | ٣٢٫١٤ | ١٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٦ | ٨٫٢٨ | ١١٫٩٤ | ١٨٫٧٠ | ٦٢٫٩٤ | ١٢٧٫٧٧ | ٥٨٫٤٢ | ١٦٫٠١ | ١١٫٨٢ | ١٤٫٧٤ | ٧٫٨٣ | ٣٠٫٧٠ | ١٤٤٫١١ | ٢٤٣٬١٠٠٫٠٠ | ١٤٬٩٢٧٫٦٩ | ٢١٬٠٢٧٫٠٣ | ٢٠٤٬٦٢٠٫٠٠ | ٣٬٢٨٨٫٧٠ | ٢٬٩٥٧٫١٠ | ٤٨٢٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ١٩ | ٥١ | ٥٤ | ٧٠ | ٨٨ | ٨٣ | ١٨٠ | ١٨٨ | ١٧٣ | ١٧٨ | ٨١ | ٨٠ | ٨٧ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٧ | ٧٩ | ٦٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٦ | ١٧٢٫٩٦ | ٦٫٤٩ | ٢٩٫٤٦ | ٢٥٫٤٤ | ٥٫٥٢ | ١١٧٫٧٣ | ٤٫٤٨ | ٨٫٠١ | ٢٫٩٢ | ٥٤٫٥٣ | ١٫٩٠ | ٨٫٧٩ | ١٢٫٣١ | ١٫٩٢ | ٠٫١٨ | ٢٫٣٦ | ١٩٫٥٥ | ٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٩٥ | ٢٢٫٢١ | ٧٢٫٨٩ | ٨٣٫١٩ | ٤٨٦٫٩١ | ١٬٣٤٩٫٧٩ | ٥٤٢٫٠٥ | ٢٠٦٫٦٤ | ١٧٠٫٥١ | ١٧٩٫٠٠ | ١٥٣٫٢٣ | ٢٧٢٫٠٥ | ١٬٦٠٢٫٧٢ | ٤٬٣٣٠٬٢٥٠٫٠٠ | ١١٦٬٨٣٠٫٧٧ | ٢٠٩٬١٧٨٫٣٨ | ١٬٥٤٥٬١٤٠٫٠٠ | ٣٤٬٣٨٢٫٦١ | ١٨٬٨٢٢٫٧٨ | ٢٬٤٣٩٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٨٤ | ٧٠ | ٦٥ | ١٤ | ٦ | ١٥ | ٨٧ | ١١١ | ٩٧ | ١١٦ | ٣٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٣ | ١٦٫٨٤ | ٦٫٧٠ | ٧٧٫٨٨ | ١٤٥٫٢٥ | ٣٣٥٫٢٨ | ٦٧١٫١٤ | ٢٦٫٦٢ | ١٢٫٣٧ | ٢٠٫٢٢ | ٧٤٫٣٩ | ٨٣٫٣٥ | ٩٩٫٩٦ | ٣٬١٥٠٫٠٠ | ٤٣٫٠٨ | ١١٣٫٥١ | ٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٤٦٫٩٦ | ٥٩٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
