بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيووني العلمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٨ | ٢ | ٢ | ١٠ | ٤ | ١ | ٦ | ١٨ | ٢٠ | ١١ | ١٨ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٢٫٢٢ | ٦٥٫٦٨ | ١٦٣٫٦٠ | ٢٩٣٫١٤ | ٢٩٫٣١ | ١٤٠٫٢٥ | ٦٩٫٢٦ | ٠٫٩٩ | ٣٣١٫٠٤ | ٦٣٫٣٦ | ١١٨٫٣٩ | ٧١٩٫٩٤ | ٢١٨٫٠٤ | ٧٫٦٤ | ٤٥٫٨٣ | ٧٢٫٥٥ | ٦٤٫٣٤ | ١٢٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٤ | ٦٬٦٤٢٫٥٠ | ١٧٦٫٧٤ | ٣٧٤٫٤٥ | ٦٥٥٫٧٩ | ٥٤٦٫٠٩ | ٦٧٧٫٩٩ | ١٥٫٠٩ | ٢٢٫٢٥ | ٨٠٫١١ | ٥٤٫٧٦ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ١٠٥٫٩٥ | ٢٠٩٫٠٢ | ١٦١٫٣٨ | ٢٩٢٫٩٢ | ٢٢٩٫٩٤ | ٤٤٫١٣ | ١٦٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣١ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٢١٫١٠ | ١٨٫٢٧ | ٣٫٨٨ | ١٧٫٦٩ | ١٣٫٩١ | ٤٫٩٣ | ٤٫٥٨ | ١٨٫٥٠ | ٨٤٫٥٢ | ٣٠٫٤٧ | ١٣٫٦٠ | ٢٫٧٣ | ٢٦٫٨٧ | ٣١٫٤٧ | ١٩٫٤٢ | ١٬١٩٨٫٧٢ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٥٩ | ٧٬٥٩٥٫٠٠ | ٤٦٤٫٥٣ | ٣٠٥٫١٤ | ٢٨٧٫٤٣ | ٢٧٨٫٧٠ | ١٦٤٫٠٦ | ١١٫٢٩ | ١٧٫٥٩ | ١٧٫٤١ | ٥٩٫٩٣ | ١٥٬٩١٧٫٦٥ | ١١٣٫٩٨ | ٦٨٫٧٧ | ٣٦٫٠٧ | ٨٢٫٨٤ | ٣٠٫٣٧ | ٢١٢٫٢٥ | ٣٥٢٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٦ | ٤ | ١١ | ٢١ | ١٦ | ٢٦ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٠ | ٥٢١٫٣٢ | ٨٩٫٠٠ | ٢٬٦٧٣٫٨٥ | ٢٥٫٩١ | ١٤٦٫٢٣ | ٨٧٫٤٧ | ٢٤٫٠٩ | ٦٥٫٦٢ | ٤٢٫٥٨ | ٦٩٫٤١ | ٢٠٫٣٠ | ١٦٧٫٤٠ | ١٨٫٦١ | ٣١٫٩٥ | ١٠٠٫٨٥ | ٢٢٨٫٦٩ | ٢٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٣ | ٧٩٧٫٥٠ | ٣٨٤٫١١ | ٣٣٫٩٦ | ٨٥٤٫١٠ | ٧٤٥٫٤٢ | ٩٤٨٫٥٠ | ١٢٨٫٧١ | ١٤٥٫٥٦ | ٢٠١٫٣٤ | ٢١٥٫٧٣ | ١٣٬٤٣٢٫٣٥ | ١٠١٫٨٥ | ٤٢٫٥٨ | ٢٤٫٨٦ | ١٠٩٫٩٢ | ١٠٠٫٤٤ | ٦٩٫٥٧ | ٨٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٦ | ١١ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٢ | ٤ | ٨ | ١٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫١٩ | ١٬١٩٠٫٠٠ | ٢٤٫٤٢ | ٢١٠٫٢٨ | ١٥٫١١ | ٢٩٣٫٥١ | ١٬٢٨١٫٥١ | ٣٢٫٨٧ | ١٩٫٧٤ | ٤٦٫٤١ | ٩٩٫٥١ | ١٥٬٧٦٤٫٧١ | ٦١٫٢٢ | ٣٩٫٤١ | ٧٠٫١٦ | ١١٩٫٨٢ | ٢٨٥٫٨٠ | ٤٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
