بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيلي للخدمات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٤ | ١٨٦ | ١٨٨ | ٥٦ | ٠ | ٨٥ | ٣٢ | ٧٠ | ٥٨ | ٧٦ | ١٦ | ٥٤ | ٦٩ | ٧٧ | ٦٥ | ٨٦ | ٥٥ | ٢٧ | ٧٦ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٣ | ١٫١٣ | ٧٠٫٤٩ | ٩٩٫١٠ | ١٦٬٩٠٠٫٠٠ | ١٣٧٫١٨ | ١٢١٫٢٠ | ١٧٫٤٥ | ٣٢٫٢٤ | ١٢١٫٣٦ | ٢٣٣٫٧٤ | ٢٦٫٤٧ | ١١٫٤٨ | ١٥٫٦٥ | ٣٢٫١٥ | ٣٥٫٤٤ | ٥١٫٢٧ | ١٨٣٫٦٤ | ٤٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٢٨ | ٩٤٫٣٧ | ٩٨٫١٢ | ٣٦٫٧١ | ٠٫٢٥ | ٧٨٫٢٧ | ٤٤٥٫٠٧ | ٨٣٫٩١ | ٧٢٫٤٩ | ١٧٧٫٨٦ | ١٣٫٩٣ | ٢٧٨٫٩٧ | ١٬٦٣٨٫١٠ | ١٬٤٧٥٫٠٠ | ٧٣٫٦٩ | ٩٦٫١٨ | ٦٤٫١١ | ٢٢٫٠٥ | ٤٣٫٧٥ | ٥٤٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٠ | ٢ | ٢٠٥ | ١٩٩ | ١٨١ | ٦٨ | ١٩٧ | ١٨٥ | ١٦٨ | ٩٢ | ١٦ | ١١ | ١٤ | ٦٠ | ٣٦٠ | ٣٥٩ | ٣٦٢ | ٤٣٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫١٧ | ٨١٫٦٣ | ١١٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٫٠٧ | ٩٫١٥ | ١٣٧٫٩١ | ١٨٧٫٠١ | ٥٫٧٠ | ٩٫٦٥ | ١٥٤٫٨١ | ٨٢٫٧٩ | ٣٠٫٣٨ | ٢٨٫١٨ | ٥٢٦٫٩٥ | ٦٩٧٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٧٨ | ١٩٫٠٥ | ١٠٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٣ | ٤٫٩٧ | ٠٫٩٤ | ١٣٥٫٧١ | ٩٧٫٨٤ | ١٦٦٫٣٩ | ٩٦٤٫٧٩ | ٢٣٦٫٠١ | ٢٣٢٫٩١ | ٣٩٠٫٤٤ | ٧٨٫٤٦ | ٨١٫٠٣ | ٢٦١٫٩٠ | ٢٧١٫١٥ | ٦٨٫٥٦ | ٤٠٤٫٣٩ | ٤١٦٫٧٢ | ٢٩٦٫٣٩ | ٢٤٦٫٨٥ | ٧٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٨ | ٣ | ٣ | ٧ | ٨ | ٣٩ | ٤١ | ٤٠ | ٥١ | ٤٥ | ٦٢ | ٧٠ | ٦٠ | ٤٠ | ١٨٧ | ٢١٤ | ٢١٥ | ١٨٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٣ | ٥٨٫٠٢ | ١٤٫٧١ | ١٤١٫٣٨ | ١٥٫٧١ | ٣٨٠٫٢٥ | ٥٫٤٠ | ٢٫٩٣ | ٢٧٫١٤ | ١١٫٦٦ | ٣٨٫٩٣ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫٦١ | ٣٣٫٧٢ | ٥٧٤٫٤٣ | ١٤٫٣٥ | ٠٫٢٣ | ١٦٫٢٠ | ١٨٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٤ | ٤٫١١ | ١٫٧٧ | ١٫٩٢ | ٣٫٤٤ | ٧٫٤٦ | ٥٤٧٫٨٩ | ٤٩٫٢٢ | ٥٠٫٠٠ | ١١٧٫٩٥ | ٣٨٫٢١ | ٣١٨٫٤٦ | ١٬٦٦١٫٩٠ | ١٬١٤٦٫١٥ | ٤٤٫٩٩ | ٢١٠٫٨٠ | ٢٤٨٫٩٠ | ١٧٦٫٠٧ | ١٠٣٫٢١ | ٧٥٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢٦ | ١٩٧ | ١٩٢ | ١٥١ | ٢٠٣ | ١٠٩ | ٧ | ٨٣ | ٨٠ | ٤٣ | ١١٧ | ٢٠ | ٤ | ٥ | ٨٨ | ٨٩ | ٨٦ | ١٢٢ | ١٧٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧١ | ٢٫٧٤ | ١٧٨٫٨٧ | ٣٤٫٤٦ | ٤٦٫٥٨ | ٩٣٫٤٦ | ١٬٢٧٣٫٢٤ | ٤٫٤٤ | ٤٦٫١١ | ٣٧٢٫٧٣ | ٨٣٫٣٣ | ٧٨٫٤٦ | ٢٢٣٫٨١ | ١٬٥٨٨٫٤٦ | ٢٠١٫٢٥ | ٣٫١٥ | ٤١٫٧٠ | ٤٢٫٩٥ | ٨٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
