بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيلت للاستكشاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٥٩ | ٣٦ | ٥٦ | ١١١ | ١٦٠ | ١٩٩ | ٢٥٦ | ٢٩٤ | ٣٠٦ | ٣٤١ | ٣١٧ | ٢٨٤ | ٢٨٣ | ٢٤٦ | ٢٢٤ | ٢٢٤ | ٢٠٩ | ٢٣٤ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٣ | ٣٩٫٧٩ | ٥٦٫٣٢ | ٩٨٫٨٧ | ٤٣٫٩٦ | ٢٤٫٤٠ | ٢٨٫٧٤ | ١٥٫٠٧ | ٣٫٩٧ | ١١٫٣١ | ٦٫٨٩ | ١٠٫٣٠ | ٠٫٤٤ | ١٣٫٣٠ | ٨٫٨٥ | ٠٫١٢ | ٦٫٤٥ | ١١٫٦٨ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٥٩ | ٢٥٥٫٤٦ | ٤١٩٫٩٢ | ١٧٢٫٢٩ | ٩٧٫٧٠ | ٥١٧٫٦٩ | ٦٢٩٫٤٩ | ١٬٠٩٦٫٥٤ | ٣٥٬٢٤٩٫٨٢ | ٥١٬٥١٨٫٨٦ | ٨٣٩٫٢٤ | ٩٣٦٫٩٣ | ٢٬٤٥١٫٤٣ | ١٬٩٩٢٫٤٣ | ٥٩٢٫٣٦ | ٥٢٦٫٠٠ | ٦٨٥٫٧١ | ١٬٤٨٢٫٠٤ | ١٧٬٣٦٦٫٦٢ | ٥٦٬٢٠٣٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٣ | ٣٢٧ | ٣٧٤ | ٣٨٨ | ١٣٤ | ١٩٢ | ٢٣٥ | ٢٩٠ | ٣٠٧ | ٣٢٩ | ٣٠٧ | ٢٨٥ | ٢٧٩ | ٢٦٥ | ٢٩٦ | ٢٨٩ | ٣٠٧ | ٣٣٧ | ٣٤٣ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٩ | ١٤٫٥٣ | ٣٫٦٠ | ١٣٤٫٦٦ | ٤٢٫٥٩ | ٢٢٫٧٩ | ٢٣٫٤٧ | ٥٫٨٨ | ٦٫٩٩ | ٦٫٥٩ | ٧٫٣١ | ٢٫٠١ | ٤٫٨٧ | ١١٫٤٢ | ٢٫٤٥ | ٦٫٣٤ | ٩٫٦٩ | ١٫٨٩ | ١٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫١٥ | ١٬٤٠٧٫٤٨ | ٤٬٤٠١٫١٤ | ١٬١٩٦٫٧١ | ١١٨٫٢٩ | ٦٢٠٫٨٦ | ٧٤٥٫١٣ | ١٬٢٤٤٫٨٩ | ٣٦٬٨٢٠٫٣٦ | ٥٥٬٣٧٧٫٩٥ | ٧٥٧٫٠٤ | ٨٤١٫٢٩ | ٢٬٤٠٤٫٨٠ | ١٬٨٦٧٫٦٤ | ٧١٣٫٥٥ | ٦٧٨٫١٤ | ٩٤١٫١٤ | ٢٬٣٨٤٫٩٨ | ٢٥٬٤٩٧٫٢٥ | ٨٨٬٩٥٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٩ | ٣٦٣ | ٤٠١ | ٤١١ | ٩٠ | ١ | ٥ | ١١ | ١٢ | ٢٢ | ٧ | ١ | ٦ | ٤ | ٩ | ٢٢ | ٥١ | ١١٣ | ١٠٨ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٠ | ١٠٫٦٣ | ٢٫٤١ | ٧٨٫٠٥ | ١٠١٫٠٨ | ٤٠٧٫٣٠ | ١٢٩٫٢٧ | ٨٫١٣ | ٨٢٫٤٧ | ٦٧٫٦٤ | ٧٩٫٩٩ | ٣٣١٫٧٤ | ١٥٦٫٤٥ | ٣٤٩٫٢١ | ١٥٢٫٦٢ | ١٢٨٫٤٢ | ١٢٣٫٦١ | ٤٫٦٨ | ٣٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٦٩ | ١٬٥٦٢٫٩٣ | ٤٬٧٢١٫٠٥ | ١٬٢٦٩٫٠٣ | ٧٩٫٤٢ | ٣٫١٥ | ١٥٫٦٤ | ٤٨٫٥٢ | ١٬٤٦٥٫٥١ | ٣٬٧٥٩٫٠٩ | ١٧٫٨٠ | ٤٫٢٧ | ٥٣٫٨٠ | ٢٤٫٧٩ | ٢١٫١٨ | ٥٢٫١٤ | ١٥٥٫٤٣ | ٨٠٢٫٩٥ | ٨٬٠٣٠٫٦٣ | ٣٢٬٦٥١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٥ | ٢٣ | ٨ | ٣٢ | ١١٤ | ٣١ | ٣٢ | ٢٣ | ١ | ١ | ٤١ | ٣٤ | ١٢ | ١٤ | ٤١ | ٤٣ | ٣٣ | ١٤ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٨٤ | ٦٣٫٣٧ | ٢٨١٫٠٠ | ٤٥٠٫٧٠ | ٧٢٫٨٣ | ٢٫٣١ | ٢٦٫١٠ | ٩٦٫٤٢ | ٢٨٫٨٦ | ٦٬٩٣٣٫٠٠ | ١٦٫٦٠ | ٦٥٫٧٢ | ٢٢٫٤٩ | ٣٩١٫٦٢ | ٢٫٦٤ | ٢٣٫٣٨ | ٥٦٫٧١ | ٩٠٫٤٧ | ٦٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
