بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كودياك للنحاس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٤ | ٨٫٢٤ | ٢٦٫٧٩ | ٤٫٠٢ | ١٫٩٤ | ٥٫٥٨ | ١٦٫٣٩ | ٢٢٫٣٨ | ١٥٫٣٤ | ١٧٫٢٠ | ٢٥٫٢١ | ٨٫٩٤ | ١٫٠٥ | ١٩٫٤٠ | ٣١٫٩٩ | ١٩٫٧١ | ٢٫٢٥ | ١٫٥٦ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٨٩ | ١٢٫١٣ | ١٣٫١١ | ١٨٫٢٦ | ٢٠٫٦٥ | ٣٣٫٦٠ | ٦٠٫٩٦ | ٢٠٤٫١٩ | ١٩٩٫٩٢ | ١٢٥٫٦٢ | ٢٢٫٧١ | ٧٣٫٥٦ | ٥١٫٤٢ | ٦٢٫٥٨ | ٦٣٫٧٣ | ٧١٫٤٦ | ٧٧٫٩٢ | ١١٥٫٥٣ | ٧٠٫٨٢ | ٦٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ١٥٫١٨ | ٦٢٫٦٦ | ٣٤٫٨٤ | ٣٠٫١١ | ٣٫٧٨ | ١٢٫٧٨ | ٩٫٥٥ | ٩٫٠٠ | ١٫٤٧ | ٩٫٧٠ | ١٢٫٢٦ | ٨٫٠٧ | ٣٫١١ | ١٤٫٩٠ | ١٫٥٨ | ١٣٫٣٤ | ١٫٤٩ | ٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٣٣ | ١٤٫٦٩ | ١٩٫٩٣ | ٣٥٫٦٢ | ٥٦٫٥٦ | ١٢٢٫١٢ | ٢١٧٫٨٢ | ٧٠٦٫٩٧ | ٦١٩٫٥٩ | ٥٠١٫٢٤ | ٧٨٫٤٤ | ٣٠٦٫٨٠ | ٢٦٤٫٣٨ | ٢٩٨٫٩٦ | ٣٦٦٫٠٦ | ٢٦٤٫٦٦ | ٢٣٧٫٢٥ | ٢٩٨٫١٢ | ١٨٨٫٤٢ | ١٩٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٨ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٢ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫١٩ | ١٠٫٨٥ | ٥٫٣٥ | ٢٫٢٩ | ٨١٫١٠ | ٢٩٦٫٣٧ | ٧٫٢٧ | ١٠٫٨٩ | ١٫٣٦ | ٩٨٫٤٥ | ٥٬٠٣٨٫٦٣ | ٠٫٤٩ | ١٫٤٥ | ٠٫١١ | ١٥٫٨٥ | ٠٫٦٠ | ٠٫٥٧ | ٨٤٫١٠ | ٥٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫١٥ | ١٢٦٫٧٤ | ١٣٣٫١١ | ١٥٤٫٠٤ | ١٧٧٫٢٦ | ٥٥٫٦٠ | ٣٧٨٫٧٤ | ١٬٠١٠٫٧١ | ٧٢٠٫٥١ | ٥٢٧٫٥٠ | ١٫٢٦ | ٢٨٠٫٦٨ | ٢١٦٫٥٢ | ٢٦٢٫٤٦ | ٣٣١٫٢٩ | ٢٣٦٫٨٤ | ٢١٤٫٤٢ | ٣١٢٫٧٠ | ٣٥٨٫٥١ | ١٦٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٦٫٣٨ | ١٥٫١٢ | ٨٫٩٦ | ١٥٫٠٩ | ١٦٠٫٢٥ | ١٥٨٫١٩ | ٦٥٫٢٥ | ٢٢٥٫٠٠ | ٣٤٫٧٣ | ٥٤٨٫٤٥ | ٧٦٫٩١ | ٣٠٫٢٧ | ١٨٫٧٠ | ٢٠٫٨٦ | ١٧٫٧١ | ٩٫٧٩ | ٣١٫٠٤ | ٢٦٠٫٥٨ | ٢٠١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
