بيان التدفق النقدي (TTM)
مؤسسة كيد كاسل التعليمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٩ | ١٥٩٫٩٣ | ٢٢٣٫٥٤ | ١٬٢٠٦٫٢١ | ٩٠٫٣٠ | ٢٥٫٠٠ | ٥١٫٣٣ | ١٠٫٤٥ | ٦٦٫٩٣ | ٢٦٫٨٢ | ٦٥٫٧٤ | ٢٦٤٫٠٨ | ٢٣٩٫٨٦ | ٥٦٫٩٢ | ٢٠٢٫٤٠ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٬٤٤٥٫٢٠ | ١٬١٣٢٫٢٦ | ٩١٫١٣ | ١٦٨٫٧٤ | ٤٦٠٫٦٥ | ٣١٢٫٠٥ | ١٥٬٤٦٣٫٧٦ | ٢٤٬٠٠٤٫٨١ | ٢٬٤٩٧٫٤٩ | ١٩٥٫٢٦ | ١٬٣٩٨٫٠٩ | ٣٧٧٫٢١ | ٥٩٣٫٠٧ | ١٬٠٤٩٫٧٢ | ٢٬١٥٤٫٨٧ | ٧٢٬٢٧٤٫٤٦ | ٢٬١٢٧٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٢ | ١٤٫٣٣ | ٩٩٫٤٨ | ٤٣٤٫٢٨ | ١٨٫٧٢ | ٦٫٠٤ | ١٫٨٤ | ٧٤٫٩٥ | ١٣٣٫٨٥ | ١٩٫٥٧ | ٢٫٧٠ | ٣٠٠٫٠٥ | ٩٣٫٥٧ | ٢٧٫٢٠ | ١٣٦٫٣٩ | ٣٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٬٢٤٠٫٧٨ | ٤٬٠٤٩٫١٤ | ٤٦٥٫٨٤ | ١٬٣٩٢٫٨٠ | ١٬١٤٩٫٠٣ | ٣٣٢٫٤٦ | ١٣٬٩٧٦٫٥٨ | ١٤٬٠٧٣٫٥٨ | ٢٬٨٦٠٫٦٣ | ٢٢٨٫٩٤ | ٢٬٦٧٨٫٢٤ | ٢٬٠٥٢٫٣٢ | ٧٬٨٦٧٫٣٧ | ٦٤٠٫٠٠ | ٢٬٢١٩٫٨٣ | ٢٦٬٤٥٦٫٢٥ | ١٬٠٥٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ١٢٫٧٩ | ٦٤٫١٢ | ٣٨٤٫٢٠ | ٥٧٫٠٩ | ١٣٣٫٢٥ | ٥٠٣٫٨٥ | ١٢٣٫٠٤ | ٩٤٢٫٥٧ | ١٨٫٥٧ | ٢٣٫٠٩ | ٢٠٤٫٢٤ | ٨٠٫٨٢ | ٤٧٫٥٣ | ١٦٧٫٣٠ | ٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٬٨٩٥٫٤٥ | ٣٬٠١٦٫٨٧ | ٤٥٦٫٩٨ | ١٬١٢٤٫٠٦ | ٧٨٨٫٣٨ | ١٢٠٫٤١ | ١٬٥٨٧٫١٨ | ٩٬٨٣١٫٢٢ | ٢٦٣٫١٥ | ٥٢٤٫٢٠ | ٤٬١٧٦٫٣٤ | ٢٬٥٢٩٫٥٢ | ٧٬٣٧٤٫٣١ | ١٬٧٨٩٫٧١ | ٤٬٤٧٤٫٧٠ | ٩٨٬٦٣٠٫٧١ | ٣٬٠٨٦٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٣٨٫٢٦ | ٨٤٤٫٦٢ | ٣٣٫٢٨ | ٣٠٥٫٢٠ | ١٨٠٫٩٣ | ١٠٢٫٥٢ | ١٩٧٫٤٩ | ٩٦٠٫٦٩ | ٣٢٢٫٩٧ | ٨٩٫٧٨ | ٢٦٫٩٨ | ٤٫٣٦ | ٢٠٫٩٨ | ٧٩٫٠١ | ٩٦٫٩٥ | ٣٬٢٠٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
