بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي سي بي للاستثمار - الأوراق المالية المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١٢٢ | ١٤٥ | ٢٠٣ | ١٧٤ | ٦١ | ٣٣ | ٣٧ | ١٢ | ٣٣ | ١٤ | ٥٠ | ٧١ | ١٢١ | ٩٠ | ٨١ | ٧٨ | ٥٧ | ٤٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٬٥١٤٫٠١ | ١٩٫٢٠ | ٤٠٫٢٨ | ١٤٫٢٨ | ٦٤٫٩٤ | ٤٥٫٥٣ | ٢١٠٫٤٢ | ٦٨٫٣٣ | ١٨٤٫١٤ | ٥٦٫٤٣ | ٤٤٤٫٧١ | ٤٢٫٦٧ | ٧٠٫٤٦ | ٢٥٫٢٥ | ١٠٫٤٤ | ٣٫٢٤ | ٢٧٫٦٨ | ١٥٫٦٠ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٤ | ١٥٦٫٤٠ | ٢٦٧٫٧٨ | ٢٠٠٫٥٣ | ٣٩٦٫٣٣ | ٤١٩٫٨٩ | ١٣٦٫٩٣ | ٥٣٫١١ | ١١٠٫٥٦ | ٩٤٫٠١ | ٣٨٫٤٤ | ٥٧٩٫١١ | ١٬٣٢٦٫٩٢ | ٣١٤٫٥٧ | ١٬٣٨٩٫٨٥ | ٦٬٧٨٣٫٨٢ | ١٬١٢٩٫٢٩ | ١٧٩٫١٦ | ٢٩٧٫٠٣ | ٣٤٥٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤٤ | ٩١ | ١٠٢ | ١٣٠ | ٧٦ | ٩ | ٣٢ | ١ | ٢ | ٢٣ | ٥٨ | ٧٦ | ٨٢ | ٩٧ | ٨٠ | ٨٥ | ٨٨ | ٦٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٩٤٫١٣ | ١٠٧٫١٢ | ١٢٫٢٤ | ٢٧٫٨٤ | ٤١٫٩٤ | ٨٨٫١٤ | ٢٦١٫٤٦ | ١٠٣٫٤٣ | ٢٨٩٫٧٥ | ٩٩٤٫٣٦ | ١٥٢٫٤٦ | ٣٠٫٨٣ | ٨٫١٣ | ١٧٫٤٧ | ١٧٫٦٩ | ٦٫٩٠ | ٣٫٥٣ | ٢٧٫٥٩ | ١٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٥٤ | ٥٦٫٤٠ | ١٦٧٫٧٨ | ١٠٠٫٥٣ | ٢٩٦٫٣٣ | ٥١٩٫٨٩ | ٣٦٫٩٣ | ٤٦٫٨٩ | ١٠٫٥٥ | ٥٫٩٩ | ٦١٫٥٦ | ٦٧٩٫١١ | ١٬٤٢٦٫٩٢ | ٢١٤٫٥٧ | ١٬٤٨٩٫٨٥ | ٦٬٦٨٣٫٨٢ | ١٬٢٢٩٫٢٩ | ٢٧٩٫١٦ | ٣٩٧٫٠٣ | ٤٤٥٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧٨ | ٥٤ | ١٠١ | ٤٤ | ١٥ | ٢٤ | ٦٩ | ١١ | ٣٥ | ٣٨ | ٩ | ٥ | ٣٨ | ٧ | ١ | ٧ | ٣٢ | ١٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٣٨٫٠٠ | ٣٠٫٣٨ | ٨٧٫٣٢ | ٥٦٫٦٣ | ١٣٣٫٠٩ | ٢٦٧٫٠١ | ٣٨٤٫٦٩ | ٨٤٫٧٨ | ٢٣٤٫١٨ | ٦٫٥٤ | ٧٧٫١٢ | ٣٧٫٧٣ | ٨١٩٫٠٥ | ١١٦٫٩٢ | ١١٨٫٣٥ | ٦٨١٫٢٢ | ٣٥٥٫٨٨ | ٤٩٫٠٩ | ٢٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
