بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوباياشي الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٩٨٦ | ٢١٬٧٩٠ | ٢٢٬٤١٩ | ٣١٬٤٦٥ | ٣١٬٩١٤ | ٢٠٬٣٤١ | ١٨٬٣٦٠ | ١٦٬٦٣٦ | ١١٬٢٤٦ | ١٩٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٢٫٨٩ | ٤٠٫٣٥ | ١٫٤٣ | ٣٦٫٢٦ | ٩٫٧٤ | ٩٫٣٩ | ٣٢٫٤٠ | ٧٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫١١ | ٣٠١٫٩٣ | ١٠٧٫٦٣ | ١٤٦٫٥١ | ١٬٢٧٣٫٥٠ | ١١٣٫٠٢ | ٩٢٫٧٨ | ٥٨٫٥٥ | ٨١٫٩٩ | ١٤٬١٣٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٦٥٦ | ٨٬٦٩٦ | ٧٬٩٩١ | ٣٬٠٦٨ | ١٤٬٣١٢ | ٢١٬٦١٤ | ١٩٬٥٧٦ | ٢٦٬٣٧٢ | ١٨٬٤١٥ | ١١٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٩ | ١٩١٫٨٩ | ٦١٫٦١ | ٥٦٦٫٤٩ | ٥١٫٠٢ | ٩٫٤٣ | ٣٤٫٧٢ | ٣٠٫١٧ | ٣٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫١٣ | ١٢٠٫٤٩ | ٣٨٫٣٦ | ١٤٫٢٩ | ٥٧١٫١١ | ١٢٠٫١٠ | ٩٨٫٩٢ | ٩٢٫٨٢ | ١٣٤٫٢٥ | ٨٬٤٣٧٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٠١٩ | ٦٬٢٤٦ | ١٠٬٣٧٧ | ١٤٬٦٤٢ | ٢٠٬٧٥٩ | ١٧٬٠٩٦ | ١٩٬٤٦٣ | ١٩٬٨٤٠ | ٧٬٧٦٨ | ٧٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٦٦٫١٤ | ٤١٫١٠ | ٤١٫٧٨ | ١٧٫٦٥ | ١٣٫٨٥ | ١٫٩٤ | ٦٠٫٨٥ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٢٤ | ٨٦٫٥٥ | ٤٩٫٨٢ | ٦٨٫١٨ | ٨٢٨٫٣٧ | ٩٤٫٩٩ | ٩٨٫٣٥ | ٦٩٫٨٣ | ٥٦٫٦٣ | ٥٬٥٥٨٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٨٨٤ | ٧٬٢١٧ | ٢٠٬٨٣٠ | ٢١٬٤٧٦ | ٢٬٥٠٦ | ١٧٬٩٩٧ | ١٩٬٧٨٩ | ٢٨٬٤١٣ | ١٣٬٧١٧ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٧ | ١٨٨٫٦٢ | ٣٫١٠ | ١١١٫٦٧ | ٦١٨٫١٦ | ٩٫٩٦ | ٤٣٫٥٨ | ٥١٫٧٢ | ٩٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
