بيان التدفق النقدي (TTM)
كوبي ستيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٬١٨٠ | ١٩٤٬٧٩٨ | ٢٥٣٬٦٩٠ | ١٦٨٬٨٠٩ | ١٢٣٬٦٨٢ | ١١٩٬٦٩٢ | ٢١٩٬٧٨٨ | ٥٧٬٢٨٤ | ١٤٨٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٨٦ | ٣٠٫٢٣ | ٣٣٫٤٦ | ٢٦٫٧٣ | ٣٫٢٣ | ٨٣٫٦٣ | ٧٣٫٩٤ | ١٥٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٣٧ | ١١٣٫٤٩ | ٢٢٩٫٦٥ | ٢٩٧٫٢١ | ١٨٢٫٨٩ | ٢٠٩٫٥٦ | ٢٩٣٫٩٢ | ٥٩٫٣٩ | ٢٥١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣٬٣٢٨ | ١٤١٬٨٥٣ | ١٧٣٬١٢٥ | ١٦١٬٥١٠ | ١١٤٬٧٠٨ | ٩٧٬٢٦٧ | ٦٩٬٧٥٠ | ٩٠٬٤٢٦ | ١١٣٬٨٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ٢٢٫٠٥ | ٦٫٧١ | ٢٨٫٩٨ | ١٥٫٢٠ | ٢٨٫٢٩ | ٢٩٫٦٤ | ٢٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٣٫٠٠ | ٨٢٫٦٤ | ١٥٦٫٧٢ | ٢٨٤٫٣٦ | ١٦٩٫٦٢ | ١٧٠٫٢٩ | ٩٣٫٢٨ | ٩٣٫٧٥ | ١٩٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٢٬٩١٨ | ١١٨٬٤٤٤ | ٢٥٬٦٣٧ | ٦٩٬١٤٣ | ٨٧٬٩٥٠ | ٨٥٬٥٦٤ | ٧٧٬٧٤٦ | ٧١٬٠٧٠ | ٩٦٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٤ | ٧٨٫٣٦ | ٣٦٩٫٧٠ | ٢٧٫٢٠ | ٢٫٧١ | ٩٫١٤ | ٨٫٥٩ | ٣٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٧٫٧٢ | ٦٩٫٠٠ | ٢٣٫٢١ | ١٢١٫٧٣ | ١٣٠٫٠٦ | ١٤٩٫٨٠ | ١٠٣٫٩٧ | ٧٣٫٦٨ | ١٦٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٬١٨٩ | ١٧١٬٦٥٠ | ١١٠٬٤٦٦ | ٥٦٬٧٩٨ | ٦٧٬٦٢٥ | ٥٧٬١١٧ | ٧٤٬٧٧٨ | ٩٦٬٤٥٩ | ٥٨٬٨٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٩٫٧٤ | ٣٥٫٦٤ | ١٥١٫٤٢ | ١٩٫٠٦ | ١٥٫٥٤ | ٢٣٠٫٩٢ | ٢٢٨٫٩٩ | ٣٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
