بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه برو لينين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٤٩ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٣ | ٣٤ | ٤١ | ٤٤ | ٥١ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٦ | ٧٫١٨ | ٨٫٢٤ | ٣٦٫١٣ | ٣٥٫١٥ | ٣٫٦٧ | ٢٫٣٩ | ٢٫٩٩ | ٢٠٫٣٩ | ١٫٥٥ | ١٠٫٥٦ | ٤٨٫٨٠ | ١٩٫٧٧ | ٨٫٢٥ | ١٥٫١٩ | ٨٫٥٥ | ٦٫٨٣ | ٩٫١٤ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٩٫٩٣ | ١٬٤٦٩٫٥٣ | ٨٬٨٨٢٫٦٢ | ١٬٤١٩٫٣٤ | ٥٬٤٤٩٫٥٦ | ٢٬٤٤٠٫٦٦ | ١٣٬١١٣٫٤٩ | ٨٧٣٫٦٦ | ١٧٬٠٩٥٫٨٣ | ١٬٧١٢٫٣٢ | ١٥٬٠٤٣٫٨٦ | ٧٩٦٫٤٣ | ١٬٢١٢٫٧٩ | ١٬٢٧٣٫٠٥ | ١٬٧٣٦٫٦٦ | ٦٧٨٫٣٠ | ٢٨٧٫٣٠ | ١٬٤٠٠٫٧٣ | ٥٤٩٫٢٠ | ٣١٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٤ | ٣ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٣٤ | ٢٣ | ٨٤ | ٨٢ | ٧٣ | ٧٤ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٥ | ٣٨٫٣٤ | ٣٠٫٨٧ | ١٠٧٫١٦ | ٤٢٫٢٣ | ١٩٫٥٩ | ١٣٫٦٥ | ٥٫٣٧ | ١٥٫٣٣ | ٩٥٫٥٧ | ٤٫٤٠ | ٤٫٥٥ | ٥٣٫٤٣ | ٣٣٫٧٠ | ٢٦٧٫٧٢ | ١٫٨٩ | ١٠٫٦٢ | ٠٫٧٨ | ١٧٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٩٦ | ١٥٢٫٩٦ | ٦١٤٫٢٢ | ١٣٩٫٩٨ | ٨١٧٫٨٥ | ٨٠٣٫٣٧ | ٤٬٩٧٨٫٩٧ | ٣٦٨٫١٩ | ٧٬٠٢٨٫١٢ | ٧٤٨٫٦٩ | ١٣٬٠٦٦٫٦٧ | ٧٣٩٫٣٩ | ٧٩١٫٠٧ | ١٬٠٦٣٫٧٤ | ٨٨٨٫٦٩ | ١٬١٠٨٫٠٨ | ٥٠٣٫٥٧ | ٢٬٠٥٣٫٩٥ | ٧٤٣٫٦٧ | ١٬٢٨٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٤١ | ٣٧ | ٣٥ | ٤١ | ٢٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٩ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٩ | ٤ | ١٩ | ٣٩ | ٥٠ | ٢٦ | ٢٨ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٥ | ٩٫١٨ | ٥٫٠٩ | ١٦٫١١ | ٤٤٫٤٧ | ١٠٫٩٩ | ٢٢٫٩٢ | ٢٤٫٠٨ | ٣٢٫١٦ | ٧٣٫٠٩ | ٢٦٫٠٣ | ١٠٢٫٠٢ | ٥٨٫٦١ | ٤٢٢٫٦٥ | ٣٠٢٫٨٣ | ٢٧٫٧٥ | ٤٧٫٨٩ | ٨٫٢٣ | ٥٠٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٠٫٨٢ | ١٬٤١٥٫٣٩ | ٨٬٣٧١٫٧٨ | ١٬٣٨٣٫٦١ | ٤٬٥٣١٫٠٤ | ١٬٧٣٧٫٦٧ | ٨٬٠١٦٫٢٧ | ٤٠٢٫٠٤ | ١٠٬٠٦٣٫٠٢ | ٨٥٨٫٩١ | ٢٬٠٦٢٫٥٧ | ١٥٣٫٨٦ | ٣١٨٫١٠ | ١١٥٫٤٠ | ٧٦٠٫٠٥ | ٥٢٢٫٧٤ | ٣٠٩٫٣٢ | ٧٣٥٫٦٧ | ٢٨٦٫٠٤ | ١٬٠٧١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٦ | ٤ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٤ | ٨٤٫٦٤ | ٤٧٤٫٢٧ | ١٣٥٫٤٦ | ٢٤٤٫٧٩ | ١١٩٫٣٠ | ١٬٤٣٦٫٩٠ | ١٠٤٫٩٦ | ٨٩٤٫٧٩ | ١١١٫٢١ | ١٬٥٨٩٫٤٧ | ١٩٧٫٧٢ | ١٤٫١٠ | ٢٠٫٦٥ | ١٩٤٫٩١ | ١١٥٫٨٩ | ٧٨٫٠٩ | ١٧٨٫٣٥ | ٦٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
