بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كي بي آر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٢ | ٣٦٧ | ٣٧٦ | ٣٧١ | ٣٩٨ | ٢٧٨ | ٣١٧ | ٣٣٨ | ٣٣٨ | ٣٩٦ | ٣٤٢ | ٤٧٠ | ٣٠٨ | ٣٣١ | ٣٨٧ | ٣٠٤ | ٥٠٥ | ٤٦٢ | ٤٦٩ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٢ | ٢٫٤٥ | ١٫٣٣ | ٧٫٢٨ | ٣٠٫١٥ | ١٤٫٠٣ | ٦٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٧٫١٦ | ١٣٫٦٤ | ٣٧٫٤٣ | ٣٤٫٤٧ | ٧٫٤٧ | ١٦٫٩٢ | ٢١٫٤٥ | ٦٦٫١٢ | ٨٫٥١ | ١٫٥٢ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٦٩ | ١٣٢٫٩٧ | ٣١٠٫٧٤ | ٢٤٤٫٠٨ | ٩٩٫٧٥ | ٤٢١٫٢١ | ٩٦٠٫٦١ | ١٬٠٢٤٫٢٤ | ٣٧٩٫٧٨ | ٢٬٠٨٤٫٢١ | ٨٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٤٣٫٤٨ | ٢٧٢٫٥٧ | ٣٨٩٫٤١ | ٣٧٩٫٤١ | ٢٤٣٫٢٠ | ٤٤٢٫٩٨ | ١٬٠٠٤٫٣٥ | ٣٦٦٫٤١ | ٤٬٨٢٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٨٧٧ | ٨٨٨ | ٨٩٠ | ٨٦١ | ٤٢٨ | ٣٩٤ | ٢٢١ | ٣٢٠ | ٣٧ | ٦٧ | ١٥٣ | ٩٢ | ٧٠ | ١٠١ | ٤١ | ٧٧٨ | ٧٧٦ | ٧٩٦ | ٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٢٧٫٠٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٢٣ | ٣٫٢٦ | ٥٠٫٢٩ | ٧٫٩٤ | ٤٣٫٩١ | ٤٤٫٨٠ | ١١١٫٥٦ | ٨١٫٠٨ | ٣٢٨٫٣٦ | ٣٩٫٨٧ | ٢٣٫٩١ | ٤٤٫٢٩ | ٥٩٫٤١ | ١٬٧٩٧٫٥٦ | ٠٫٢٦ | ٢٫٥٨ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩١ | ٣١٧٫٧٥ | ٧٣٣٫٨٨ | ٥٨٥٫٥٣ | ٢١٥٫٧٩ | ٦٤٨٫٤٨ | ١٬١٩٣٫٩٤ | ٦٦٩٫٧٠ | ٣٥٩٫٥٥ | ١٩٤٫٧٤ | ١٬٦٧٥٫٠٠ | ٦٦٥٫٢٢ | ٨١٫٤٢ | ٨٢٫٣٥ | ٩٩٫٠٢ | ٣٢٫٨٠ | ٦٨٢٫٤٦ | ١٬٦٨٦٫٩٦ | ٦٢١٫٨٨ | ٨٬٢٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢٢٥ | ٣٥٨ | ٣٣٤ | ٤٤ | ٨٧ | ٥٧ | ٥٤ | ٦٣ | ٣٩٩ | ٤٠١ | ٣١٠ | ٣٥٩ | ٣٥٩ | ٣٩٦ | ٣٩١ | ٣٦٦ | ٣٧٤ | ٤٥٩ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٩٫١١ | ٦٫٧٠ | ٨٦٫٨٣ | ٩٧٫٧٣ | ٣٤٫٤٨ | ١٩٤٫٧٤ | ١٦٫٦٧ | ٥٣٣٫٣٣ | ٠٫٥٠ | ٢٢٫٦٩ | ١٥٫٨١ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٣١ | ١٫٢٦ | ١٩٣٫٦١ | ٢٫١٩ | ٢٢٫٧٣ | ٣٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٧ | ٨١٫٥٢ | ٢٩٥٫٨٧ | ٢١٩٫٧٤ | ١١٫٠٣ | ١٣١٫٨٢ | ١٧٢٫٧٣ | ١٦٣٫٦٤ | ٧٠٫٧٩ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ١٠٬٠٢٥٫٠٠ | ١٬٣٤٧٫٨٣ | ٣١٧٫٧٠ | ٤٢٢٫٣٥ | ٣٨٨٫٢٤ | ٣١٢٫٨٠ | ٣٢١٫٠٥ | ٨١٣٫٠٤ | ٣٥٨٫٥٩ | ٣٬٢١٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦٨ | ٢٧٦ | ١٢١ | ١٥٢ | ٣٩٩ | ٦٦ | ٣٣ | ٣٣ | ٨٩ | ١٩ | ٤ | ٢٣ | ١١٣ | ٨٥ | ١٠٢ | ١٢٥ | ١١٤ | ٤٦ | ١٢٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٩٩ | ٥٦٫١٦ | ٢٥٫٦٢ | ١٦٢٫٥٠ | ٨٣٫٤٦ | ٥٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٦٩٫٧٠ | ١٢١٫٣٥ | ٧٨٫٩٥ | ٤٧٥٫٠٠ | ٥٩١٫٣٠ | ٢٤٫٧٨ | ٢٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٥ | ١٩١٫٢٠ | ٥٩٫٦٥ | ١٧٨٫٢٦ | ١٠٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
