بيان التدفق النقدي (TTM)
كشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٩٬٣٨٤ | ٢١٤٬٧١٨ | ٢٠٧٬٦٣٧ | ٢٠٥٬٨٥٠ | ١٩٩٬٩٠٣ | ١٧٥٬٥٢٤ | ١٦٥٬٩٣٠ | ١٣٨٬٦٨٢ | ١٢٧٬٣٨٦ | ١٣٠٬٩٠٥ | ١٣٨٬٢١٦ | ١٦٥٬٥٧٠ | ١٧٨٬٠١٥ | ٢٠٢٬٤٨١ | ٢٠١٬٥١٤ | ٢٠٤٬٢١٤ | ٢١٤٬١٢٣ | ٢٠١٬٥٨٥ | ١٨٨٬٣٣٧ | ١٨٣٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ٣٫٣٠ | ٠٫٨٦ | ٢٫٨٩ | ١٢٫٢٠ | ٥٫٤٧ | ١٦٫٤٢ | ٨٫١٥ | ٢٫٧٦ | ٥٫٥٨ | ١٩٫٧٩ | ٧٫٥٢ | ١٣٫٧٤ | ٠٫٤٨ | ١٫٣٤ | ٤٫٨٥ | ٥٫٨٦ | ٦٫٥٧ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٥٧ | ٣٣٨٫١٧ | ٥٠٢٫٢٥ | ٥٥٠٫٩٥ | ٥٬١١٥٫٢٣ | ١٬٠٢٦٫٠٤ | ٢٬٩٧٠٫٩٩ | ٨٨٨٫٩٩ | ٢١٥٫٩٥ | ١٩٣٫٠٢ | ٢١٢٫١٠ | ٣٬٤٠١٫٨٩ | ٤١٠٫٣٢ | ٨٦٤٫٧٥ | ٥٤٨٫٠١ | ٧٢١٫١٢ | ١٬٠١٤٫٨٠ | ٣٠٥٫٢٠ | ٧٤٧٫٩٦ | ١٬٠٤٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٬٦٢٦ | ٦١٬٩٤١ | ٥٦٬٦٣٧ | ٦١٬٥٧٢ | ٦٣٬١٢٩ | ٦٧٬٢٣٢ | ٦٦٬٩١٨ | ٧٢٬٦٢٨ | ٧٥٬٧٤٦ | ٧٤٬٩١١ | ٧٤٬٣٤٥ | ٦٨٬٣١١ | ٦٦٬٧٥٨ | ١٠٩٬٣٠٢ | ١٠٧٬٢١٢ | ٩٦٬٣٩٢ | ٨٩٬١٢٤ | ٤٥٬٩٠٢ | ٤٦٬١٣٣ | ٥٢٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٢ | ٨٫٥٦ | ٨٫٧١ | ٢٫٥٣ | ٦٫٥٠ | ٠٫٤٧ | ٨٫٥٣ | ٤٫٢٩ | ١٫١٠ | ٠٫٧٦ | ٨٫١٢ | ٢٫٢٧ | ٦٣٫٧٣ | ١٫٩١ | ١٠٫٠٩ | ٧٫٥٤ | ٤٨٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ١٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٠٦ | ٩٧٫٥٥ | ١٣٧٫٠٠ | ١٦٤٫٧٩ | ١٬٦١٥٫٣٨ | ٣٩٣٫٠١ | ١٬١٩٨٫١٧ | ٤٦٥٫٥٦ | ١٢٨٫٤١ | ١١٠٫٤٥ | ١١٤٫٠٩ | ١٬٤٠٣٫٥٥ | ١٥٣٫٨٨ | ٤٦٦٫٨٠ | ٢٩١٫٥٦ | ٣٤٠٫٣٨ | ٤٢٢٫٣٩ | ٦٩٫٥٠ | ١٨٣٫٢١ | ٢٩٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢٬٠٤٠ | ٨٧٬٠٦٥ | ١١٩٬٨٤٩ | ١١٧٬١٨٨ | ١٤٣٬٦٥١ | ١٤١٬٥٧٣ | ١١١٬٥٥١ | ١١٢٬١٨٩ | ١٤٢٬٦٣١ | ١٣٩٬٣١١ | ١٣٧٬٣٢٧ | ١٠٦٬٤٤٧ | ٧٣٬٤١٤ | ٧٩٬٩٨٣ | ٧٤٬٣٤٤ | ٩٨٬١٥٨ | ١٠٢٬١٠٩ | ١٠٤٬٥٧٨ | ١١٣٬٩٥٤ | ١٠٠٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٣ | ٣٧٫٦٥ | ٢٫٢٢ | ٢٢٫٥٨ | ١٫٤٥ | ٢١٫٢١ | ٠٫٥٧ | ٢٧٫١٣ | ٢٫٣٣ | ١٫٤٢ | ٢٢٫٤٩ | ٣١٫٠٣ | ٨٫٩٥ | ٧٫٠٥ | ٣٢٫٠٣ | ٤٫٠٣ | ٢٫٤٢ | ٨٫٩٧ | ١٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٨٠ | ١٣٧٫١٢ | ٢٨٩٫٩٠ | ٣١٣٫٦٥ | ٣٬٦٧٥٫٨٢ | ٨٢٧٫٥٧ | ١٬٩٩٧٫٣٣ | ٧١٩٫١٦ | ٢٤١٫٧٩ | ٢٠٥٫٤١ | ٢١٠٫٧٤ | ٢٬١٨٧٫١٢ | ١٦٩٫٢٢ | ٣٤١٫٥٩ | ٢٠٢٫١٨ | ٣٤٦٫٦٢ | ٤٨٣٫٩٣ | ١٥٨٫٣٣ | ٤٥٢٫٥٦ | ٥٦٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٥٥٬٨٨٤ | ٦٣٬٤٩٥ | ٤١٬٣٤١ | ٣٧٬٣٦٣ | ٣٬٩٠٨ | ١٧٬١٠٧ | ٥٬٥٨٥ | ١٥٬٦٠٠ | ٥٨٬٩٨٩ | ٦٧٬٨٢١ | ٦٥٬١٦٤ | ٤٬٨٦٧ | ٤٣٬٣٨٤ | ٢٣٬٤١٥ | ٣٦٬٧٧٢ | ٢٨٬٣١٩ | ٢١٬١٠٠ | ٦٦٬٠٥٠ | ٢٥٬١٨٠ | ١٧٬٦٠١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ٣٤٫٨٩ | ٩٫٦٢ | ٨٩٫٥٤ | ٥٣٧٫٧٤ | ١٣٢٫٦٥ | ٣٧٩٫٣٢ | ٢٧٨٫١٣ | ١٤٫٩٧ | ٣٫٩٢ | ٩٢٫٥٣ | ٩٩١٫٣٩ | ٤٦٫٠٣ | ٥٧٫٠٤ | ٢٢٫٩٩ | ٢٥٫٤٩ | ٢١٣٫٠٣ | ٦١٫٨٨ | ٣٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
