بيان التدفق النقدي (TTM)
كالامازو الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٧٫٦٨ | ٧٫١٣ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ٣٫٣٥ | ٣٫٢٤ | ٣١٫٧٩ | ٤٦٫٦١ | ٢٠٤٫٧٦ | ٣٠٫١١ | ٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٥ | ١٢٫٧١ | ٤٨٫١٦ | ٣٣٫٩٥ | ٣٥٫٥٦ | ٣٧٫٢٠ | ٣٦٫٨٣ | ٣٦٫٤٧ | ٤٨٫١٩ | ٦٦٫٩٨ | ٨٣٫٣٩ | ١٠٨٫٢٢ | ٦٣٫٧٠ | ٢٩٫٩١ | ٨١٣٫٤٣ | ٦٦٧٫٩٣ | ٦٠٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١٢ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٦ | ٢١٫٤٧ | ١٧٫٦٨ | ٣٢٫٧٨ | ٢٤٫٦٩ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ١٤٫٣١ | ١٦٫٧٠ | ٩٫٦٦ | ١٠٫٧٠ | ٢٤١٫٢٠ | ٧٠٫٦٩ | ١٩٫٦٦ | ٥٦٫٠٧ | ١٢٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥٥ | ٢٨٫٨٨ | ١٢٣٫٤٦ | ٩٥٫٦١ | ١٢٧٫٨٣ | ١٦٠٫٥١ | ١٥٦٫٣٢ | ١٥٢٫١٧ | ١٦٠٫٦٣ | ١٧٤٫١٩ | ١٨٩٫٥٤ | ٢١٢٫٧٩ | ٦٢٦٫٥٨ | ٩٤٠٫٦٧ | ٦٬٧٤٣٫٨٠ | ١٬٨٦٩٫٦٧ | ٣٧٧٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٠ | ٤٥٫٤٩ | ٨٣٫٤٦ | ١١٢٫٩٩ | ٥٣٫٠٥ | ٤٫٢٨ | ٤٫٤٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ١٫٦٩ | ١٫٦٧ | ٢٠٩٫٤٨ | ٦٧٫٦٩ | ٤٫٠٠ | ٤٨٫٢٠ | ٩٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٤٠ | ١٤١٫٥٨ | ٢٧١٫٦١ | ٢٩٫٥٦ | ٦٣٫٤٠ | ٩٧٫٧١ | ٩٣٫١٥ | ٨٨٫٦٤ | ١٠٨٫٨١ | ١٤١٫١٨ | ١٧٢٫٩٣ | ٢٢١٫٠٠ | ٥٩٠٫٢٨ | ٨٧٠٫٥٩ | ٧٬٤٥٧٫٢٢ | ٢٬٤٣٧٫٦٠ | ١٢٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٣ | ٧١٫٥٩ | ٢٥١٫٩٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ١٨٫٨٢ | ٢٣٫١٩ | ١٦٫٩٨ | ٢٠٫٤٥ | ١٥٫٨٧ | ١٣٫٧٠ | ٨٨٫٧٩ | ٥٨٫٤٦ | ٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
