بيان التدفق النقدي (TTM)
كاواساكي كيسن كايشا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٩٥٨ | ٣٣٬٣٩٧ | ٢٢٬٧٨٤ | ٢٢٦٬٤٦٠ | ٣٦٨٬٧٥٦ | ٤٥٦٬٠٤٩ | ٤٤٣٬٣٣٤ | ٢٠٣٬٠٩٥ | ١٩٧٬٢٦٣ | ٢٧٣٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٠ | ٣١٫٧٨ | ٨٩٣٫٩٤ | ٦٢٫٨٣ | ٢٣٫٦٧ | ٢٫٧٩ | ٥٤٫١٩ | ٢٫٨٧ | ٣٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٢ | ١٨٤٫٨٥ | ٤٠٫٥٤ | ١٩٨٫١٠ | ١٨٥٫٣٠ | ٤٤٤٫٨٧ | ٩٣٦٫٠٩ | ٢٦٢٫٥٤ | ١٥٢٫١٣ | ٤٠٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤٤٥ | ١٦٬٩٨٧ | ٢٦٬٣٧٠ | ٥٬٨٤٨ | ٣٩٬٩٧٣ | ٤٦٬٧٤٥ | ٤٨٬٢٧٢ | ٦٦٬٩١١ | ٩٩٬٨٢٤ | ١٢٦٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٨٥ | ٥٥٫٢٤ | ١٢٢٫١٨ | ٥٨٣٫٥٣ | ١٦٫٩٤ | ٣٫٢٧ | ٣٨٫٦١ | ٤٩٫١٩ | ٢٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤٥ | ٩٤٫٠٢ | ٤٦٫٩٢ | ٥٫١٢ | ٢٠٫٠٩ | ٤٥٫٦٠ | ١٠١٫٩٣ | ٨٦٫٥٠ | ٧٦٫٩٩ | ١٨٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٥٦٣ | ٣٤٬٨٤٥ | ١٠٧٬٩٨٥ | ١١٦٬٠٠١ | ١٥٤٬٥٣٦ | ٣٠٠٬٧٩٠ | ٣٣٥٬٣١١ | ٢٢٣٬٧٢٧ | ٢٢٤٬٢٩٦ | ٢١١٬٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٩٠ | ٢٠٩٫٩٠ | ٧٫٤٢ | ٣٣٫٢٢ | ٩٤٫٦٤ | ١١٫٤٨ | ٣٣٫٢٨ | ٠٫٢٥ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٤ | ١٩٢٫٨٧ | ١٩٢٫١٣ | ١٠١٫٤٧ | ٧٧٫٦٥ | ٢٩٣٫٤١ | ٧٠٨٫٠٠ | ٢٨٩٫٢١ | ١٧٢٫٩٨ | ٣١١٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٧٬١١٠ | ١٨٬٠٦٧ | ٥٦٬٢٠٤ | ١١٤٬٣١٥ | ١٩٩٬٠٠٦ | ١٠٢٬٥١٤ | ٤٧٬٣٦٠ | ٧٧٬٣٥٧ | ١٢٩٬٦٦٥ | ٦٧٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٢ | ٤١١٫٠٩ | ٣٠٣٫٣٩ | ٧٤٫٠٩ | ٤٨٫٤٩ | ٥٣٫٨٠ | ٢٦٣٫٣٤ | ٦٧٫٦٢ | ٤٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
