بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كادانت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٢ | ٩٣ | ١٠٦ | ١٢٨ | ١٤٢ | ١٦٢ | ١٦٧ | ١٤٢ | ١٢٨ | ١٠٣ | ١١٦ | ١١٩ | ١٤١ | ١٦٦ | ١٥٢ | ١٥٧ | ١٦٣ | ١٥٥ | ١٥٥ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٫١٣ | ١٣٫٩١ | ٢١٫١٢ | ١٠٫٥٦ | ١٤٫٦٣ | ٢٫٨٨ | ١٥٫٣١ | ٩٫٢١ | ٢٠٫١٢ | ١٢٫٧٦ | ٣٫١٨ | ١٨٫٤٨ | ١٧٫٠١ | ٨٫٤٨ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥١ | ٤٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٣٫٥٨ | ٥٬٦٨٧٫٩٤ | ٢٬٢٨٣٫٧٧ | ١٣١٫٨٥ | ٥١٦٫٠٠ | ٥٩٠٫١٧ | ٧٥٠٫٥٥ | ١٧٦٫٦٢ | ١٬٥٠٢٫٦٠ | ٧١٠٫٩٠ | ٣٬٣٤٠٫٧٣ | ١٬٥٢٤٫٧٦ | ٣٬٥٩١٫٦٢ | ٦١٩٫٣٧ | ٥٬٢٤٤٫٣٨ | ٣٬١٥٢٫٦٨ | ١٬٥٢٢٫٤١ | ١٬٤٧٧٫٧٣ | ١٬٣٨٧٫٩٤ | ٧٦١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ٨ | ١٥١ | ١٥٤ | ١٥٣ | ١٥٨ | ٢٠ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣١ | ٢٦٤ | ٣١٩ | ٣٢٧ | ٣١٩ | ٨٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٩ | ٢٫٢٠ | ٤٥٫٤٣ | ١٬٨٤١٫١٦ | ٢٫٥٢ | ٠٫٦٩ | ٣٫٣٢ | ٨٧٫٥٠ | ٤٩٫٠١ | ١٠٫٧٦ | ٥٫٦٠ | ٣٫٢٧ | ١٣٫٦٥ | ٧٥٦٫٠٨ | ٢١٫١٨ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٩ | ٧٣٫١٤ | ٧١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٥٣ | ٨٩٠٫٦٩ | ٣٠٧٫٠٤ | ٧٫٩٩ | ٥٤٨٫٧٠ | ٥٦١٫٣٠ | ٦٨٩٫١٠ | ١٩٧٫٨٣ | ٢٣١٫٧١ | ٢٠٤٫٤٩ | ٩٤٣٫٨٨ | ٤٤٠٫٩١ | ٩٠٥٫٢٣ | ١١٥٫٢٠ | ٩٬١٢٣٫٧٨ | ٦٬٤٠٩٫٩١ | ٣٬٠٥٧٫٧٨ | ٣٬٠٣٧٫٣٨ | ٧٦٦٫١٦ | ١١١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٨٥ | ٩٣ | ٢٨ | ٣٥ | ٢٣ | ١١ | ٥٥ | ١٠٦ | ٨١ | ٨١ | ٩٢ | ١٠٤ | ١١١ | ١١٠ | ١٦٨ | ١٧١ | ١٦٠ | ٥٦ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٣ | ١٠٫١٥ | ٦٩٫٤٦ | ٢٢٣٫١٥ | ٣٤٫٨٩ | ٥٠٫٠٧ | ٥٨٥٫٤٥ | ٩١٫٧٩ | ٢٤٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ١٢٫٨٠ | ١٣٫٥١ | ٦٫٧١ | ١٩٨٫٦٠ | ٥٣٫٦١ | ١٫٨٢ | ٦٫٦٧ | ١٣٥٫٠٧ | ١٢١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٧٫٨٠ | ٥٬١٧٧٫٩٥ | ٢٬٠١٠٫٢٧ | ٢٩٫٢٦ | ١٢٧٫٥٦ | ٨٢٫٨٧ | ٥١٫١٥ | ٦٩٫٠٠ | ١٬٢٣٩٫٩٨ | ٥٥٨٫١١ | ٢٬٣٤٧٫٦٦ | ١٬١٧١٫٤٠ | ٢٬٦٤٣٫٥١ | ٤١٥٫٧١ | ٣٬٧٩٢٫٠٠ | ٣٬٣٧٧٫٠٢ | ١٬٦٠٤٫١٠ | ١٬٥٢١٫٩٨ | ٥٠١٫٢٦ | ٥٦٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٥ | ٩٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٢ | ٨٠ | ٩ | ١٤ | ٣ | ٨ | ٤ | ٢٧ | ٣ | ٥ | ١١ | ١١ | ١١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٢٠ | ٣٨٣٫٧١ | ١٬٩٩٧٫٨٨ | ٧١٫٧٥ | ٠٫٢٢ | ١٩٫١١ | ٤٥٩٫٨٧ | ٨٩٫٣٣ | ٦٨٫٨٤ | ٧٦٫٠٠ | ١٢٦٫٠٧ | ١٥٠٫٣٠ | ٥٧٨٫٥٥ | ١١٠٫٨١ | ٢٧٢٫٤٨ | ١١٤٫٣٥ | ١٩٨٫٣٧ | ٢٠٦٫٤٧ | ٩٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
