بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي زد آر جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٦١٫٩٣ | ٢٧٫٢٢ | ٥٥٫٩٠ | ٧٫٩٦ | ١٣٦٫٤٨ | ١١٧٫٨٣ | ١٩٤٫٦٠ | ٢٨٫٣٠ | ٤٫٤٥ | ١٢٫٠٤ | ٥٫٤٠ | ١١٫٦٢ | ٩٫٨٣ | ٢٫٩١ | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫٧١ | ٢٧٫٣٦ | ٢٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٢٠ | ٢٬١٠٢٫١٧ | ٣٬١٠٥٫٠٩ | ٧٣٫٣٤ | ١٩٠٫٥١ | ٩٩٫١١ | ٣٤٢٫٥٥ | ١٠١٫٠٩ | ٣٠٤٫٨٧ | ٢٢٩٫٧٦ | ٦٦٩٫٥٢ | ٢٨١٫٢٨ | ٤٥٩٫٤٠ | ٧٥٧٫٢١ | ٢٬٤٨١٫٢٥ | ١٬٧٤١٫٥٨ | ٤٦٥٫٥٢ | ٤٣٧٫٠٩ | ٣٬٠٢٢٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٣٫٣٠ | ١٤٫٧٩ | ٤٬٣٨٤٫٣٤ | ٣٤٫٩٠ | ١٧٫٨٥ | ١٥٫٧٥ | ٣١٫١٥ | ٩٫٤٠ | ٥٫٧٨ | ٢٠٫٧١ | ٢١٫٩٢ | ٣٣٫١٠ | ١٫٣٨ | ٠٫٧٣ | ٢٧٫٤٢ | ٧١٫١٥ | ٢٫٨٥ | ٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٩٠ | ١٢٣٫٨٢ | ١٢٢٫٤٩ | ٢٨١٫١٢ | ٩١٢٫٤٦ | ١٬٥٣٣٫٦٤ | ٢٬٨١٦٫٦٢ | ٦٠٤٫٨٥ | ١٬٢٨٨٫٢٣ | ٩٥٧٫٣٦ | ١٬٩٧٤٫٤٠ | ٦٨٤٫٦٣ | ٨٤٦٫٤٧ | ١٬٥٢٦٫٠١ | ٤٬٨٩٤٫٧٢ | ٣٬٠٩٤٫٩١ | ١٬١٣٥٫٣٢ | ٨١٣٫١٧ | ٥٬٠٠٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٬٤١٩٫٤٣ | ٢٧٫٧٥ | ١٧٥٫٢٣ | ١٠٫١٧ | ١٠٫٦٩ | ٥٫٧٢ | ٢٤٫٥٣ | ٤٫٨٢ | ٧٫٦٩ | ١٠٫٠٣ | ٢٣٫٣٥ | ٢٤٫٦٤ | ٨٫١٢ | ١٫٤٨ | ٢٧٫٢٨ | ٦٧٫٥٤ | ٧٫٦٨ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٣٫٥٣ | ٢٬٠٧٨٫٣٤ | ٣٬٠٨٢٫٦٠ | ٤٥٤٫٤٦ | ١٬٢٠٤٫٧٣ | ١٬٥٣٤٫٥٣ | ٢٬٥٧٤٫٠٦ | ٦٠٥٫٩٤ | ١٬٤٩٣٫٠٩ | ١٬٠٨٧٫١٢ | ٢٬٥٤٣٫٩٣ | ٨٦٥٫٩١ | ١٬٢٠٥٫٨٧ | ٢٬٣٨٣٫٢٢ | ٧٬٤٧٥٫٩٧ | ٤٬٧٣٦٫٥٠ | ١٬٧٠٠٫٨٤ | ١٬٣٥٠٫٢٦ | ٧٬٩٢٨٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٨٫٠٢ | ١٣٫٨٧ | ١٬٧٦٦٫٨٤ | ٥٨٫٤٤ | ٢٩٫٨٩ | ٣٦٫٩٧ | ٤٢٠٫٥٩ | ٥٧٫٤٦ | ٢٦٫٧٨ | ٦١٫٥٥ | ١٢٥٫١٨ | ٤٥٫٨٩ | ١٥٤٫٧١ | ٦٨٫٥٩ | ٢١٤٫٧٩ | ٥٦٦٫٥٦ | ٣٥٫٦٤ | ١١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
