بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جفكينوود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٠٠٦ | ٢٧٬٤٠٩ | ٣٥٬٨٢٩ | ٣٣٬٤٦٢ | ١٩٬٦٦٢ | ١٠٬٣٠٧ | ٧٬٠٥٩ | ٨٬٨٩٦ | ١٧٬٥٦٤ | ٢٥٬٣٧٧ | ٢٦٬٦٠٧ | ٢٣٬٧٧٨ | ٢٩٬١٤٥ | ٣٣٬٨٠٧ | ٣٣٬١٧٢ | ٤١٬٩٩٧ | ٣٨٬٥٥٥ | ٣٩٬١٨٦ | ٣١٬٤٥٢ | ٣٠٬١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٨ | ٣٠٫٧٢ | ٦٫٦١ | ٤١٫٢٤ | ٤٧٫٥٨ | ٣١٫٥١ | ٢٦٫٠٢ | ٩٧٫٤٤ | ٤٤٫٤٨ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٦٣ | ٢٢٫٥٧ | ١٦٫٠٠ | ١٫٨٨ | ٢٦٫٦٠ | ٨٫٢٠ | ١٫٦٤ | ١٩٫٧٤ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٢٤ | ١٦٠٫٤١ | ١٨١٫٧٧ | ١٥٨٫٤٩ | ٩٠٥٫٦٧ | ١٠١٫٦٥ | ٦٤٫٥٤ | ٧٠٫٨٨ | ٢٦٩٫٤٣ | ٥٣٧٫٧٦ | ٣٥٥٫٧٦ | ٣٬٩٣٠٫٢٥ | ٥٠٠٫٣٤ | ٢٬٣٥٧٫٥٣ | ١٬٩٦٥٫١٧ | ٥٢٠٫٣٤ | ١٬٠٨٤٫٨٣ | ١٬١١٩٫٩٢ | ٣٣٩٫٠٧ | ٦٠٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٩٣١ | ١٣٬٩٢٣ | ١١٬٨٠٤ | ٦٬٦٩٦ | ٦٬٥٧٣ | ٨٬٤٧٢ | ٩٬٨٠٤ | ١٦٬٠٥٩ | ١٦٬٣٩٠ | ٥٬١٨١ | ٧٬٣٢٩ | ٧٬٤١٠ | ٧٬٥٢٣ | ١٩٬٣٠٥ | ١٦٬٠٦٢ | ١٦٬٩٤٢ | ١٥٬٨٨٧ | ١٩٬٨٩٤ | ٢١٬٥٤٥ | ٢٠٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٢٢ | ٤٣٫٢٧ | ١٫٨٤ | ٢٨٫٨٩ | ١٥٫٧٢ | ٦٣٫٨٠ | ٢٫٠٦ | ٦٨٫٣٩ | ٤١٫٤٦ | ١٫١١ | ١٫٥٢ | ١٥٦٫٦١ | ١٦٫٨٠ | ٥٫٤٨ | ٦٫٢٣ | ٢٥٫٢٢ | ٨٫٣٠ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٦٧ | ٨١٫٤٨ | ٥٩٫٨٩ | ٣١٫٧٢ | ٣٠٢٫٧٦ | ٨٣٫٥٥ | ٨٩٫٦٤ | ١٢٧٫٩٦ | ٢٥١٫٤٢ | ١٠٩٫٧٩ | ٩٧٫٩٩ | ١٬٢٢٤٫٧٩ | ١٢٩٫١٥ | ١٬٣٤٦٫٢٣ | ٩٥١٫٥٤ | ٢٠٩٫٩١ | ٤٤٧٫٠٢ | ٥٦٨٫٥٦ | ٢٣٢٫٢٧ | ٤٠٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٤٩ | ٤٬٣٥٨ | ٥٬٣٤٢ | ٦٬٧٥٤ | ١٢٬١٣٣ | ١٣٬٧٥٧ | ١١٬٢٧٣ | ١١٬١٩٩ | ١٤٬٣٩٥ | ١٩٬٢٩٦ | ١٤٬٠٣٢ | ١٨٬٨٢٩ | ١٧٬٢٦٠ | ١٥٬٦٥٣ | ١٩٬٣٥٣ | ٢٠٬٧٠٦ | ١٨٬٥٧٣ | ١٩٬١٢٨ | ١٨٬٧٩٣ | ١٢٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٣٤ | ٢٢٢٫٥٨ | ٢٦٫٤٣ | ٧٩٫٦٤ | ١٣٫٣٨ | ١٨٫٠٦ | ٠٫٦٦ | ٢٨٫٥٤ | ٣٤٫٠٥ | ٢٧٫٢٨ | ٣٤٫١٩ | ٨٫٣٣ | ٩٫٣١ | ٢٣٫٦٤ | ٦٫٩٩ | ١٠٫٣٠ | ٢٫٩٩ | ١٫٧٥ | ٣٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٧ | ٢٥٫٥٠ | ٢٧٫١٠ | ٣١٫٩٩ | ٥٥٨٫٨٧ | ١٣٥٫٦٧ | ١٠٣٫٠٧ | ٨٩٫٢٤ | ٢٢٠٫٨٢ | ٤٠٨٫٩٠ | ١٨٧٫٦٢ | ٣٬١١٢٫٢٣ | ٢٩٦٫٣١ | ١٬٠٩١٫٥٦ | ١٬١٤٦٫٥٠ | ٢٥٦٫٥٥ | ٥٢٢٫٥٩ | ٥٤٦٫٦٧ | ٢٠٢٫٦٠ | ٢٤٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥٬٥٣٩ | ١٧٬٠٨٧ | ١٩٬٧١١ | ٢١٬١١٣ | ٢٬١٧١ | ١٠٬١٤٠ | ١٠٬٩٣٧ | ١٢٬٥٥٠ | ٦٬٥١٩ | ٤٬٧١٩ | ٧٬٤٧٩ | ٦٠٥ | ٥٬٨٢٥ | ١٬٤٣٤ | ١٬٦٨٨ | ٨٬٠٧١ | ٣٬٥٥٤ | ٣٬٤٩٩ | ٩٬٢٧٦ | ٤٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٤٩ | ١٥٫٣٦ | ٧٫١١ | ٨٩٫٧٢ | ٥٦٧٫٠٧ | ٧٫٨٦ | ١٤٫٧٥ | ٤٨٫٠٦ | ١٧٢٫٣٩ | ٥٨٫٤٩ | ١٠٨٫٠٩ | ١٬٠٦٢٫٨١ | ٧٥٫٣٨ | ١٧٫٧١ | ٣٧٨٫١٤ | ٥٥٫٩٧ | ١٫٥٥ | ٣٦٥٫١٠ | ٤٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
