بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جونياتا فالي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٩ | ٨ | ٥ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٤٫١٩ | ٢٩٫٢٠ | ٤٫٣٨ | ٦٫٨٦ | ١٫٢٢ | ٢٣٫٠٣ | ١٫٧٣ | ٩٫٣٥ | ٨٫٥٥ | ٣٧٫٨٩ | ٥٫٠١ | ١١٫٨١ | ٢٩٫٤٩ | ٥٥٫٣٠ | ٤٫٣٥ | ٣٥٫٢٤ | ٥٣٫٩٦ | ٢٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٤٫٠٨ | ٢٣٫٤٦ | ٤٤٫٥٩ | ٤٥٨٫٠٦ | ٢٬٢٧١٫٨٤ | ٣١٫٥٦ | ١٤٧٫٣٤ | ٢٤٠٫٠٣ | ١٬٥٠٣٫٥٧ | ٣٩٣٫١٩ | ٢٦٠٫١٥ | ٨٢٫٦٩ | ٤٩٫٠٦ | ٤٣٫٨٦ | ٣٦١٫٥٤ | ٢٣٧٫٠١ | ٥٢٫٠٣ | ٢٩٫٧٥ | ١١٬٤٠٨٫٣٣ | ٤٩٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ٩٣ | ١٥٤ | ٧١ | ٦٠ | ٥٤ | ٢٩ | ١١ | ٣٢ | ٦٣ | ٥٢ | ٢٩ | ١٢ | ١ | ٩ | ١٧ | ٦ | ٨ | ١٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦١ | ٦٦٫٥٤ | ٥٣٫٦٣ | ١٦٫٠٧ | ١٠٫٢٠ | ٤٧٫٠٣ | ٦١٫٥٨ | ١٩٢٫٢٠ | ٩٥٫٦٧ | ١٦٫٩٦ | ٤٥٫٠٠ | ٥٦٫٨٢ | ٩٠٫٤١ | ٦٧٥٫٠٤ | ٨٨٫٦٤ | ٦٥٫٨٨ | ٢٣١٫٥٤ | ٨١٫٤٢ | ٨٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٦١٫٥٢ | ٣٢٠٫٤٥ | ٩٧٣٫٦١ | ٣٬٥٩٠٫٠١ | ١٤٬٣١٨٫١٤ | ١٩١٫٧٦ | ٤٨٠٫٠٦ | ٢٤٤٫٢٠ | ٤٬٣٩٣٫٨٣ | ٢٬٤٨٠٫٢٥ | ١٬٢٥٥٫٣٨ | ٣٥٣٫٣٨ | ٨٦٫٢٠ | ٦٫٦١ | ٥٩٩٫٢٢ | ٤٧٧٫١٦ | ٣٧٫٣٧ | ٤٣٫٤٠ | ١٩٬٦١١٫١١ | ١٩٤٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٠ | ١١٥ | ١٣١ | ٦٤ | ٥١ | ١٧ | ١٤ | ٥ | ٢٢ | ٥٠ | ٣٧ | ١٤ | ٢٠ | ١١ | ٥ | ٥ | ١٨ | ٣١ | ٢٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٠ | ١٤٫٤٧ | ٥٠٫٩٧ | ٢٠٫٩١ | ٦٦٫٧٧ | ١٨٫٢١ | ٦٦٫٢٠ | ٣٦٦٫١٩ | ١٣٠٫٣٥ | ٢٦٫٠٨ | ٦٢٫٧٥ | ٤٦٫٩٢ | ٤٤٫٦١ | ٥٣٫٩٦ | ١٫٦٨ | ٤٥٦٫٤٣ | ٧١٫٠٥ | ٢٨٫٣٠ | ٦٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧٢٧٫٤٤ | ٣٩٦٫٩٩ | ٨٢٩٫٠٢ | ٣٬٢٣١٫٩٤ | ١٢٬١٤٦٫٣٠ | ٦٠٫٢٠ | ٢٣٢٫٧٢ | ١٠٤٫١٧ | ٢٬٩٩٠٫٢٦ | ١٬٩٨٧٫٠٦ | ٨٩٥٫٢٢ | ١٧٠٫٦٨ | ١٤١٫٦٧ | ٦٢٫٧٥ | ٣٣٧٫٦٨ | ١٤٠٫١٥ | ١١٤٫٦٦ | ١٧٣٫١٥ | ٣٠٬٩١٩٫٤٤ | ٥٩١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٩ | ١٦ | ٢ | ٠ | ٢٨ | ٦ | ٤ | ١ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٤ | ١٨ | ٢ | ٤ | ١٦ | ١٨ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٢٠٫٤١ | ١٥٤٫٨١ | ١١٢٫٥٨ | ٧٨٫٩٦ | ٦٬٨٠٥٫٢٥ | ٧٨٫٨٤ | ١٧٥٫٥٢ | ٨٣٫٧٦ | ٤٤٦٫٦٤ | ٦٤٫٠٧ | ٩٥٫٣٩ | ٢٧٧٫٠٢ | ٢٥٫٠٤ | ٩١٫٤٤ | ٣٣٦٫٩٠ | ٣٣٥٫٦٦ | ١٣٫٢٦ | ١٠٠٫٤٠ | ١٬٥٢٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
