بيان التدفق النقدي (TTM)
جست جروب بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٤ | ٩٤٨ | ٧٤٠ | ٥٣٣ | ٣٩ | ٦١٢ | ٦٠٩ | ٦٠٦ | ٢٠٣ | ٢٠١ | ٤٢٠ | ٦٣٨ | ٣٩٠ | ١٤١ | ٢٦٢ | ٣٨٢ | ٦٢٢ | ٨٦٣ | ٧٥٤ | ٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٧ | ٢١٫٨٦ | ٢٧٫٩٨ | ١٠٧٫٣٨ | ١٬٤٥٥٫٢٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٦٦٫٥٨ | ١٩٩٫٢٣ | ١٠٨٫٨١ | ٥٢٫١١ | ٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٨٢ | ٨٥٫٤٦ | ٤٦٫٠٨ | ٦٢٫٩٦ | ٣٨٫٦٣ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢٠ | ٩٧٫٣١ | ٩٣٫٠٥ | ٨٦٫٣٤ | ٤٢٫٢٢ | ٧٦٫١١ | ٧٥٫٩٥ | ٧٥٫٧٩ | ٤١٫٩٩ | ١٢١٫٨٢ | ٧٦٥٫٨٨ | ٢٣٢٫٤٨ | ٢٥٥٫٠٤ | ٤٥٤٫٨٤ | ١٧٧٫٨٩ | ١٤٥٫٢٥ | ١٠٥٫٨٧ | ٩٤٫٥٢ | ١٠٤٫٣٦ | ١٢١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤٠ | ٧٨ | ٧٦ | ٧٤ | ١٣٨ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ٢٠٤ | ١٠٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٧ | ١٨٫٧٥ | ٢٣٫٠٨ | ٢٬٥٤٦٫٦٧ | ٩٦٫٢٢ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٣ | ٨٦٫١٢ | ٤٦٫٢٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٤٩٫٥١ | ٩٨٫٠٦ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٤ | ٤٢٫٦٠ | ٩٫٦٩ | ٩٫٤٨ | ٩٫٢٨ | ٢٨٫٦٣ | ١٢٢٫٤٢ | ٣٧٠٫٥٣ | ٧٤٫٣٣ | ٦٧٫٤٤ | ٦٫٤٥ | ٢٫٠٤ | ١٫٥٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٢٩ | ٥٧ | ٨٦ | ١٤ | ١١٤ | ١١٧ | ١١٩ | ١٤٤ | ١٦٨ | ١٦٦ | ١٦٥ | ١٣٧ | ١١٠ | ١١٢ | ١١٣ | ٣٠ | ٥٢ | ٣٠ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٦٦ | ١٠٠٫١٧ | ٥٠٫٠٤ | ١١٦٫٤٧ | ٧٠٧٫٠٧ | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٣ | ٢٠٫٣٥ | ١٦٫٩١ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩١ | ١٫٣٦ | ١٫٣٥ | ٧٣٫٠١ | ٢٧٠٫٤٩ | ١٥٧٫٦٩ | ٢٧٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٧ | ٢٫٩٤ | ٧٫١٩ | ١٣٫٩١ | ١٥٫١٨ | ١٤٫٢٠ | ١٤٫٥٧ | ١٤٫٩٣ | ٢٩٫٧٩ | ١٠١٫٨٢ | ٣٠٣٫٥٦ | ٥٩٫٩٨ | ٨٩٫٨٩ | ٣٥٤٫٨٤ | ٧٥٫٨٥ | ٤٢٫٩٧ | ٥٫١٩ | ٥٫٧٠ | ٤٫١٥ | ٢١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٧٠٨ | ٩٧٤ | ٧٩٦ | ٦١٨ | ٩٣ | ٨٠٤ | ٨٠٢ | ٨٠٠ | ٤٨٢ | ١٦٥ | ٥٥ | ٢٧٥ | ١٥٣ | ٣١ | ١٤٧ | ٢٦٣ | ٥٨٨ | ٩١٣ | ٧٢٣ | ٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٦ | ١٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٨ | ١١٥٫٠٩ | ٧٦٢٫٧٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٣٩٫٦٨ | ٦٥٫٧٩ | ١٣٣٫٢١ | ٤٠١٫٠٩ | ٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٧١ | ٣٧٤٫١٩ | ٧٨٫٩١ | ١٢٣٫٥٧ | ٥٥٫٢٧ | ٢٠٫٨١ | ٢٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
