بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إس بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬١٧٩ | ١٢٬٥٨١ | ١٢٬٢١١ | ١٠٬٤٣٦ | ٨٬٦٣٠ | ٦٬٩٤٨ | ٥٬٩٧٢ | ٦٬١٧٥ | ٥٬١١٤ | ٦٬٤٦٩ | ٨٬٧٢٥ | ٩٬٧٥٨ | ١٢٬١٥٣ | ١٤٬٤٢٨ | ١٥٬٦٦٥ | ١٤٬٧٨٥ | ١٣٬٣٦٥ | ١١٬٩٧٧ | ٨٬٨٩٦ | ٩٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ٢٫٩٤ | ١٤٫٥٤ | ١٧٫٣١ | ١٩٫٤٩ | ١٤٫٠٥ | ٣٫٤٠ | ١٧٫١٨ | ٢٦٫٥٠ | ٣٤٫٨٧ | ١١٫٨٤ | ٢٤٫٥٤ | ١٨٫٧٢ | ٨٫٥٧ | ٥٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٣٩ | ٢٥٫٧٢ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٦٥ | ٣٥٠٫٤٥ | ٢٦٠٫٢٠ | ٣٧٤٫٤٥ | ٩٠٠٫٨٤ | ٢٬٧٠٣٫٥٠ | ٣٣٩٫٩٠ | ٣٬٣٠٢٫١٤ | ٦٢٩٫٠٣ | ٤٢٨٫١٣ | ٢٠٨٫٩٣ | ٩٢٧٫٥٧ | ٥٢١٫٥٩ | ٧٨٣٫٧٠ | ٣٦٬٤٣٠٫٢٣ | ٢٬٤١١٫٩١ | ٧٤٢٫٩١ | ٦٠٦٫٧٤ | ٣٢٦٫٤٦ | ٦٢٨٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠٥٢ | ٧٬١٥٢ | ٥٬١٧٤ | ٥٬٦٥٦ | ٥٬٧٢٩ | ٤٬٦٨٧ | ٥٬٨٨٨ | ٥٬٧٧٣ | ٦٬٢٧١ | ٧٬٢٦١ | ٦٬٤٧٨ | ٦٬٤٢٥ | ٦٬٦٩٥ | ٦٬٨٠٤ | ٨٬٠٥٦ | ٩٬٢٣٣ | ٩٬٢٧٥ | ٩٬٤٥٢ | ٨٬٦١١ | ٩٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٨ | ٢٧٫٦٦ | ٩٫٣٢ | ١٫٢٩ | ١٨٫١٩ | ٢٥٫٦٢ | ١٫٩٥ | ٨٫٦٣ | ١٥٫٧٩ | ١٠٫٧٨ | ٠٫٨٢ | ٤٫٢٠ | ١٫٦٣ | ١٨٫٤٠ | ١٤٫٦١ | ٠٫٤٥ | ١٫٩١ | ٨٫٩٠ | ٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥٣ | ١٩٩٫٢٢ | ١١٠٫٢٥ | ٢٠٢٫٩٤ | ٥٩٨٫٠٢ | ١٬٨٢٣٫٧٤ | ٣٣٥٫١٢ | ٣٬٠٨٧٫١٧ | ٧٧١٫٣٤ | ٤٨٠٫٥٤ | ١٥٥٫١٢ | ٦١٠٫٧٤ | ٢٨٧٫٣٤ | ٣٦٩٫٥٨ | ١٨٬٧٣٤٫٨٨ | ١٬٥٠٦٫٢٠ | ٥١٥٫٥٦ | ٤٧٨٫٨٢ | ٣١٦٫٠٠ | ٦١١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ١٬٦٤٤ | ٢٬٢٦٦ | ٢٬٦٨٠ | ٤٬٦٦٧ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬٥٦٥ | ١٬٥٤٠ | ٤١٧ | ٤٩٢ | ١٬٠١٦ | ٢٬٨٨١ | ٣٬٩٠٢ | ٦٬٥٤٨ | ٨٬٤٤٩ | ٦٬١٢٥ | ٦٬٤٣١ | ٣٬٥٨٢ | ٣٬٨٣٣ | ١٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٣٫٨٧ | ٣٧٫٨٣ | ١٨٫٢٧ | ٧٤٫١٤ | ٤١٫١٦ | ٦٫٥٩ | ٣٩٫٩٦ | ١٢٧٫٠٨ | ١٧٫٩٩ | ١٠٦٫٥٠ | ٣٨٣٫٥٦ | ٣٥٫٤٤ | ٦٧٫٨١ | ٢٩٫٠٣ | ٢٧٫٥١ | ٥٫٠٠ | ٤٤٫٣٠ | ٧٫٠١ | ٦٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٨ | ٤٥٫٧٩ | ٤٨٫٢٨ | ٩٦٫١٦ | ٤٨٧٫١٦ | ١٬٠٦٨٫٤٨ | ١٤٥٫٩٩ | ٨٢٣٫٥٣ | ٥١٫٢٩ | ٣٢٫٥٦ | ٢٤٫٣٣ | ٢٧٣٫٨٦ | ١٦٧٫٤٧ | ٣٥٥٫٦٨ | ١٩٬٦٤٨٫٨٤ | ٩٩٩٫١٨ | ٣٥٧٫٤٨ | ١٨١٫٤٦ | ١٤٠٫٦٦ | ٩٩٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٢٤ | ٣٬٥٩٠ | ٤٬٦٩٣ | ٢٬٧٨٧ | ٩٥٨ | ٢٥٧ | ١٬٧٥٧ | ١٨٧ | ٨١٣ | ١٬٥١١ | ٤٬١٧٦ | ١٬٠٥٢ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٨٤١ | ٤٣ | ٦١٣ | ١٬٧٩٩ | ١٬٩٧٤ | ٢٬٧٢٥ | ١٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٩ | ٣٠٫٧٢ | ٤٠٫٦١ | ١٣٤٫٣٧ | ١٢٦٫٨٣ | ٧٨٣٫٦٦ | ٨٩٫٣٦ | ٥٣٤٫٧٦ | ٨٥٫٨٥ | ١٧٦٫٣٧ | ٧٤٫٨١ | ١٢١٫٤٨ | ٢٠٫٩٩ | ١٠٢٫٣٤ | ١٬٥٢٥٫٥٨ | ٣٩٣٫٤٧ | ٩٫٧٣ | ٣٨٫٠٤ | ٤٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
