بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Navient - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٠٤ | ٩٨٧ | ٧١٣ | ٧٢٥ | ٧٠٥ | ٧٠٢ | ٤١٤ | ٣٩٩ | ٢٦٦ | ٣٠٥ | ٥٥٩ | ٥١٩ | ٥٧٣ | ٦٧٦ | ٧١٣ | ٨٩٣ | ٧٦١ | ٤٥٩ | ٣٤٨ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٢٧٫٧٦ | ١٫٦٨ | ٢٫٧٦ | ٠٫٤٣ | ٤١٫٠٣ | ٣٫٦٢ | ٣٣٫٣٣ | ١٤٫٦٦ | ٨٣٫٢٨ | ٧٫١٦ | ١٠٫٤٠ | ١٧٫٩٨ | ٥٫٤٧ | ٢٥٫٢٥ | ١٤٫٧٨ | ٣٩٫٦٨ | ٢٤٫١٨ | ٤٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٢٫٦١ | ٤٠٤٫٥١ | ٢١٣٫٤٧ | ٣١٩٫٣٨ | ٧٨٫٠٧ | ١٬٧١٢٫٢٠ | ٤٦٫٦٢ | ١٢٢٫٣٩ | ٤٤٫٢٦ | ٢٤٫٨٢ | ١٢٨٫٢١ | ٣٠٨٫٩٣ | ٥١٫٥٨ | ٣٣٫٥٧ | ٤١٩٫٤١ | ١٢١٫٠٠ | ٩٬٥١٢٫٥٠ | ٦٦٫٥٢ | ٣٨٫٩٧ | ١٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩٩٧ | ٦٬٤٤٨ | ٨٬٣٤٨ | ٧٬٢٧٥ | ٦٬٦٤٣ | ٦٬٦٧٣ | ٥٬٥٣٩ | ٦٬٤١٠ | ٨٬٣٧٢ | ١٠٬٥٨٥ | ١٠٬٦٨٢ | ١٠٬٣٠٣ | ٩٬١٠٦ | ٧٬٣٥٧ | ٧٬٨٣٩ | ٩٬٢٨١ | ٩٬٥٨٣ | ٨٬٤٦٦ | ٦٬٧٩٧ | ٤٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٢ | ٢٩٫٤٧ | ١٢٫٨٥ | ٨٫٦٩ | ٠٫٤٥ | ١٦٫٩٩ | ١٥٫٧٢ | ٣٠٫٦١ | ٢٦٫٤٣ | ٠٫٩٢ | ٣٫٥٥ | ١١٫٦٢ | ١٩٫٢١ | ٦٫٥٥ | ١٨٫٤٠ | ٣٫٢٥ | ١١٫٦٦ | ١٩٫٧١ | ٣٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٠٣٦٫٩٦ | ٢٬٦٤٢٫٦٢ | ٢٬٤٩٩٫٤٠ | ٣٬٢٠٤٫٨٥ | ٧٣٥٫٦٦ | ١٦٬٢٧٥٫٦١ | ٦٢٣٫٧٦ | ١٬٩٦٦٫٢٦ | ١٬٣٩٣٫٠١ | ٨٦١٫٢٧ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٦٬١٣٢٫٧٤ | ٨١٩٫٦٢ | ٣٦٥٫٢٩ | ٤٬٦١١٫١٨ | ١٬٢٥٧٫٥٩ | ١١٩٬٧٨٧٫٥٠ | ١٬٢٢٦٫٩٦ | ٧٦١٫١٤ | ٢٢١٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٤٧ | ٧٬٦٧٩ | ٨٬٧٢٧ | ٨٬٢٢٧ | ٨٬٢٥١ | ٧٬٣٣٤ | ٦٬٨٤١ | ٧٬١٣٥ | ٨٬٠٣٧ | ٩٬٦٦١ | ١١٬٦٧٧ | ١٠٬٩٩٠ | ١٠٬٧٩٠ | ١٠٬٠٤٧ | ٨٬٣٨٢ | ٩٬٤٣٦ | ١٠٬٣٥٢ | ٩٬٦١٥ | ٨٬٠٣٨ | ٦٬٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٧ | ١٣٫٦٥ | ٥٫٧٣ | ٠٫٢٩ | ١١٫١١ | ٦٫٧٢ | ٤٫٣٠ | ١٢٫٦٤ | ٢٠٫٢١ | ٢٠٫٨٧ | ٥٫٨٨ | ١٫٨٢ | ٦٫٨٩ | ١٦٫٥٧ | ١٢٫٥٧ | ٩٫٧١ | ٧٫١٢ | ١٦٫٤٠ | ٢٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٣١٩٫٥٧ | ٣٬١٤٧٫١٣ | ٢٬٦١٢٫٨٧ | ٣٬٦٢٤٫٢٣ | ٩١٣٫٧٣ | ١٧٬٨٨٧٫٨٠ | ٧٧٠٫٣٨ | ٢٬١٨٨٫٦٥ | ١٬٣٣٧٫٢٧ | ٧٨٦٫٠٩ | ٢٬٦٧٨٫٢١ | ٦٬٥٤١٫٦٧ | ٩٧١٫٢٠ | ٤٩٨٫٨٦ | ٤٬٩٣٠٫٥٩ | ١٬٢٧٨٫٥٩ | ١٢٩٬٤٠٠٫٠٠ | ١٬٣٩٣٫٤٨ | ٩٠٠٫١١ | ٣٣١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٢٤٤ | ٣٣٤ | ٢٢٧ | ٩٠٣ | ٤١ | ٨٨٨ | ٣٢٦ | ٦٠١ | ١٬٢٢٩ | ٤٣٦ | ١٦٨ | ١٬١١١ | ٢٬٠١٤ | ١٧٠ | ٧٣٨ | ٨ | ٦٩٠ | ٨٩٣ | ١٬٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٤٣ | ٢٣٦٫٨٩ | ١٦٧٫٩٦ | ٢٩٧٫٨٠ | ١٠٤٫٥٤ | ٢٬٢٦٥٫٨٥ | ٦٣٫٢٩ | ٢٨٤٫٣٦ | ١٠٤٫٤٩ | ١٣٥٫٤٨ | ٦١٫٤٧ | ٥٦١٫٣١ | ٨١٫٢٨ | ١٠٨٫٤٤ | ٣٣٤٫١٢ | ١٠١٫٠٨ | ٨٬٥٢٥٫٠٠ | ٢٩٫٤٢ | ١١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
