بيان التدفق النقدي (TTM)
جرش القابضة (الولايات المتحدة)، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ١ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ١١ | ١١ | ٩ | ٩ | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١١ | ١٣٢٫٣١ | ٢٥٩٫٥٩ | ٢٣٠٫١١ | ٣٣٫٦٤ | ٤٫٣٤ | ١٢٢٫٥٥ | ٥٨٫٠٠ | ٤٩٫٣٠ | ١٥٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ١٧٫٣١ | ٥٫٧٠ | ٧١٫٨٢ | ٨٩٫٥٨ | ١٬٣٦٢٫٥٤ | ٨٢٫٥٠ | ١٢٢٫٨٨ | ٣١٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٩٨ | ٦٨٩٫٣٧ | ٢٥٫٨٨ | ٤٢٫٧٠ | ١٩٩٫٦٤ | ٢٧٢٫٤٠ | ٣٨٧٫٠٨ | ١٤٤٫٩٤ | ٢٥٣٫٩٧ | ٤٤٫٤٠ | ١٢٣٫٠٦ | ٤١٠٫٤٦ | ٥٦٩٫٥٢ | ١٧٥٫٧٥ | ٤٦٫٢٣ | ٣٫٦٥ | ٦٦٫٣٤ | ٩٢٫٥٥ | ١٣٢٫٨٥ | ٥٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٥ | ٤٧٫٣٣ | ١٧١٫١٧ | ١٣٣٫٤٢ | ٣١٫٣٩ | ١٦٫٦٢ | ١٨٫٥٤ | ٣٦٫٦٥ | ٧٫٥٩ | ٦٫١٠ | ١١٫٦٧ | ٤٤٫٢٥ | ١٫٧٢ | ٢٢٫٨٦ | ٢٦٫٩٤ | ٣٠٫٢٧ | ٢٫٦٤ | ٧٫٠٩ | ١٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٤٠ | ٢٥٢٫٣٩ | ١٥٫٤٤ | ١٩٫٢٢ | ١٦١٫١٦ | ٢١٦٫٢١ | ٣٧٤٫٥٥ | ٧٤٫٧٠ | ٤٢٥٫٨٩ | ١٣٥٫٧١ | ١٥٦٫٨٦ | ٤٤١٫٧٨ | ٤١٣٫٢٧ | ١٣٢٫٩١ | ٩٥٫٦٩ | ٥٢٫٩٤ | ٥٣٫١٩ | ٣٩٫٥٩ | ٢٣٠٫٧٢ | ٤٩٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ١ | ٤ | ٢ | ٤ | ٧ | ٢ | ٣ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٨ | ١٠٫٤٠ | ٣٧٫٠٥ | ٤١٫١٤ | ١٩٨٫٢٨ | ٤٫٥٨ | ٤٢٫٣٤ | ١٣٫٤٩ | ٧٩٫٠٠ | ٥٦٤٫٧٧ | ٥٧٫٩١ | ١٥٠٫٣٩ | ٧٣٫٦٦ | ٦٦٫٤٥ | ٤٠٫٦٤ | ١٣٢٫٥٥ | ١٢٥٫٧٨ | ١٨٫١٥ | ٩٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٩ | ٢٢٢٫٧٢ | ٢٨٫٥٧ | ١٧٫٩٦ | ٩١٫١١ | ٩١٫٤٢ | ١٤٢٫٠٢ | ٣٤٫٠١ | ١٢٢٫٧٦ | ٨٫٨٩ | ٤٥٫٠٢ | ٦٠٫٤٢ | ٢٥٣٫٨٢ | ١٤٤٫٢٥ | ٤٥٫١٧ | ٤٨٫١١ | ٢٢٫٥٦ | ٣٨٫٩٤ | ١٩٩٫٩٢ | ٢٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٦ | ١٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١٤ | ٣ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٦ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١١ | ٩٦٠٫٧٠ | ١١٧٫٩٤ | ٧٢٫١٧ | ١٩٧٫٩٤ | ٣٢٫٦٨ | ٤٩٤٫٣٣ | ١٢٣٫٩٧ | ١٩٠٫٠١ | ٨٫٢١ | ٦٨٫٦٤ | ٤٠٫٤٠ | ٢٠٥٫٥٩ | ٧٫١٥ | ٣٢٫٠٥ | ٣٠٫٦٠ | ٣٠٫٨١ | ١١٥٫٩٤ | ٦٣٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
