بيان التدفق النقدي (TTM)
جيرونيمو مارتينز، SGPS، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣١٢ | ١٬٤٤٩ | ١٬٤٦٩ | ١٬٦١٧ | ١٬٦٤٦ | ١٬٧٥٦ | ١٬٦٦٠ | ١٬٩٣٥ | ١٬٩٠٧ | ٢٬٠٩٥ | ٢٬١٤٢ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٠٢٥ | ٢٬١٣٣ | ١٬٨٧٤ | ١٬٥٠٦ | ١٬٦٥٤ | ١٬٤٩٥ | ١٬٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ١٫٤١ | ١٠٫٠٧ | ١٫٧٥ | ٦٫٧١ | ٥٫٤٧ | ١٦٫٥٧ | ١٫٤٥ | ٩٫٨٦ | ٢٫٢٤ | ٧٫١٩ | ١٢٫٦٨ | ٩٫٦٠ | ٥٫٣٣ | ١٢٫١٤ | ١٩٫٦٤ | ٩٫٨٣ | ٩٫٦١ | ٣٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٣٫٠٧ | ١٬٢٩٣٫٧٥ | ٦٩٤٫٣٧ | ١٬٩٠٠٫٨٢ | ٥٥٨٫١٩ | ٣٨٧٫٦٤ | ٦٨٠٫٣٣ | ١٬٥٣٥٫٧١ | ٢٬٩٣٣٫٨٥ | ٧٢٩٫٩٧ | ٧٦٥٫٠٠ | ٦٦٧٫١١ | ٤٩٧٫٧٨ | ١٬٢٨٩٫٨١ | ٦١٢٫٩٣ | ٥٬٢٠٥٫٥٦ | ٥٤٣٫٦٨ | ١٬٤٣٨٫٢٦ | ٥٠٦٫٧٨ | ١٬٥٠٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٣ | ٤٨٨ | ٤٣٦ | ٤٥٨ | ٥٥٥ | ٦١٧ | ٦٩١ | ٧٧١ | ٨١٣ | ٨٢٥ | ٨٩٧ | ٩٤٨ | ١٬٠٥١ | ١٬١٨٤ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٢٤ | ٩١٤ | ٨٩٦ | ٩٨٣ | ١٬٠٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ١٠٫٧٢ | ٥٫١٥ | ٢١٫٠٦ | ١١٫٢٥ | ١١٫٩٩ | ١١٫٥٨ | ٥٫٤٥ | ١٫٤٨ | ٨٫٧٣ | ٥٫٦٩ | ١٠٫٨٦ | ١٢٫٦٥ | ٩٫١٢ | ٤٫٨٣ | ١٠٫٧٤ | ١٫٩٧ | ٩٫٧١ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٨٢ | ٤٣٥٫٧١ | ٢٠٥٫٨٩ | ٥٣٨٫٤٢ | ١٨٨٫١١ | ١٣٦٫٢٠ | ٢٨٣٫٢٠ | ٦١١٫٩٠ | ١٬٢٥٠٫٧٧ | ٢٨٧٫٤٦ | ٣٢٠٫٣٦ | ٣١٨٫١٢ | ٢٣٣٫٥٦ | ٧٥٤٫١٤ | ٣٠٩٫٢٠ | ٢٬٨٤٤٫٤٤ | ٣٢٩٫٩٦ | ٧٧٩٫١٣ | ٣٣٣٫٢٢ | ٧٨١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٢ | ٨٠٧ | ٨١٨ | ١٬٠٥٥ | ٧٨٠ | ٦٧٦ | ٧٣٧ | ١٬٠٠١ | ٩٨٢ | ٩٥٠ | ٩٣٥ | ٧٥٧ | ٧٤٥ | ٧٥٢ | ٧٨١ | ٩٢٣ | ٩٣٧ | ٨٦٦ | ٨١٦ | ٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٧ | ١٫٤١ | ٢٨٫٨٧ | ٢٦٫٠٨ | ١٣٫٢٨ | ٩٫٠٢ | ٣٥٫٨٢ | ١٫٩٠ | ٣٫٢٦ | ١٫٥٨ | ١٩٫٠٤ | ١٫٥٩ | ٠٫٩٤ | ٣٫٨٦ | ١٨٫١٨ | ١٫٥٢ | ٧٫٥٨ | ٥٫٧٧ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫١٩ | ٧٢٠٫٥٤ | ٣٨٦٫٧١ | ١٬٢٣٩٫٤٩ | ٢٦٤٫٤١ | ١٤٩٫٢٣ | ٣٠٢٫٠٥ | ٧٩٤٫٤٤ | ١٬٥١٠٫٧٧ | ٣٣١٫٠١ | ٣٣٣٫٩٣ | ٢٥٤٫٠٣ | ١٦٥٫٥٦ | ٤٧٨٫٩٨ | ٢٢٤٫٤٣ | ٢٬٥٦٣٫٨٩ | ٣٣٨٫٢٧ | ٧٥٣٫٠٤ | ٢٧٦٫٦١ | ٦١٨٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٨ | ١١٢ | ٢١٢ | ٨٥ | ٢٩٥ | ٤٥٣ | ٢٤٤ | ١٢٦ | ٦٥ | ٢٨٧ | ٢٨٠ | ٢٩٨ | ٤٥٠ | ١٥٧ | ٣٤٨ | ٣٦ | ٢٧٧ | ١١٥ | ٢٩٥ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٠ | ٨٨٫٩٥ | ٥٩٫٧٩ | ٢٤٦٫٥٠ | ٥٣٫٦٥ | ٤٦٫١٤ | ٤٨٫٣٦ | ٤٨٫٤١ | ٣٤١٫٥٤ | ٢٫٤٤ | ٦٫٤٣ | ٥١٫٠١ | ٦٥٫١١ | ١٢١٫٦٦ | ١١٠٫٣٤ | ٦٦٩٫٤٤ | ٥٨٫٤٨ | ١٥٦٫٥٢ | ١٤٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
