بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رحلة الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٤ | ١٦ | ٢٣ | ٣٠ | ٤١ | ٥٨ | ٧٥ | ٩٧ | ١٠٧ | ٩٦ | ٨٣ | ٦١ | ٦٧ | ٦٣ | ٥٩ | ٥٤ | ٣٦ | ٤١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٧ | ٢١٫٥٥ | ٤١٫١٨ | ٢٨٫١٠ | ٣٧٫٧٤ | ٤٢٫٨٠ | ٢٨٫٥٥ | ٢٩٫٤٨ | ٩٫٦٠ | ٩٫٧١ | ١٤٫٢٤ | ٢٦٫٤٧ | ٩٫٧٧ | ٥٫٢٠ | ٦٫٤٥ | ٩٫٠٠ | ٣٣٫٧٦ | ١٥٫٩١ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٢٨٫٧٣ | ٢٠٥٫١١ | ٢٣٧٫٨١ | ٢٥٧٫٤٢ | ٤٥٢٫٠٨ | ٤٦٦٫٧٦ | ١٨٦٫٤٨ | ٢١٩٫١٧ | ٢٨٨٫٩٠ | ٦٦٤٫٦٩ | ٥١١٫٨٢ | ٢٤٦٫٤٤ | ٢٢٣٫٣٠ | ٤٨٦٫٩٨ | ٤٬٣٠٦٫٤٨ | ٦٤٨٫٣٠ | ١٠٩٬٧٥٣٫٠٦ | ٣٧٤٫٨٩ | ٢٩٤٫٨٢ | ٢٣٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١١ | ٤ | ٣ | ٤ | ٧ | ١٦ | ٣٧ | ٧٣ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٩٥ | ٥٧ | ٤٢ | ٤٦ | ٣٧ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٦ | ٦٠٫٣٨ | ٣٣٫٥٩ | ٢٦٫٦٧ | ٧٩٫٧٢ | ١٤٠٫٦٨ | ١٢٧٫٣٢ | ٩٧٫٩٩ | ٣٩٫٧٤ | ٢٫٢١ | ٤٫٩٥ | ٣٩٫٧٩ | ٢٦٫٥١ | ١٠٫٠١ | ١٩٫٠٧ | ١٨٫١١ | ١٢٫٢٩ | ٩٫٢٢ | ٤١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٩٫٤٠ | ١٧١٫٠٦ | ٦٤٫٦٤ | ٣٢٫٩٢ | ٥٧٫١٦ | ٧٧٫٠٠ | ٥١٫٨٥ | ١٠٧٫٧٦ | ٢١٧٫٢٠ | ٦٣٧٫١٢ | ٥٣١٫٣٣ | ٢٨٣٫٥٦ | ٢١٠٫٣٩ | ٣٠٧٫١٩ | ٣٬١٥٢٫٤٢ | ٤١٠٫٥٩ | ٩٠٬٢٢٠٫٤١ | ٤٠٨٫٠٨ | ٢٥١٫٣٣ | ٢٦٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٩ | ٢٥ | ١١ | ٤ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ٢١ | ٣١ | ٣٨ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٦٦ | ٢١٦٫٣١ | ١٢١٫٩٤ | ٧٢٫٧٩ | ٣١٫٠٨ | ٥٧٫٢٨ | ٦٣٫٩٧ | ٣٤٣٫٦٥ | ٢١٫٩٣ | ٢٣٠٫٣٠ | ٣٩٫١٥ | ٤٥٫٧٣ | ٢٤٫٧٢ | ٥٩٫٦٢ | ١٨٫٨١ | ٢٣٫٣٧ | ٣٤٫٠١ | ٢١٦٫٥٧ | ٣٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٣٢ | ٦٥٫٩٥ | ٧٣٫١٧ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٩٤٫٩٢ | ٢٨٩٫٧٦ | ٣٤٫٦٣ | ١١٫٤١ | ٢٨٫٣٠ | ٧٢٫٤٣ | ٨٠٫٤٨ | ٦٢٫٨٨ | ١١٢٫٩١ | ٢٧٩٫٧٩ | ١٬٠٥٤٫٠٦ | ١٣٧٫٧١ | ١٩٬٦٣٢٫٦٥ | ٦٦٫٨١ | ١٤٣٫٤٩ | ٦٩٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٧ | ٩ | ٧ | ٩ | ٣١ | ٣٤ | ٣٤ | ١٦ | ١٩ | ٣٤ | ٢٧ | ١٤ | ١ | ٩ | ٠ | ١٠ | ١٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٥٫٠٧ | ٤٫٨٤ | ٣٠٫٤٢ | ٢٧٫٠٦ | ٣٣٫٤١ | ٢٥٧٫٤١ | ٩٫٣٨ | ١٫٧٧ | ٥٢٫٣٦ | ٢١٧٫٢٦ | ٧٨٫١١ | ١٨٫٨٥ | ٤٩٫٦٧ | ١١٠٫٧٢ | ٥٢١٫٤٠ | ١٠٠٫٥٤ | ١٩٬٢٩١٫٨٤ | ٤٧٫٣٩ | ٣٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
