بيان التدفق النقدي (TTM)
اليابان الممتازة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٬١٧٢ | ٢٧٬٧٢٧ | ١٩٬٧٢٤ | ١١٬٧٢٠ | ١١٬٤٨٨ | ١١٬٢٥٦ | ١٤٬١٣١ | ١٧٬٠٠٥ | ١٦٬٨٠١ | ١٦٬٥٩٦ | ٢٥٬٤٤٧ | ٣٤٬٢٩٨ | ٣٤٬١٩٣ | ٣٤٬٠٨٨ | ٢٣٬٤٤٢ | ١٢٬٧٩٥ | ٢٠٬٤٥٣ | ٢٨٬١١٠ | ٢٧٬٨٥٦ | ٢٧٬٦٠١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٨ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٥٨ | ١٫٩٨ | ٢٫٠٢ | ٢٥٫٥٤ | ٢٠٫٣٤ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | ٥٣٫٣٣ | ٣٤٫٧٨ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٣١٫٢٣ | ٤٥٫٤٢ | ٥٩٫٨٤ | ٣٧٫٤٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٥٠ | ٢٢٨٫٤٥ | ٩٠٨٫٩٢ | ١٥٠٫٣١ | ١٠٨٫٠٥ | ٨٣٫٥٨ | ١٤٦٫٥٧ | ٢٩٢٫٥٠ | ٣١٩٫١٧ | ٣٥٢٫٠٧ | ٨٧٣٫٤١ | ٣٢٥٫٣٨ | ٤٧٩٫٩٠ | ٩١٩٫٠٤ | ٥٨١٫٤٩ | ١٠٨٫٧٠ | ٤٩٩٫٧٧ | ٧٨٣٫٦٦ | ٢٢٬٦٤٦٫٧٥ | ٨٢٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٧٤٥ | ١١٬٦٥٠ | ١١٬٥٣٤ | ١١٬٤١٩ | ١٤٬٠٥٤ | ١٦٬٦٩٠ | ١٤٬٨٤٤ | ١٢٬٩٩٨ | ١٣٬٨٥٩ | ١٤٬٧١٩ | ١٢٬٩٨٥ | ١١٬٢٥٢ | ١٧٬٠٥٥ | ٢٢٬٨٥٨ | ٢٧٬٩٤٥ | ٣٣٬٠٣٣ | ٢٤٬٤٧٢ | ١٥٬٩١١ | ١٥٬٠٧٨ | ١٤٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠١ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٤ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢١ | ١١٫٧٨ | ١٣٫٣٥ | ٥١٫٥٧ | ٣٤٫٠٣ | ٢٢٫٢٦ | ١٨٫٢١ | ٢٥٫٩٢ | ٣٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٠٩ | ٩٥٫٩٩ | ٥٣١٫٥٤ | ١٤٦٫٤٥ | ١٣٢٫١٨ | ١٢٣٫٩٢ | ١٥٣٫٩٧ | ٢٢٣٫٥٧ | ٢٦٣٫٢٨ | ٣١٢٫٢٥ | ٤٤٥٫٦٩ | ١٠٦٫٧٤ | ٢٣٩٫٣٦ | ٦١٦٫٢٥ | ٦٩٣٫٢٠ | ٢٨٠٫٦١ | ٥٩٧٫٩٨ | ٤٤٣٫٥٧ | ١٢٬٢٥٨٫١٣ | ٤٢٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٧٥ | ٣٬٩٤٠ | ٦٬٠١٩ | ٨٬٠٩٨ | ٨٬٠٦٦ | ٨٬٠٣٣ | ٨٬٩٢٧ | ٩٬٨٢٠ | ٨٬٢٠٥ | ٦٬٥٩١ | ٩٬٥٤٨ | ١٢٬٥٠٦ | ١٠٬٠١٤ | ٧٬٥٢١ | ٤٧٢ | ٨٬٤٦٦ | ٧٣ | ٨٬٦١١ | ١٢٬٦٥٤ | ١٦٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٩ | ٥٢٫٧٧ | ٣٤٫٥٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ١١٫١٢ | ١٠٫٠١ | ١٦٫٤٤ | ١٩٫٦٨ | ٤٤٫٨٧ | ٣٠٫٩٧ | ١٩٫٩٣ | ٢٤٫٨٩ | ١٠٦٫٢٨ | ١٬٦٩٣٫٢٦ | ١٠٠٫٨٦ | ١١٬٧٤٢٫٨٦ | ٤٦٫٩٥ | ٣١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤١ | ٣٢٫٤٦ | ٢٧٧٫٣٧ | ١٠٣٫٨٦ | ٧٥٫٨٦ | ٥٩٫٦٥ | ٩٢٫٥٩ | ١٦٨٫٩١ | ١٥٥٫٨٨ | ١٣٩٫٨٢ | ٣٢٧٫٧٢ | ١١٨٫٦٤ | ١٤٠٫٥٤ | ٢٠٢٫٧٨ | ١١٫٧١ | ٧١٫٩١ | ١٫٧٨ | ٢٤٠٫٠٦ | ١٠٬٢٨٧٫٨٠ | ٤٩٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٬١٥٢ | ١٢٬١٣٧ | ٢٬١٧٠ | ٧٬٧٩٧ | ١٠٬٦٣٢ | ١٣٬٤٦٨ | ٩٬٦٤١ | ٥٬٨١٤ | ٥٬٢٦٤ | ٤٬٧١٤ | ٢٬٩١٤ | ١٠٬٥٤١ | ٧٬١٢٥ | ٣٬٧٠٩ | ٤٬٠٣١ | ١١٬٧٧٢ | ٤٬٠٩٢ | ٣٬٥٨٧ | ١٢٣ | ٣٬٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٥ | ٨٢٫١٢ | ٤٥٩٫٣١ | ٣٦٫٣٧ | ٢٦٫٦٧ | ٢٨٫٤٢ | ٣٩٫٧٠ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ١٦١٫٨١ | ٢٦١٫٧٩ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٤ | ٢٠٨٫٦٩ | ١٩٢٫٠١ | ٦٥٫٢٤ | ١٨٧٫٦٥ | ٩٦٫٥٧ | ٢٬٨١٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
