بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اليابان القابضة لخدمات المصاعد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٨١ | ٣٬٠١٨ | ٣٬٠٠٧ | ٣٬٠٠٥ | ٣٬٤١١ | ٤٬٢٥٣ | ٥٬٠٨٢ | ٥٬٢٨١ | ٥٬١٠٠ | ٥٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٧ | ١٣٫٥١ | ٢٤٫٦٨ | ١٩٫٤٩ | ٣٫٩٢ | ٣٫٤٣ | ١٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٥٣ | ٥٨٧٫١٦ | ٦٨٨٫١٠ | ٥٩٩٫٨٠ | ٨٣٦٫٠٣ | ٢٬٠٦٤٫٥٦ | ٥٠٨٫٧١ | ٦٬٦٣٦٫٣٢ | ٥٥٠٫١٦ | ٣٬٠١٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١١٧ | ٣٬٩٥٥ | ٤٬٠٨٦ | ٣٬٢٧٩ | ٣٬٨٩٧ | ٣٬٥٠٩ | ٣٬٤٩٢ | ٢٬٨٤١ | ١٬٨٨٦ | ١٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٢ | ٣٫٣١ | ١٩٫٧٥ | ١٨٫٨٥ | ٩٫٩٦ | ٠٫٤٨ | ١٨٫٦٤ | ٣٣٫٦٢ | ١٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫٦٥ | ٧٦٩٫٤٦ | ٩٣٥٫٠١ | ٦٥٤٫٤٩ | ٩٥٥٫١٥ | ١٬٧٠٣٫٤٠ | ٣٤٩٫٥٥ | ٣٬٥٧٠٫١٩ | ٢٠٣٫٤٥ | ٨١٣٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٦ | ١٬٤٦٠ | ١٬٥١٨ | ٧٦٥ | ٨٦٨ | ٩٥٤ | ٢٬٥٨٧ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬٣٠٨ | ٣٬٩٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٦٫٠٢ | ٣٫٩٧ | ٤٩٫٦٠ | ١٣٫٤٦ | ٢٠٩٫٩١ | ١٧١٫١٧ | ٢٫٢٢ | ٨٫٧٦ | ٧١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٤٧ | ٢٨٤٫٠٥ | ٣٤٧٫٣٧ | ١٥٢٫٦٩ | ٢١٢٫٧٥ | ٤٦٣٫١١ | ٢٥٨٫٩٦ | ٣٬١٧٨٫٧٧ | ٢٤٨٫٩٨ | ٢٬١١٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤٠ | ٥١٤ | ٤٣٧ | ٥٠١ | ٤٠٨ | ٢٠٦ | ٩٩٩ | ٨٠ | ٩٢٧ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٨ | ١٤٫٩٨ | ١٤٫٦٥ | ١٨٫٥٦ | ١٥٠٫٤٩ | ٣٨٤٫٩٥ | ٩٢٫٠٣ | ١٬٢٦٤٫٩١ | ٧٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
