بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانت جو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٣٧ | ٤٤ | ٧٢ | ٨٠ | ١١٢ | ١٢٢ | ٩٤ | ٧٧ | ٤٨ | ٤٨ | ٧٢ | ١١٠ | ١٠٤ | ١١٢ | ١٠١ | ٩٠ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٠ | ١٧٫٩٨ | ٦٣٫٥٣ | ١٠٫٩٦ | ٣٩٫٨٩ | ٨٫٩٣ | ٢٣٫١٤ | ١٧٫٨٢ | ٣٧٫٣١ | ١٫٣٣ | ٥١٫٦٣ | ٥٢٫٨٢ | ٥٫٨١ | ٨٫١٢ | ٩٫٧٤ | ١١٫٤٧ | ٢٠٫٣٧ | ١٫٣٠ | ٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٥٧ | ٤٧٫٥٢ | ٨١٫١٢ | ٩٨٫٤٦ | ١٠٢٫٧٨ | ٣١٢٫٩٩ | ٨٦٣٫٧٠ | ١٬٣١٣٫٢٢ | ٢٬٦٢٨٫٩١ | ١٦٥٫٧٢ | ٢١٢٫٥٨ | ١٥٧٫٤٠ | ١٤٤٫٦٢ | ٢٢٨٫٤١ | ٣٧٣٫٧٤ | ٦٤٠٫٨٨ | ٨٢٦٫٥٦ | ١٬٩٤٧٫٢٢ | ١٬٤٧٣٫٢٢ | ٢٬١٢٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٧٥ | ١٦٦ | ٢٠١ | ٢٠٥ | ١٩٦ | ٢٠٦ | ١٨٩ | ١٦٤ | ١٩٠ | ١٣٦ | ١٣٠ | ١٣٢ | ٩٩ | ٨٧ | ٥٨ | ٦٠ | ٥٠ | ٤٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٣ | ٥٫٢٣ | ٢١٫٢٢ | ١٫٩٠ | ٤٫٤٥ | ٥٫٢٣ | ٨٫٦٢ | ١٢٫٧٦ | ١٥٫٣٩ | ٢٨٫٥٣ | ٤٫٣٢ | ١٫٨١ | ٢٤٫٩٦ | ١٢٫٦١ | ٣٣٫٥٩ | ٤٫٣٧ | ١٦٫١٠ | ١٦٫١١ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٨٩ | ٢٢٣٫١٦ | ٣٠٦٫٠٣ | ٢٧٥٫٣٣ | ٢٦٣٫٩٢ | ٥٤٨٫٩٧ | ١٬٤٦٣٫٣٤ | ٢٬٦٤٥٫٠٢ | ٥٬٦٢١٫٠٢ | ٦٥٢٫٢٢ | ٦٠٥٫٩٧ | ٢٨٣٫١٢ | ١٧٣٫٣١ | ٢١٨٫٠٥ | ٢٨٨٫٣٨ | ٣٦٣٫٨٥ | ٥٥٣٫٢٥ | ٩٠٨٫٣٨ | ٥٦٩٫١٤ | ٦٨٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٥٩ | ٦٨ | ٥٦ | ٤٨ | ٤٩ | ٧٠ | ٨٨ | ٨٥ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٣ | ٩٨ | ٤١ | ٤ | ٢٨ | ٤١ | ٥٢ | ٦٠ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٢ | ١٤٫١١ | ١٧٫٠٨ | ١٥٫٤٣ | ٢٫١٥ | ٤٥٫٠٥ | ٢٤٫٦٣ | ٣٫٦٢ | ٣٢٫٨٩ | ١٫٨٠ | ٦٫٣٢ | ٥٫١٨ | ٥٨٫٤٥ | ٨٩٫٢١ | ٧٣٦٫٢٣ | ٤٤٫٧٤ | ٢٨٫٥٠ | ١٤٫٦٨ | ٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٢ | ٧٥٫٦٤ | ١٢٤٫٩٠ | ٧٦٫٨٧ | ٦١٫١٥ | ١٣٥٫٩٨ | ٤٩٩٫٦٤ | ١٬٢٣١٫٨٠ | ٢٬٨٩٢٫١١ | ٣٨٦٫٤٩ | ٤٩٣٫٣٩ | ٢٢٥٫٧١ | ١٢٨٫٦٨ | ٨٩٫٦٥ | ١٤٫٦٥ | ١٧٧٫٠٣ | ٣٧٣٫٣١ | ٩٣٨٫٨٤ | ٨٠٤٫٠٨ | ١٬٣٤٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٧٩ | ٥٤ | ٧٣ | ٧٨ | ٣٦ | ١٤ | ٧ | ٣ | ٢٩ | ٢٢ | ٤٦ | ٧٦ | ٤٥ | ٣٠ | ١٦ | ١١ | ٦ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٣ | ٣٠٫٨٩ | ٣٤٫٧٣ | ٦٫٣١ | ٥٤٫٠٦ | ٦٠٫٥٣ | ٤٩٫٤٥ | ٥٨٫٩٥ | ٨٩٤٫٤٣ | ١٧٦٫٩٢ | ١٠٤٫٧٩ | ٦٦٫٣٢ | ٤٠٫٣٦ | ٣٣٫٩٢ | ٤٧٫٣٧ | ١٦٨٫٦٤ | ١٥١٫١٠ | ٣٣٫٩٠ | ٢٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
