بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينس القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٣٥ | ٥٬٠٥٨ | ٧٬١٥١ | ٤٬٣٩١ | ١٬٢٣٦ | ٦٬٠٥٤ | ١٠٬١٨٩ | ١٠٬٩٨٩ | ١١٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٩ | ٤١٫٣٨ | ٣٨٫٦٠ | ٧١٫٨٥ | ٣٨٩٫٨١ | ٦٨٫٣٠ | ٧٫٨٥ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦١ | ٣٤٦٫٢٠ | ١٬٣٢٦٫٧٢ | ٢٤٧٫٣٨ | ٨٫٤٢ | ٦٥٫٦١ | ٢٠٨٫٩٦ | ١٦٩٫٨٥ | ٦١٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٦٩ | ٣٬١٧٥ | ٤٬٥٠٤ | ٣٬٨٥٣ | ٤٬٠٢٩ | ٣٬٨٤٩ | ٣٬٢٣٦ | ٢٬٣٨٥ | ٤٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٤٨ | ٤١٫٨٦ | ١٤٫٤٥ | ٤٫٥٧ | ٤٫٤٧ | ١٥٫٩٣ | ٢٦٫٣٠ | ٧٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٩٥ | ٢١٧٫٣٢ | ٨٣٥٫٦٢ | ٢١٧٫٠٧ | ٢٧٫٤٣ | ٤١٫٧١ | ٦٦٫٣٧ | ٣٦٫٨٦ | ٢٣٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٣٣٧ | ٣٬٧٥٨ | ٣٬٧٣٤ | ٢٬٧٦٩ | ١١٬٩٧١ | ١١٬٥٠٢ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٣٣٥ | ٨٬٧٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٨ | ٠٫٦٤ | ٢٥٫٨٤ | ٣٣٢٫٣٢ | ٣٫٩٢ | ٧٨٫٧٤ | ٤٫٥٠ | ٢٧٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨٣ | ٢٥٧٫٢٢ | ٦٩٢٫٧٦ | ١٥٦٫٠٠ | ٨١٫٥٠ | ١٢٤٫٦٦ | ٥٠٫١٤ | ٣٦٫٠٩ | ٤٨٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٢١٠ | ١٬٤٦١ | ٥٣٩ | ١٬٧٧٥ | ١٤٬٦٨٨ | ٩٬٢٢٧ | ٤٬٨٧٦ | ٦٬٤٧٠ | ١٬٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٦ | ٦٣٫١١ | ٢٢٩٫٣١ | ٧٢٧٫٤٩ | ٣٧٫١٨ | ١٥٢٫٨٤ | ٣٢٫٦٩ | ١٢٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
