بيان التدفق النقدي (TTM)
جونسون ماثي بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٣٩ | ١٬٠٠٤ | ٧٦٩ | ٧٣٤ | ٦٩٩ | ٦٠٥ | ٤٧٢ | ٣٣٨ | ٣١٤ | ٢٩١ | ٣٣٦ | ٣٨٢ | ٤٨٧ | ٥٩٢ | ٤٦٣ | ٣٣٤ | ٣٥٨ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٧ | ٢٣٫٤١ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٧ | ١٣٫٤٥ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣١ | ٦٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ١٥٫٦٤ | ١٣٫٥٢ | ٢٧٫٤٩ | ٢١٫٥٦ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | ٧٫٠٤ | ٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٥٦ | ٢٠٢٫٨٣ | ٢٨٢٫٧٢ | ٦٥٥٫٣٦ | ١٬٤٥٦٫٢٥ | ٣٠٤٫٠٢ | ١٧٦٫٥٩ | ١٠٠٫٩٠ | ١٬٤٢٩٫٥٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٧٥٫٢٦ | ٤١٠٫٧٥ | ٦٬٩٥٧٫١٤ | ٥٥٣٫٢٧ | ٢٬٥٠٢٫٧٠ | ٢٣١٫٩٤ | ١٤٦٫٥٢ | ١١٠٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٥ | ٣٠٨ | ٢٩١ | ٣٠٨ | ٣٢٥ | ٢٦٠ | ١٥٢ | ٤٤ | ٧٢ | ١٠١ | ١٧٠ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ٢٥٥ | ٢٠ | ٢٩٥ | ٢٩٦ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٢٠٫٠٠ | ٤١٫٥٤ | ٧١٫٠٥ | ٦٤٫٧٧ | ٣٩٫٣١ | ٦٨٫٨١ | ٤٠٫٧٦ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٣ | ١٠٧٫٨٤ | ١٬٣٧٥٫٠٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٦ | ٦٢٫٢٢ | ١٠٦٫٩٩ | ٢٧٥٫٠٠ | ٦٧٧٫٠٨ | ١٣٠٫٦٥ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٫١٣ | ٣٢٩٫٥٥ | ٣٤٫٧١ | ٨٨٫٨٠ | ٢٥٨٫٠٦ | ٣٬٥٣٥٫٧١ | ٢٣٨٫٣٢ | ١٠٨٫١١ | ٢٠٤٫٨٦ | ١٢١٫٣١ | ٨٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ١٩٧ | ٢٠٢ | ٣١٢ | ٤٢٢ | ٥٥٠ | ٥٩٨ | ٦٤٦ | ٢٧٤ | ٩٧ | ٣٠ | ٣٦ | ٢٣٨ | ٤٣٩ | ٤٦١ | ٤٨٣ | ٤٠٨ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٠ | ٢٫٥٤ | ٥٤٫٤٦ | ٣٥٫٢٦ | ٣٠٫٣٣ | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | ٥٧٫٥١ | ١٣٥٫٣٤ | ٦٨٫٥٦ | ٢١٨٫٠٣ | ٥٥٩٫٧٢ | ٨٤٫٨٤ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ١٥٫٥٣ | ١٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٤ | ٣٩٫٨٠ | ٧٤٫٢٦ | ٢٧٨٫٥٧ | ٨٧٩٫١٧ | ٢٧٦٫٣٨ | ٢٢٣٫٩٧ | ١٩٢٫٨٤ | ١٬٢٤٧٫٧٣ | ٣٣٫٣٣ | ١٥٫٨٩ | ٣٨٫٧١ | ٣٬٣٩٢٫٨٦ | ٤١٠٫٢٨ | ٢٬٤٩١٫٨٩ | ٣٣٥٫٤٢ | ١٦٧٫٢١ | ٩٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٧١٨ | ٤٩٥ | ٢٧٢ | ١١٢ | ٤٨ | ١٩٩ | ٢٦٧ | ٣٣٥ | ٢٢ | ٢٩١ | ١٩٢ | ٩٣ | ٧ | ١٠٧ | ١٨ | ١٤٤ | ٢٤٤ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٦ | ٤٥٫٠٥ | ٥٨٫٨٢ | ١٤٢٫٨٦ | ٣١٤٫٥٨ | ٣٤٫١٧ | ٢٥٫٤٧ | ٩٣٫٤٣ | ١٬٤٢٢٫٧٣ | ٣٤٫٠٢ | ٥١٫٥٦ | ١٠٧٫٥٣ | ١٬٤٢٨٫٥٧ | ١١٧٫٢٩ | ٦٧٨٫٣٨ | ٦٩٫٤٤ | ٤٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
