بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جونز لينج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٦٤ | ٤٦ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٤٤ | ٦٣ | ١٠٢ | ١٤١ | ١١٦ | ٩١ | ٦٠ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٣ | ٣٨ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢١ | ٢٨٫١٠ | ٣٩٫٠٩ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٣ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٧٤٫١٦ | ٤٢٫٥٨ | ٦١٫٩٠ | ٣٨٫٢٣ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٣ | ٣٣٫٩٠ | ٥١٫٢٨ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ٦٧٫٠٤ | ٤٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٩٦ | ٣١٩٫٤٦ | ٥٥٤٫٧٢ | ٨١٣٫٧٨ | ١٬٣٥٨٫٨٤ | ٥٬١٢٥٫٢٠ | ٣٨٧٫١٢ | ١٨٥٫٣٤ | ٢٠٢٫٤٨ | ٢١٠٫٣١ | ١٩٧٫٧٠ | ١٩٢٫٥٥ | ٢٣٢٫٩٧ | ٣٤٤٫٨٧ | ٤٠٣٫٥٨ | ٥٢٫١٤ | ٥٠٫٩٦ | ٤٩٫٥١ | ١٩٧٫٨٦ | ٧٠٦٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ٧ | ٢ | ١١١ | ٢٢١ | ٢٠٠ | ١٧٩ | ٨٣ | ١٤ | ١٠ | ٣٤ | ٥٢ | ٧١ | ٧٦ | ٨٢ | ١٠٠ | ١١٩ | ١١٦ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٢ | ٤١٫٧٨ | ٧١٫٧٧ | ٥٬٥٨٧٫١٠ | ٩٨٫٢٤ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٥٣٫٧٨ | ١١٦٫٣٨ | ١٧٤٫٧٨ | ٢٣٣٫٧٣ | ٥٤٫٩٨ | ٣٥٫٤٨ | ٧٫٤٦ | ٦٫٩٤ | ٢٣٫١٣ | ١٨٫٧٩ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٩٠ | ٥٩٫٢٤ | ٨٣٫٣٠ | ٥٦٫٦٤ | ٥٬٦٢٨٫١٤ | ٤٤٬١٢٧٫٢٠ | ٣٬٠٣٦٫١٤ | ١٬٣٠٩٫٦٩ | ٣٧٩٫٦٩ | ٤٥٫٣٠ | ١٩٫٦٧ | ٤٦٫٢٥ | ١٠٥٫٣٢ | ٢٦٨٫٨٠ | ٥١١٫٣٨ | ١٤٥٫٠٤ | ١٩٦٫٣٧ | ٢٥٩٫٠٦ | ٦٠٠٫٧٤ | ١٬٤٨١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٨٢ | ١٩٥ | ١٨١ | ١٦٧ | ٦٠ | ٤٧ | ٤٠ | ٣٤ | ١٤ | ٦ | ١ | ٤ | ٢٣ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٢ | ٤٫٠٢ | ٤٫١٩ | ٣٧٨٫٤١ | ١٣٥٫٩٢ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ٦٣٫٩١ | ١٧٧٫٠٦ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٧٩ | ٥٩٫٣٤ | ١٤٥٫٩٤ | ٨١٫٦١ | ٤٤٣٫٧٢ | ٦٨١٫٣٣ | ١١٧٫٢٠ | ١٥٫٥٤ | ١٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠٦ | ١٦٠٫٢٢ | ٣٧١٫٤٢ | ٨٥٧٫١٣ | ٤٬١٦٩٫٣٠ | ٣٨٬٩٠٢٫٠٠ | ٢٬٧٤٩٫٠٢ | ١٬٢٢٤٫٣٥ | ٢٧٧٫٢٢ | ١٥٥٫٦٢ | ٧٨٫٠٣ | ٤٦٫٢٩ | ٢٧٫٦٦ | ٢٣٫٩٤ | ٧٫٧٩ | ٧٫١٠ | ٤٥٫٤٢ | ١٠٩٫٥٥ | ٣٠٢٫٨٧ | ٨٧٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٠ | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ٧ | ١٤ | ٢٢ | ٣٠ | ٥١ | ٧٣ | ٥٠ | ٢٦ | ١٥ | ٥٦ | ٥١ | ٤٦ | ١٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٢ | ٥٨٫٦٠ | ١٤١٫٥٢ | ٤٢٫٧٦ | ٧٤٫٧٢ | ١٬٤١٥٫٩٠ | ١٠٧٫٦٠ | ٥٩٫٤١ | ٣٧٫٢٧ | ٧٢٫٢٢ | ٤١٫٩٤ | ٣١٫٩٤ | ٤٦٫٩٢ | ١٥٦٫٤٨ | ٢٧٧٫٠٤ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ٥٨٫٢١ | ١٣٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
