بيان التدفق النقدي (TTM)
جيوماوجيو الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٥ | ٥٧١ | ٦٧٣ | ٧٧٦ | ٨١٦ | ٨٥٦ | ٨٤٣ | ٨٣٠ | ٧٥٧ | ٦٨٤ | ٧٨٥ | ٨٨٦ | ٩٤٩ | ١٬٠١٢ | ٩٠٧ | ٨٠١ | ٨٨٩ | ٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٢ | ٥٫١٧ | ٤٫٩١ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٤ | ١٤٫٧٧ | ١٢٫٨٧ | ٧٫١١ | ٦٫٦٤ | ١٠٫٤٢ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٢٨ | ٣٣٫٢٦ | ٤٦٫٧٧ | ٦٦٫٧٢ | ٢٤٦٫٨٥ | ١٧٠٫٦٢ | ١٧٠٫٣٣ | ١٧٠٫٠٣ | ٢٠٧٫٠٤ | ٢٨١٫٣٣ | ١٣٥٫٢٩ | ٩٦٫٥٩ | ٢٧٥٫٣٤ | ٤٤٣٫٩٩ | ٩١٧٫٣٨ | ٢٬٦٤٤٫٣٩ | ٢٣٦٫٩١ | ١٣٥٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٠٠ | ١٬٠٨٤ | ٣٧٩ | ٣٢٧ | ٨٢ | ٤٩٠ | ٥٣٨ | ٥٨٥ | ٥٨٦ | ٥٨٨ | ١٬٠٥٧ | ١٬٥٢٧ | ٨٣٩ | ١٥٠ | ٤٧ | ٥٥ | ٣٧١ | ٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٤ | ٦٥٫٠٨ | ١٨٦٫٣٨ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٠٠٫٠٨ | ٩٫٦١ | ٨٫٧٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٧٩٫٩٣ | ٤٤٫٤٢ | ٤٥٫٠٨ | ٨٢٫٠٩ | ٦٨٫٣٨ | ٢١٦٫٢٤ | ٧٧٢٫٥٥ | ١١٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٦٦ | ٦٣٫١٤ | ٢٦٫٢٩ | ٢٨٫١١ | ٢٤٫٧٢ | ٩٧٫٧٣ | ١٠٨٫٦٠ | ١١٩٫٧٦ | ١٦٠٫٢٨ | ٢٤١٫٦٣ | ١٨٢٫١٨ | ١٦٦٫٤٣ | ٢٤٣٫٢٤ | ٦٥٫٨٧ | ٤٨٫٠٤ | ١٨٢٫١٥ | ٩٨٫٩٨ | ١١٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٠٥ | ٢٬٣٦٥ | ١٬٣٢١ | ٢٧٧ | ٢٥٦ | ٧٨٩ | ٧٧٩ | ٧٦٩ | ٦٢٥ | ٤٨١ | ٤١٩ | ٣٥٦ | ٥٠١ | ٦٤٦ | ٧٦١ | ٨٧٥ | ٨٩٠ | ٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٦ | ٤٤٫١٤ | ٧٩٫٠١ | ١٩٢٫١٣ | ٢٠٨٫٥٥ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ١٨٫٧٣ | ٢٣٫٠٥ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٧ | ٤٠٫٧٠ | ٢٨٫٩٢ | ١٧٫٦٥ | ١٥٫٠٠ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٤ | ١٣٧٫٧٩ | ٩١٫٧٨ | ٢٣٫٨٥ | ٧٧٫٣١ | ١٥٧٫١٥ | ١٥٧٫٣٢ | ١٥٧٫٤٩ | ١٧٠٫٨٦ | ١٩٧٫٧٠ | ٧٢٫١٢ | ٣٨٫٨٣ | ١٤٥٫٤١ | ٢٨٣٫٤٨ | ٧٦٩٫٢٧ | ٢٬٨٨٥٫٨٥ | ٢٣٧٫١٧ | ١٢٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٨١ | ١٬٧١٧ | ١٬٤٤٠ | ١٬١٦٣ | ٣٣١ | ٥٠٢ | ٤٩٥ | ٤٨٨ | ٣٦٦ | ٢٤٣ | ٥٨٠ | ٩١٨ | ٣٤٥ | ٢٢٨ | ٩٩ | ٣٠ | ٣٧٥ | ٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٤ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٢٣ | ٧١٫٥٧ | ٢٥١٫٧٩ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٢٥٫٠٩ | ٣٣٫٥٠ | ١٣٨٫٦٥ | ٥٨٫١٠ | ٦٢٫٤٢ | ١٦٦٫١٣ | ٥٦٫٦٥ | ١٣٠٫٦٦ | ١٬١٣٧٫٧٣ | ٩١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
