بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيه جيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣٥ | ٤٢ | ١٠ | ٣٩ | ٧٥ | ٨٦ | ٨٣ | ٨٨ | ٧٤ | ٧٥ | ٧٥ | ٦٤ | ٦٣ | ٧٧ | ٦٦ | ٦٤ | ٦٥ | ٤٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٤٫٨٩ | ٢٠٫٣٩ | ١٢٤٫٧٩ | ٢٧٥٫٠٩ | ٩٢٫٤٢ | ١٥٫٠٧ | ٤٫٢٩ | ٦٫٩٠ | ١٥٫٧١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٧١ | ١٣٫٦٧ | ١٫٦٧ | ٢١٫٥٤ | ١٤٫٧٨ | ٣٫٠٥ | ٢٫٢٩ | ٢٤٫٨٥ | ٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٥٥ | ٢٠٣٫٣٤ | ٩٥٫٠٤ | ٧٦٫٠٦ | ٤٧٠٫٩٥ | ٢٣٧٫٧١ | ٢٨٦٫٥٨ | ١٨٨٫٧٦ | ١٢١٫٦١ | ١٤٥٫٦٦ | ٥٨٠٫١٤ | ٥٧٥٫٨٠ | ٢٤٧٫٩٨ | ٢٥٤٫٤٦ | ١٥٦٫٣٣ | ٣٢٠٫٨٨ | ٢٥٠٫٨٠ | ٢٤٣٫١٣ | ١٠٦٫٥٣ | ٣٠٤٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٤ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٥ | ١٧ | ٢٠ | ٢١ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٠ | ٣٥٫٦٤ | ٠٫٢٩ | ٣٢٫٥٧ | ٦٨٫١٢ | ٥٫٠١ | ٩٫٧٦ | ٢٩٫٣٢ | ٨٤٫٦٧ | ١٤٫٤٤ | ١٦٫٠٦ | ٣٫٢١ | ١٨٫٠١ | ٣٫٦٢ | ١١٫٨٤ | ١٢٫٧٣ | ٩٫٤٦ | ٢٫٣٢ | ٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٦ | ٢٢٫٢٣ | ٥٫٥٥ | ١٧٫٩٨ | ٣٩٫٣٤ | ١٧٫٣٥ | ١٩٫٠٩ | ١٤٫٤٢ | ١١٫٢٤ | ٢٩٫٤٩ | ١٣٣٫١٦ | ١٥٤٫٤٩ | ٧٩٫٥٥ | ٦٨٫٠٦ | ٣٣٫١٦ | ٧٠٫٤١ | ٦٣٫٩٩ | ٦٦٫٣٧ | ٣٩٫٦٠ | ١٠٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢١ | ٠ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٨ | ٥٠ | ٣٣ | ٨ | ٨ | ٧١ | ٦٨ | ٧٠ | ٧١ | ١١ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٧٫٨٥ | ٩٨٫٧٩ | ٨٬٤٠٦٫١٥ | ٢٧٫٠٨ | ٣٨٫٣٧ | ٣٢٫٨٢ | ٣٥٫٥٠ | ٧٦٫٨٥ | ٩٫٧٢ | ٧٥٧٫٢٠ | ٤٫٦٦ | ٣٫٢٢ | ٢٫٢٤ | ٨٣٫٩٩ | ٥٢٧٫٩٧ | ١٫٥١ | ١٫٨١ | ٣٫٤٥ | ٧٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٦٢ | ١٢٥٫٥٦ | ٠٫٥٩ | ١٥٨٫٠٩ | ٣٣١٫٦١ | ١٢٠٫٣٦ | ١٦٧٫٤٩ | ٧٤٫٣٥ | ١٠٫٣٧ | ١٦٫١٧ | ٥٤٦٫٩٧ | ٥٢١٫٣١ | ٢٦٨٫٤٣ | ٢٨٦٫٤٠ | ٢٣٫١٧ | ٣٥٠٫٤٧ | ٢٨٦٫٨١ | ٢٧٦٫٧٣ | ١٦٦٫٩٢ | ٩٤٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٧ | ٤٤ | ١٤ | ٨ | ٣٢ | ٣٠ | ٤٤ | ٧٣ | ٥١ | ١٣ | ١٣ | ٢٦ | ٢٥ | ٤٩ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٧ | ٤٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٥٩ | ١٥٧٫٥٨ | ٦٩٫٠٢ | ١٦٠٫٥٨ | ٢٨١٫٢٢ | ٤٫٥٥ | ٤٥٫٣٠ | ٦٥٫٩٤ | ٢٩٫٦٣ | ١٢٥٫٣٤ | ٠٫٠٤ | ١٠٠٫٤٦ | ٤٫١٧ | ٢٩٧٫٨٥ | ١٤١٫٥٢ | ٢٤٫٠٤ | ٥٫٥٢ | ٧١٫٥٠ | ١٣٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
